——在雪堰镇第四届人民代表大会第一次会议上

（2022年1月2日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的开启之年，更是全民抗疫的不平凡之年。一年来，我们在镇党委、政府和区财政局的领导下，在镇人大、政协的监督支持下，紧紧围绕雪堰高质量发展目标，全面贯彻落实镇三届人大十次会议上有关决议，积极履行财政职能，统筹推进稳增长、调结构、强监管、惠民生、防风险等各项工作，努力克服新冠疫情影响和落实减税缓税等因素，努力完成年度财政工作目标任务。

（一）一般公共预算

1、财政收入完成情况

2021年，全年预计完成一般公共预算收入59772万元，同比增0.5%。其中：税收收入53743万元，非税收入6029万元。按现有财政结算体制，全镇预计可用财力59861万元，其中：财力基数7484万元，增收分成7935万元，专款指标27243万元，一次性补助1448万元，自筹统筹收入15301万元，调入资金450万元。

2、财政支出完成情况

2021年，一般公共预算预计支出59861万元，其中：一般公共服务支出2107万元，公共安全支出92万元，教育支出17053万元，科学技术支出1173万元，文化体育与传媒支出320万元，社会保障和就业支出11112万元，卫生健康支出8658万元，节能环保支出1065万元，城乡社区事务支出10540万元，农林水事务支出6566万元，交通运输支出154万元，资源勘探电力信息等事务支出424万元，商业服务业等事务支出26万元，灾害防治及应急管理支出64万元，还债支出500万元，其他支出7万元。

3、财政收支平衡情况

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生，促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。

（二）政府性基金预算

1.政府性基金收入完成情况

2021年预计完成政府性基金收入24894万元，其中：土地出让收入23899万元，城市基础设施配套费659万元，专款指标336万元。

2.政府性基金支出完成情况

2021年，政府性基金预计支出24894万元，其中：板桥嘉苑安置地块出让成本23883万元，还债支出27万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，城乡社区支出651万元，其他支出（彩票公益金安排的支出）328万元。

二、2021年财政主要工作情况

（一）全力以赴抓收入。一是加强税收征管。面对受疫情影响经济下行的严峻形势，加强与收入征管部门沟通协调，深入企业调研经营情况，加强对重点行业、重点领域、重点税种的跟踪管理，细化税收入库情况分析，密切关注税收政策的变化，按照税源增减因素和经济发展动态，积极采取应对措施，奋力完成全年目标任务。二是加强土地年租金征收。镇村两级全力征收土地年租金及收益调节金，努力做到及时征收、应收尽收。通过各村的努力和各部门的配合，完成2020年度土地年租金3973万元，完成率达到97%，完成集体出让土地年租金补缴工作及亩均纳税超10万元企业土地年租金核减工作。2021年土地年租金年内征收率预计达到95%以上。三是积极处置闲置资产。在镇政府的领导下规范资产出租，及时收取租金，全年资产租赁收入140万元。有序推进闲置资产处置工作，全年共进行4次公开拍卖，累计拍卖闲置安置房80套，处置收入6752万元。

（二）坚持不懈惠民生。一是保障民生优先。坚持财政资金继续向民生倾斜，着力推进以保障和改善民生为重点的社会建设，做到足额安排预算，及时拨付资金。发放尊老金236万元，重残补助929万元，低保补助229万元，退役军人和民政人员补助969万元，计生奖扶特扶资金700万元，失地保障资金1258万元。支持教育优先发展，安排教育支出17053万元，占财政预算支出的29%。继续改善医疗卫生基础设施，提升基层公共卫生服务能力，卫生院拨款补助5639万元。支持城乡居民基本医疗保险和社会养老保险事业，镇级补贴5282万元。二是保障惠农落实。认真贯彻落实各项惠农政策，做好涉农补贴资金发放，全年发放涉农补贴共计1139万元，其中：农业支持保护补贴618万元，农业生态补偿103万元，稻谷补贴57万元，休耕轮作补贴295万元，农机补贴66万元。努力争取支农项目专款，全面落实村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作，今年完成“一事一议”奖补项目24个，通过专项资金扶持，切实改善农村生产生活环境。三是保障生态改善。全面落实安排生态环境、城乡管理、交通水利等运转养护经费，重点保障日常环境卫生管护及小型维修项目。有序推进污水管网、排水片区、分散式生活污水处理设施、黑臭河道整治等生态文明建设工程，改善居民生产生活条件，营造雪堰良好的经济发展和人居环境。

