一、2021年财政预算执行情况

2021年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实镇四届人代会九次、十次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

（一）财政收入完成情况

2021年全年预计完成全口径财政收入33亿元，完成一般公共预算收入19亿元（其中：税收收入18.55亿元、非税收入0.45亿元），完成区下达任务的92.95%。根据现有的财政结算体制，预算内预计可用财力约为74493万元，具体构成如下：财力基数和超收分成约40000万元、专款指标和一次性补助约16500万元，国有资产经营收入6000万元，镇级事业单位收入和自筹收入11993万元。

（二）财政支出完成情况

2021年，全年财政预计总支出74493万元，比年初预算的70763万元增加了3730万元，增支因素主要是社会保障标准的提高、公用设施维护经费以及部分政策性补贴的增加。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出6042万元，主要是党委、政府、人大、群众团体、财政、交易管理岗、审计岗、组织人事岗、综合岗等人员经费和部门经费。

2.公共安全支出4202万元，主要用于派出所、联防、信访维稳经费。

3.教育支出9592万元，主要用于幼儿园、成校及学校基建经费。

4.科学技术支出3377万元，主要用于经济口运行及对企业科技创新、专利补助经费。

5.节能环保支出226万，主要用于企业263减化补助经费等节能专项资金。

6.文化体育与传媒支出307万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

7.社会保障和就业支出14151万元，主要是原镇办企业退休工人养老金、城乡居民医保、失地农民保障金、民政经费、退役军人经费等。

8.医疗卫生与计划生育支出4614万元，主要用于鸣凰卫生院、马杭卫生院日常运行经费、卫生健康岗经费、计生专项资金等。

9.城乡社区支出29136万元，主要包括社区管理、城市管理、长效管理、安置区维护、道路维修基本建设等经费。

10.农林水支出2130万元，主要是农业农村局相关部门经费、水利项目、防汛等经费。

11.其他支出716万元，主要是相关企业专项补助经费。

（三）2021年为完成财政预算任务所做的主要工作

1.坚持科学聚财，促进财政实力持续稳定增长

今年以来，镇财政以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在加强收入征管、促进产业发展等方面采取了多种措施。一是支持企业创新转型升级。已支出企业技改投入、转型升级、科技创新、经济贡献等奖励补贴资金652万元。二是加强税收征管协调。由财政牵头税务部门、协税护税、市场监管等职能部门定期召开财税分析会，积极应对新冠疫情等不利影响，确保应收尽收。落实我镇协税护税和异地注册回流考核办法等文件精神，2021年预计征收个体税收1.16亿元，完成全年任务的136.5%。全年护税回流企业65户，超额完成全年目标任务。三是大力推进非税收入改革。加强非税收入征管，全部纳入预算管理，强化监督考核，积极与各部门协调，做好非税收入的排摸入库，确保应收尽收，组织非税收入4500万元，收缴土地年租金1591万元。

2.坚持科学用财，优化支出管理，促进社会和谐发展

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福湖塘建设。一是继续完善社会保障体系。持续加大社保民生资金支持力度，确保各类保障资金及时足额发放到位。2021年支付各类社保补助对象6858人，计12619万元。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利、道路改造维修、镇级安置区运作、老小区改造等民生事业工程支出超过8000万元，有力促进了我镇社会民生事业全面发展。三是全力保障新冠疫情防控。安排支出超1000万元，用于防控物资添置、设施维护、人员经费补助等。

3.坚持科学管理，完善财政监管，提高资金使用绩效

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。实行部门预算全覆盖，预算监管全过程，完善事业单位经济责任考核办法，大力推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度，严格贯彻落实政府过紧日子要求措施，确保一般性支出比上年有压缩。二是加强基建项目和拆迁资金管理。进一步落实《湖塘镇工程项目管理实施意见》，规范建设项目流程和资金绩效。全年通过区镇两级交易平台完成招投标项目59项，节约资金1598万元，节约率22%，工程决算审计项目346项，核减资金1680万元，核减率13.18%。三是强化国有公司和债务管理。进一步加强镇级平台公司内部管理，制订完善平台公司内部管理制度。根据上级政府债务管理要求，做好债务监管平台数据录入和更新上报，认真落实政府隐性债务10年压缩计划，全年偿债2.52亿元。加强融资对接，严控融资成本，确保我镇建设发展资金需求。

总体来看，2021年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长不确定性较大，财政收入过度依赖建筑房地产业；二是财政收支矛盾更加突出，我镇地处中心城区，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分单位预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

二、2022年财政预算安排意见

2022年度财政预算安排的指导思想：以党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神为指导，围绕全镇中心工作和重点工作，坚持稳中求进工作总基调，落实“六稳六保”工作任务，坚持依法理财，加强收入征管，科学安排支出，强化预算约束，进一步规范镇财政收支行为。通过一系列增收节支措施，保障镇级政权正常运转和基本公共服务需要，促进镇经济和社会事业持续健康发展。根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

1.一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排19.95亿元，比上年实绩增长5%，其中：税收收入19.5亿元，非税收入0.45亿元（正式任务数以区政府下达数为准）。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为72827万元，其中：财力结算41000万元，上级专款指标和一次性补助约14500万元，镇级非税收入11327万元，镇级国有资本经营上缴6000万元。

