——2024年1月8日在洛阳镇第五届人民代表大会

第五次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2023年预算执行情况和2024年预算安排意见（草案）的报告，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。镇财政紧扣积极的财政政策“加力提效、注重精准、更可持续”的要求，围绕“智造东大门、产业明星镇”建设目标，坚持“稳字当头、稳中求进”的工作总基调，加快推进财政改革，坚持精细化管理，充分发挥参谋助手作用，为全镇高质量发展提供了有力的支撑。

（一）财政收入完成情况

2023年，预计全年完成一般公共预算收入63000万元（区未下达收入目标），同比增长78.3%。其中：税收收入60800万元，同比增长77.3%（还原缓征入库因素，同比增长10.3%）；非税收入完成2200万元。

按现有财政体制计算可用财力：财力基数9866万元，增收分成及超目标任务分成13837万元，一般公共预算专款指标13583万元，一次性补助7157万元，政府性基金918.7万元，合计45361.7万元。

（二）财政支出完成情况

2023年，全年公共财政预算支出45361.7万元。

（三）财政收支平衡情况

2023年，镇级全部可用财力45361.7万元，支出45361.7万元。

上述财政收支数据，待区级年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2023年财政主要工作情况

2023年，在镇党委政府和上级财政部门统筹指导下，一般公共预算收入较大幅度提升，财政保障能力有所加强，运行质量较以往适度好转。

（一）开源节流，财政运行质量稳中有升

收入方面，充分发挥财税联席会议、经济运行分析会议作用，统筹各征收部门征管合力，提前完成全年收入目标任务。截至12月25日，行政事业单位非税收入完成1640万元，完成任务比例95.8%；国有资产租赁收入197.5万元，完成任务比例100%；垃圾费收入141.8万元，完成任务比例100%；土地年租金收入（截至12月28日）2325万元，完成任务比例82.3%。

支出管理方面，严格预算编制，着力优化支出结构。加强预算编制审核，压减非民生、非刚性、一般性项目支出1304万元；严控预算追加，坚持无预算不支出，有预算不超支；加强项目资金监管，确保及时拨付，使用规范。

（二）纾困惠企，支持产业发展能力稳中向好

积极培育高新企业，落实科技创新发展专项资金562.8万元；拨付促进企业节能技改、产业专项升级资金210.9万元；鼓励中小微企业做强做大，促进外贸稳中提质拨付资金251.5万元。税务部门围绕企业纾困解难，在落实优惠税率、留抵退税、即征即退、小微企业“六税两费”减半、新能源车免征、残保金免征或减半等政策过程中，办理税收减免金额20000万元以上，切实为中小微企业解决资金压力、提升抗风险能力和为经济社会发展稳中向好作出了积极贡献。

（三）协调发展，民生福祉建设稳中向优

积极落实财政惠农政策，2023年发放农业支持保护补贴495.4万元，促进农业生产安全稳定。支持教育事业发展，向上争取教育投入补贴资金1000万元，支持洛阳高中改扩建工程；完善学前教育预算编制，提高学前教育保障能力。支持医卫事业发展，持续开展医卫经费保障调研，在保障医卫事业发展基本需求前提下，进一步提升医卫服务绩效。支持乡村振兴，申报“一事一议”奖补资金330万元，支持加大农桥、农路等农村基础设施建设投入，不断改善农村投资发展环境。

此外，镇财政在做好“三保”工作前提下，支持推进城乡一体、污染防治、社会治安等工作稳步发展。

（四）严格规范，财政审计监督绩效稳中有为

认真开展镇村工程项目审计。截至12月底，完成镇级审计项目75个，审定金额2927.7万元，核减299.9万元，核减率9.3%；完成村级审计项目97项，审定金额2512.7万元，核减280.3万元，核减率11%。认真开展行政事业单位财务审计，以程序规范促进审计质量提升。认真开展村级经济责任审计，促进基层运行平稳过渡。

此外，镇财政还积极配合上级部门做好国有资产保值增值专项督查、教育专项督查等工作。

（五）合理统筹，资产管理水平稳中求进

加强沟通协调，完善村组与经发往来《结算协议》调整工作，兼顾各方利益，促进村级资产保值增值。客观公正、平稳处置医院资产租赁终止等历史遗留。实事求是，妥善办理相关地块出让金结算事项；克难求进，努力促进地块收储事宜；开展镇属范围内经发所属资产调研，形成资产分布图版，积极提出分类处置意见，为下一步联动发展打下坚实基础；加强国有企业内部管理，积极做好国有企业税务风险应对工作。

