目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2017年度主要工作完成情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）根据区政府领导的指示，协调区政府各职能部门工作。

（二）协助区政府领导组织处理突发事件和重大事故。

（三）负责区政府组织的各种会议和全区性重要活动的准备工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施。

（四）协助区政府领导审核、修改或组织起草以区政府名义向区委、区人民代表大会及其常务委员会，以及上级国家机关的请示、报告等各种文字材料；审核、起草、修改以区政府及区政府办公室名义发布的文件、电报；负责起草区政府领导讲话稿和其它文稿。

（五）负责办理党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及有关部门和地区发送区政府的文、电；研究区政府各部门和各镇政府向区政府请示的问题，提出审核处理意见，报区政府领导审批。

（六）督促、检查区政府各部门和各镇政府对区政府文件、指示和区政府会议决定事项及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（七）负责办理区人大代表提出的议案、建议、批评、意见和区政协委员提出的提案，并检查、督促区政府各部门和各镇政府的承办工作。

（八）负责政务信息的上报工作；组织调查研究，搜集整理信息，准确及时地向区政府领导反映情况，提出建议。

（九）负责组织协调政务公开工作；对政府各部门政务公开工作进行督促、检查，落实政府政务公开规定。

（十）加强金融管理和服务，协调金融机构服务地方经济，负责企业上市、农村小额贷款公司的指导、协调和管理工作。

（十一）负责统一刻制、颁发、启用各镇政府及区政府各部门、直属单位印章，掌握使用好区政府印章、介绍信；做好文件的收发、登记、传阅、立卷归档、保密和保管工作。

（十二）负责区政府的值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助处理区政府各部门和各镇政府向区政府反映的重要问题。

（十三）负责莅临武进的上级领导和团组的接待工作及区领导出访的联络服务工作。

（十四）负责区政府领导公务用车，牵头做好区委、区人大、区政府、区政协重大会议、重大活动的车辆保障工作。

（十五）协助区委宣传部做好区政府新闻办公室的有关工作。

（十六）承担挂牌机构区政府法制办公室、区政府金融工作办公室的工作职能。

（十七）负责事业单位区接待办、区电子政务中心、区文印中心的管理工作。

（十八）承办区委、区政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括：总值班室（应急管理科）、文电机要科、信息督查科、综合秘书科、经济研究科、联络接待科、金融工作科、资本市场科、外事工作科、政策法规科、行政复议科、行政管理科。

本部门下属单位包括：武进区文印中心、武进区接待办公室、武进区电子政务中心（独立核算单位、原名武进区信息中心）共3个独立编制财政全额拨款事业单位。

（二）从决算单位构成看，纳入本部门2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：武进区人民政府办公室（本级）、武进区文印中心、武进区接待办公室、武进区电子政务中心。

三、2017年度主要工作完成情况

2017年，在区委、区政府的正确领导下，全办上下认真贯彻落实党的十九大精神，紧扣“创新强区、实干富民”的发展主题，大力弘扬阳湖精神，持续加强自身建设，充分发挥了参谋助手、综合协调、督促检查、服务保障等职能，圆满地完成了各项工作任务。

（一）围绕中心，服务大局，全力提升政务服务水平

1、精心办文办会，着力提高服务质量。将文字材料写作作为全办人员的基本功，持续增强精品意识、效率意识，力求文稿思路清、高度够、表达准、措施明，全年完成各类文字材料千余篇，制发文件576件，办理请示件219件，协同平台签收文件2900余份、发送通知1500余份，在保持较低出错概率的同时，以文辅政职能得到充分发挥。以精细化思维安排会务，有条不紊做好各项服务保障工作，主要保障了全区领导干部研讨会、区政府全体（扩大）会议、政府工作周会、各条线专题会议等一系列重要会议，得到了区领导和各级各部门的好评。

2、紧盯重点领域，着力提升调研水平。聚焦国资改革、农村改革、双创基地、苏澳合作、石墨烯小镇等社会关注、影响深远的课题，深入开展调查研究，分析形势，反映现状，剖析问题，提出有针对性的意见建议。积极响应上级号召，组织撰写《昔日小渔村变身太湖新明星——太滆村的蜕变历程和经验启示》、《站在互联网+风口 书写充电桩企传奇——80后女高管邵丹薇二次创业之路调查》两篇文章，上报省政府研究室，分别获得省富民典型案例征文活动一、二等奖。