（2）财政支出安排情况

2022年，一般公共预算支出安排72827万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出6920万元，公共安全支出4144万元，教育支出9948万元，科学技术支出300万元，节能环保支出765万元，社会保障和就业支出16694万元，文化体育和传媒支出232万元，医疗卫生支出3513万元，城乡社区支出19927万元，农林水支出2084万元，债务还本支出7300万元，预备费1000万元。

2.政府性基金预算

政府性基金收入预算2.79亿元（主要是土地出让收入2.79亿元），按照政府性基金可用财力，预算安排支出2.79亿元。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则，将国有企业利润和国有控股、参股企业股息、红利等编入国有资本经营预算。2022年镇级国有资本经营收入预算6000万元，安排支出6000万元，全额用于地方政府债务还本付息。

4.社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

（二）2022年财政工作重点

2022年镇财政工作的总体思路是：以十九届六中全会和中央经济工作会议精神为指导，根据镇党委、政府确定的经济社会发展目标，强化收入征管，调优支出结构，推进财政改革，规范财经秩序，加强债务管理，防范资金风险，建立公平透明、规范高效的财政运行机制。

1.围绕服务高质量发展，强化政策扶持和税源培植

贯彻落实上级支持企业发展的各项政策，积极发挥财政资金的引导带动作用。结合湖塘本镇特色，规范纳税重点企业、新上市公司、现代服务业、高新特企业的扶持奖励政策，更好服务地方经济发展，继续完善《楼宇经济考核办法》，湖塘区域共有商务楼宇17幢，至2021年底共入驻企业1636户，楼宇经济已经是湖塘重要的税源贡献来源，通过考核入驻率、注册率、税收贡献率等三项指标来分别奖励楼宇管理主体、入驻企业、属地社区，全面提升楼宇招商引资的积极性和各项指标的贡献度。

2.围绕全年目标任务，强化收入征管

深化和推进协税护税工作，强化综合治税能力，镇财政部门做好牵头协调，进一步完善部门联动机制，有效共享信息资源，全力以赴抓好收入征管，千方百计挖潜增收，确保完成全年收入目标任务。深入推进护税工作，加强非税收入征管，落实非税收入、土地年租金等征收考核奖惩机制。部门合作，成立专班，全面开展建筑项目梳理排摸，做好项目登记及税款预征工作。

3.围绕财政改革，强化预算和资金管理

一是深化部门预算管理。贯彻落实区政府《关于进一步深化预算管理改革的实施意见》武政办发〔2020〕91号文件精神，按照“保运转、促民生、优生态、化债务”为前提，加强部门预算审核管理，合理调整聘用人员、社会保障等待遇标准，规范自聘人员用工形式，严格落实缴纳五险一金，规避政策风险。院内单位不再单独安排公用经费，由镇办公室统一扎口办公用品、耗材、电脑维护等日常开支，同时合理压缩专项业务经费，取消不必要支出，规范公务接待费用管理，落实政府过紧日子要求，确保2022年一般性支出比上年有压缩。二是加强专项资金和项目管理。贯彻落实区政府《关于进一步加强区级政府专项资金管理和改革的实施意见》武政办发〔2020〕92号文件精神，做好专项资金使用的审核和监督，充分发挥政府专项资金在经济建设和社会事业发展中的作用。做好工程项目财政“三算”审核，严格招投标管理，做好项目跟踪管理和决算审计，规范决策和实施程序，严控擅自变更超预算项目。三是推行资金绩效管理。贯彻落实区委《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》武发〔2020〕48号文件精神，在部分专项（项目）资金试行试点的基础上，逐步推行财政资金绩效管理，创新预算管理模式，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提升财政资金使用效益。

4.围绕债务管控，强化公司运行和债务管理

一是应对好政府隐性债务监管和化解。面对新形势下政府隐性债务管控的压力，及时掌握上级政策动向，实时关注债务监管平台数据，充分利用本镇资产资源，有效筹措各种资金（预算安排财力10%、国有资本经营收入上缴、土地出让金净收益、资产处置收入等），力争完成隐性债务偿债任务2.79亿元。二是谋划好国有公司业务拓展和持续经营。根据上级对国有公司的监管要求，结合公司目前业务经营情况，积极谋划镇国有公司主营业务的拓展，努力增加公司经营收入，合理控制债务规模和融资成本，加大银行对接力度，保持融资和资金运转顺畅，实行良性发展。

5.围绕民生保障，强化基层服务

一是做好惠农服务。及时足额发放一折通涉农资金，把好事做实；二是做好协税窗口服务。大力宣传减税降费和税收征管政策，加强个体税收征收及专票开票管理；三是做好社会保障服务。优化支出结构，全力保障和落实好被征地农民保障和各项保障政策，体现财系民生；四是优化队伍建设。继续加强财政干部培训教育，全面提高财政人员业务能力和职业道德。结合“双文明服务单位”争创活动，提高财政干部政治业务素质，不断提升服务理念和服务内涵。继续推进作风建设，确保不踩红线、不越底线。

（此件公开发布）