2023年，镇财政为推进高质量发展作出了应有贡献。但我们也清醒看到，宏观经济形势恢复基础尚不牢固，叠加房地产市场深度调整影响下土地市场持续低迷，地方可用财力增长乏力，而财政支出刚性增长，“三保”支出、债务还本付息、重点领域项目资金需求不断增加，财政收支延续紧平衡状态，整体运行十分困难。此外，预算一体化管理矛盾、财务秩序不规范、预算绩效不高等问题依然存在。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024年财政预算安排意见

根据《预算法》，结合全镇经济和财政工作实际情况，2024年镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，各级经济、财政工作会议精神，按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求，围绕镇党委政府经济工作目标，突出重点，主动担当，积极作为，妥善应对高增长后的减收矛盾，从稳总量、保民生、促产业、防风险等方面着手，为地方经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

根据上述指导思想，2024年我镇预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2024年，全镇一般公共预算收入计划安排50000万元。其中：税收收入48000万元，非税收入2000万元。全年征收计划最终以区级下达任务为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级公共财政预算可用财力预计为34530万元。其中：财力基数分成9800万元，增收分成2150万元，专款指标18200万元，自筹收入4380万元。

2.财政支出安排情况

2024年，公共财政预算支出安排34530万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出1970万元。

（2）公共安全支出1000万元。

（3）教育支出16150万元。

（4）文化体育与传媒支出30万元。

（5）社会保障和就业支出6140万元。

（6）医疗卫生支出4060万元。

（7）节能环保支出100万元。

（8）城乡社区事务支出2900万元（含两年化债资金）。

（9）农林水事务支出1600万元。

（10）住房保障支出580万元。

3.财政收支平衡情况

2024年，全年镇级可用财力34530万元，预算支出安排34530万元。

上述安排是按预算法要求不留赤字的安排方案，实际中部分采购类、工程类、运行类及债务化解等项目资金尚未落实保障。这些未在年度预算中体现的支出需视2024年度增加自筹和统筹收入、压缩一般性支出的情况调整列支，或通过基金预算调剂解决。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需求，按“以收定支”的原则编制。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2024年工作思路

2024年是“十四五”规划实施的关键之年，是我镇建设“智造东大门、产业明星镇”的奋进之年，做好今年的财政经济工作意义重大。

（一）聚焦财源培植抓收入

加强非税收入管理，充分调动各部门征收积极性，促进应收尽收。创新政府性投资项目理念，开发公共资源利用空间，培植新增财源。进一步加强内部管理，持续开展往来款清理，盘活存量闲置资源。政府部门要习惯过紧日子，持续压降“三公”经费，压减“非必须、急需”建设项目，努力将资金、资源优先保障“三保”和债务等刚性支出方面。

（二）聚焦服务绩效促民生

始终坚持“以人民为中心”的发展思想，积极落实民生保障经费，支持各类保障提标政策落实到位，促进各类社会保障水平稳步增长。统筹财力保障各阶段教育经费投入，重点保障洛阳高中改扩建建设需求，支持深化教育改革、创建等工作。健全科学、可持续财政投入机制，支持医院项目建设、设备采购及重点创新学（专）科发展、人才培养投入，促进公共卫生服务能力不断提升。支持引导更多资金、资产、资源配置到农业农村发展的重点领域和薄弱环节，守牢生产安全底线。支持打好“蓝天”“碧水”“净土”保卫战，以高水平保护、高标准治理推动高质量发展。

（三）聚焦改革创新强管理

严格落实预算绩效全覆盖要求，促进绩效管理流程和预算管理环节深度融合。持续推进预算一体化，切实提升各级各部门预算管理意识，规范工作行为，严格财经秩序。贯彻总会计制度改革，引入“权责发生制”核算理念，全面反映政府资产负债情况，为服务发展、引领发展提供基础数据支撑。进一步巩固和完善非税收入电子收费和电子票据改革，有效规范非税收入行为。依据“审而要究、审而要改、审而要用”的原则，建立审计整改落实反馈制度，加强对审计意见落实情况跟踪。

（四）聚焦机制建设防风险。

进一步发挥区镇联动机制作用，区级平台与联动乡镇各展所长，促进资金、资源互换，拓展各自发展空间；创造条件促进资产处置、土地出让合作共赢，切实提升乡镇综合调控能力，确保十年期还债计划顺利推进。着手制订镇级资产投资管理办法，促进资产保值增值和防范管理风险。持续支持国有企业改革发展，促进企业转型、提质增效。支持修订完善镇村项目管理办法，简化流程，提高可操作程度，全面提升镇村工程项目管理水平。

各位代表，摆在我们面前的困难很多，但我们只要紧跟镇党委政府的决策部署，主动接受人大监督，不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实，就一定能推动我镇经济社会发展劈波斩浪，行稳致远。