3、坚持优质高效，着力优化信息服务。根据全区经济社会发展实际情况，密切关注热点事件，及时梳理总结各条线、各单位涌现出的好典型、好做法、好经验，全年整理上报各类政务信息133条，被上级录用90条，其中被国办录用7条、省政府办公厅录用37条，排名位于全省50余个县区直报点第一方阵。坚持以公开为常态、不公开为例外，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开，主动公开政府信息5200条。对外搜集其他地区的成功做法和先进经验，对内收集方方面面的热点、难点，为领导科学决策提供了有效参考。

4、 立足求真务实，着力提升督查水平。以极端负责的态度，开展区人大代表建议、政协委员提案办理和督查工作，158件人大代表建议、266件政协委员提案如期办理完成，满意率均超99%。创新领导批示件办理流程和方式，在OA平台进行网络交办，全年交办领导批示件435件，极大提高了办事效率。把舆情信访工作作为关系社会稳定的大事来抓，共办理常州市“市长与网民”网络舆情交办件25件，转办舆情动态百余件，登记处理群众来信150封，绝大多数舆情都得到妥善处置，未发生有不良影响的事件。

（二）、突出重点，精准施策，协同推进各项重点工作

1、综合应急能力不断增强。坚守安全稳定红线，赶快的开发运行应急管理APP软件，本完成全区各类预案修订、审核工作，严格执行领导带班和24小时应急值守制度，处理各类突发公共事件、事故近千余起，避免了事件的扩大和发酵。持续加强应急队伍建设，各类应急救援队伍累计32支、3000余人，组织应急演练2000余次，增强了综合快速反应能力，全区联动应急态势基本形成。组织301个村（社区）的信息员进行应急工作培训，开展一系列内容丰富、面向基层的公共安全教育宣传活动，提高了广大干部群众的防灾减灾意识和自救互救能力。

2、政府法制工作有序推进。牵头制定发布《2017年常州市武进区法治政府建设工作要点》，安排3次区政府常务会议集体学法活动，重点学习《中华人民共和国节约能源法》、《地方政府专项债务预算管理办法》等多部法律。组织区政府法律顾问委员会成立仪式，聘请20位知名律师担任区政府法律顾问，制作人员名册，助力政府科学依法施政。认真办理行政复议、应诉案件，协助处理4起国务院行政裁决案件,积极应对区政府为被告的行政诉讼案件。建立全方位的合法性审查工作机制，加强对规范性文件、政策性文件、重要政府合同、重大执法决定等的合法性审查。

3、金融服务工作成效明显。深入实施“招金引银”工程，加快金融业态集聚，新设立无锡农商行、渤海银行两家市级分行，首都银行武进支行成为我区首家外资银行。组建运行资本市场发展协会，新增碳元科技、海鸥股份、江苏雷利、日盈电子、南卫股份、洛凯股份6家上市企业，累计达到26家，募集资金217亿元；52家企业完成股份制改造， 5家企业登陆新三板。尤其是将促进企业股改作为企业上市工作的牛鼻子，确定294家股改后备企业培育库，由区领导挂钩联系，协调解决股改过程中遇到的问题，提供有价值的咨询建议，并牵头定期召开部门联席会议进行会商，52家企业完成股改。新增风创投（股权投资）机构35家、创投资金36亿元、企业直接债务融资165亿元，金融支撑实体经济能力持续增强。积极开展打击非法集资和互联网金融风险整治工作，为企业提供转贷专项资金业务19笔、转贷余额7亿元，有力维护了良好的金融生态环境。

4、外事管理服务得到优化。按照计划控制、总量管理的原则，强化因公出国（境）审批管理，严控团组规模，整合同方向团组，全年办理上报因公出国（境）团组63批次，党政人员61人次。积极开展对外交流与合作，主动服务苏澳合作园区各项重点工作，密切与澳门各方的联系，邀请比利时、哥伦比亚等16个国家的驻沪总领馆总领事、领事、驻沪机构代表参观考察武进，有效扩大了武进的影响力。为企业团组因公出国（境）提供绿色通道，第一时间办理手续，促进企业出国团组顺利成行。

5、接待服务工作扎实开展。坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则，以让领导满意、让来宾满意、让机关满意为标准，严格执行中央八项规定和省市区一系列规范要求，圆满地完成了各项接待任务，年内接待国家级领导1批，省部级领导20余批次，各类考察团130余批次，有效保障了各项工作的顺利开展，充分展示了武进的良好形象。

6、电子政务工作不断升级完善1、抓好项目建设，有效提升政务服务能力。（1）开展政府网站群建设工作（2）开展电子政务外网升级改造工作（3）做好区协同工作平台功能完善工作。（4）开通“武进政企通”公众号（5）开通“武进重点企业服务”微信群；2、重视监管落实，切实提升政务平台品质。（1）完成电子政务外网接入整改工作（2）做好全区政府网站普查管理工作（3）做好全区政府部门政务信息系统和政务信息资源的摸底工作（4）做好各大政务应用平台的监管工作3、加强保障服务，扎实做好各大平台日常运维工作。

7、后勤保障服务科学有效。严格落实财务、人事、劳资、等制度，认真做好公务员招录、党务、办公设施设备维护修理等日常事务，保证了办公室工作的正常运转。

第二部分 武进区政府办2017年度部门决算表

2017年度决算具体公开表（01-12）

武进区政府办2017年度部门决算表.docx

第三部分 2017年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

武进区政府办2017年度收入、支出总计3569.82万元，与上年相比收、支总计各增加855.63万元，增长31.52%。主要原因是(一)人员经费增加。1、政策性调资；2、按照规定住房补贴计提基数及比例调整；3、退休人员基本养老金调增；4、在职人员职务变动，本年度调进调出人员职务有差异及年内有人员升职；（二）项目支出中支出项目增减变动。本年度增加苏港澳青年创新创业大赛经费、全区办公室系统专项培训经费、全市重点工程督查会经费、武进政企通公众服务平台经费等，减少对口扶贫援助款、固定资产购置等。其中：

（一）收入总计3569.82万元。包括：

1．财政拨款收入3569.82万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，与上年相比增加855.63万元，增长31.52%。主要原因是政策性调整人员经费、人员职务变动、以及项目支出中支出项目的增减变化使一般公共服务支出及住房保障支出增加，从而使收入预算相应增加。

2．上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

3．事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

4．经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

5．附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

6．其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。

7．用事业基金弥补收支差额 0 万元。

8．年初结转和结余 0万元。

（二）支出总计 3569.82万元。包括：

1、一般公共服务（类）支出2988.51万元，主要用于本办及下属单位按照职能开展的各项管理和协调活动发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加564.34万元，增加23.28%。主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数计提比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动、项目支出中支出项目的增减变动所致。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出47.31万元，用于单位职工医疗保障支出，比上年减少0.09万元，主要原因是人员变动所致。

3、住房保障（类）支出534万元，用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、购房补贴以及提租补贴支出。比上年增加291.38万元，增长120.10%，主要原因是按照规定住房补贴计提基数计提比例调整所致。

4、结余分配 0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

5、年末结转和结余 0 万元。

二、收入决算情况说明

武进区政府办本年收入合计 3569.82 万元，其中：

财政拨款收入3569.82 万元，占 100%；

上级补助收入 0 万元；

事业收入 0 万元；

经营收入 0 万元；

附属单位上缴收入 0 万元；

其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

武进区政府办本年支出合计 3569.82 万元，其中：

基本支出2819.65万元，占 78.99%；

项目支出750.17万元，占 21.01%；

上缴上级支出 0 万元；

经营支出 0 万元；

对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区政府办2017年度财政拨款收、支总决算3569.82万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加855.63万元，增长31.52%。主要原因：(一)人员经费增加。1、政策性调资；2、按照规定住房补贴计提基数及计提比例调整；3、退休人员基本养老金调增；4、在职人员职务变动，本年度调进调出人员职务有差异及年内有人员升职；（二）项目支出中支出项目增减变动。本年度增加苏港澳青年创新创业大赛经费、全区办公室系统专项培训经费、全市重点工程督查会经费、武进政企通公众服务平台经费等，减少对口扶贫援助款、固定资产购置等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

武进区政府办2017年财政拨款支出3569.82万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加855.63万元，增长31.52%。主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数计提比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动、项目支出中支出项目的增减变动所致。

武进区政府办2017年度财政拨款支出年初预算为2276.15万元，支出决算为3569.82万元，完成年初预算的156.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动、项目支出中支出项目的增减变动所致。其中：

（一）一般公共服务（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1139.64 万元，支出决算为 2033.82 万元，完成年初预算的178.46 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数计提比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为223.72 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的55.39 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约严格控制和压减专项业务费支出。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为 25万元，支出决算为 14.15 万元，完成年初预算的 56.6 %。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约严格控制法制办案经费及政府法律顾问工作经费的支出 。

4、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 209.65 万元，支出决算为 324.44万元，完成年初预算的 154.75 %。决算数大于预算数的主要原因是年内项目支出中支出项目增减变动。本年度增加苏港澳青年创新创业大赛经费、全区办公室系统专项培训经费、全市重点工程督查会经费等，减少对口扶贫援助款、固定资产购置等。

5、统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为384.52 万元，支出决算为 492.19 万元，完成年初预算的128 %。决算数大于预算数的主要原因是武进区政府办下属独立核算事业单位武进区电子政务中心政策性调资、年内新增开发武进政企通公众服务平台，产生了开发费用及首笔代运行费，从而增加了经费支出。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100 %。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.63万元，支出决算为 6.63万元，完成年初预算的 100 %。

3、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.69 万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的 101.5 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调进调出变动所致。

（三）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 109.79 万元，支出决算为 181.83万元，完成年初预算的165.62%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整住房公积金计提基数。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 75.48万元，支出决算为202.9万元，完成年初预算的 268.81%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整提租补贴计提基数计提比例。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 61.29 万元，支出决算为 149.27万元，完成年初预算的 243.55 %。决算数大于预算数的主要原因是政策性调整购房补贴计提基数及计提比例。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区政府办2017年度财政拨款基本支出 2819.65 万元，其中：

（一）人员经费 2683.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 136.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

武进区政府办2017年一般公共预算财政拨款支出3569.82 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 855.63 万元，增长 31.52 %。主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数计提比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动、项目支出中支出项目的增减变动所致。

武进区政府办2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2276.15万元，支出决算为 3569.82万元，完成年初预算的156.84 %。决算数大于年初预算的主要原因是主要原因是政策性调资、住房补贴计提基数计提比例调整、退休人员提高基本养老金、年内在职人员职务变动、项目支出中支出项目的增减变动所致。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区政府办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 2819.65万元，其中：

（一）人员经费 2683.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 136.49 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 1.14 万元，占“三公”经费的 0.86 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 132.17万元，占“三公”经费的 99.14 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 1.14万元，为区金融办1位副主任随团赴香港联合光伏集团有限公司经贸洽谈费用，该经费年初未有预算，是由于年初预算时尚未明确该洽谈任务。比上年决算减少 2.83 万元，主要原因为出访任务不同行程不同；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0个，累计 1 人次。开支内容为：赴港经贸洽谈。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，

2017年，由于已实行公务用车制度改革，单位不再购置公务公车，公务用车购置决算支出为 0 万元，且单位不再保有使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车，2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆，公务用车运行维护费决算支出 0 万元。

3．公务接待费  132.17万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元。

（2）国内公务接待支出 132.17 万元，完成预算的 65.68 %，比上年决算减少 0.81 万元。决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，按武办发[2014]90号《武进区公务接待工作暂行规定》要求，严格控制接待范围接待标准。国内公务接待主要为接待党和国家领导，省部级领导、各级党政代表团及重要客商。2017年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 444 批次， 7617 人次。主要为接待国家级领导1批，省部级领导20余批次，各类考察团130余批次。

武进区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 127.13 万元，完成预算的 158.91 %，比上年决算增加 105.85 万元，主要原因为年内有二大增量因素：1、苏港澳青年创业创新大赛；2、全市重点工程督查会，决算数大于预算数的主要原因是增量因素新增费用未能纳入2017年度预算。2017年度全年召开会议 206 个，参加会议 17000 人次。主要为召开全区领导干部研讨会、区政府全体（扩大）会议、政府工作周会、各条线专题会议等。

武进区政府办2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 59.68 万元，完成预算的 331.56%，比上年决算增加 36.01 万元，主要原因：一、年内应急办、法制办、金融办、外事办等业务科室派员参加条线组织的业务培训，新录用公务员参加人社局组织的培训；二、组织全区办公室系统综合素养与业务创新能力提升培训班，并承担非本单位人员培训费；决算数大于预算数的主要原因是全区办公室系统综合素养与业务创新能力提升培训班费用未纳入2017年度预算（2017年度预算编制时该培训班尚在报批中）。2017年度全年组织培训 2 个，组织培训164人次。主要为金融办组织60人参加为期2天的“走进上交所”培训、政府办组织全区办公室系统综合素养与业务创新能力提升培训班，我办68人参加培训，并承担非本单位参训人员36人培训费用

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区政府办2017年度无政府性基金预算财政拨款收入支出数

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2017年本部门机关运行经费支出 125.31万元，比2016年减少83.97万元，降低 40.12%。主要原因是公车改革后单位没有公车购置费及公车运维费所致。

十二、政府采购支出决算情况说明

2017年度政府采购支出总额 234.68万元，其中：政府采购货物支出 29.58万元、政府采购工程支出 11.1万元、政府采购服务支出194万元。

十三、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备2台（套），（交换机1台57.71万元、软件1套58万元）；单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

（二）预算绩效评价工作开展情况

本部门2017年度共 0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0 万元。。

（三）国有资本预算收支决算情况

本部门无国有资本经营收支

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。