（三）履职尽责严监管。一是严格支出监管。按照“稳增长、调结构、惠民生、保运转、促发展”的支出原则，进一步强化厉行勤俭节约意识，优化和调整支出结构，压缩一切不必要的开支，优先保障政府日常基本运转、民生基本保障、政府存量隐性债务的化解以及生态必需、民生急需项目，大力压降一般性行政运行成本，控制一般性支出和项目支出，切实缓解日益突出的财政收支平衡压力。二是严格工程监管。加强工程项目审计监管，严格控制工程投资，坚持“先审核后审批”、“先审批后实施”流程，提高财政资金使用效益。全年共委托中介机构对339个基建工程项目进行审计，审计金额8504万元，其中：镇属项目153个，审计金额4414万元，核减金额557万元，核减率13%；村属项目186个，审计金额4090万元，核减金额380万元，核减率9%。目前正在进行跟踪审计项目43个，包括自建区配套设施、污水管理工程、排水片区整治工程等重点项目。三是严格财务监管。进一步规范部门预算编制审核，严格预算执行管理，按照牢固树立过“紧日子”的思想和“急需必须”原则，从严从紧编制政府预算，规范指标申请、调整程序，严肃预算追加，强化预算约束力；进一步加强行政事业单位财务管理，会同上级部门对卫生院、中小学等非财政统管单位进行专项审计，发现问题及时整改，形成规范有序的财经秩序；加强专项资金监管，建立巡视监督检查工作制度，严格把好财政部监测平台、“三农”项目管理平台、涉农资金监管平台、债务监管平台审核关，进一步加强规范化管理工作。四是严格资产监管。对镇属国有资产进行精准监管，积极处置盘活闲置资产，确保资产保值增值。可以出租的资产及时完善租赁协议，租赁收入做到应收尽收；可以出售的资产积极征求意向购买方，及时进行处置。继续做好房屋建筑物等国有资产日常巡查、维修工作。配合先行集团完成镇级国有企业联动运营，完成宝禹泰厂房土地的转让，铭锦弹簧厂房土地的司法过户。

回顾一年来的工作，虽然财政预算执行情况较好，但也面临不少困难，突出的问题是：财政资金供需矛盾日益突出，财政收入增长压力较大，刚性支出基数较大并且不断增长；由于历史原因我镇政府隐性债务及国有企业经营性债务规模很大，政府性债务化解任务繁重，偿债资金来源无法得到切实保证，防范和化解财政风险的任务十分艰巨。对此，我们将高度重视，认真应对，采取有力措施逐步加以解决，确保我镇经济平稳发展。

三、2022年财政预算安排意见

2022年我镇预算安排的指导思想是：坚持“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，强化风险防控，积极稳妥，着力调整和优化财政支出结构，在保证正常行政运行的基础上，坚持民生优先，把更多的财力投向社会事业和公共服务领域，支持社会发展和解决民生问题，以科学发展、和谐财政为宗旨，积极稳妥安排全年收支预算。

根据上述指导思想，我镇2022年预算安排如下：

（一）一般公共预算

1、财政收入安排情况。

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排63358万元，比上年预计实绩增长6%。

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为55578万元。其中：财力基数分成7484万元，增收分成9100万元，专款指标17800万元，自筹统筹收入21194万元。

2、财政支出安排情况。

2022年，全镇一般公共预算支出计划安排55578万元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出3456万元，教育支出15341万元，文化体育与传媒支出413万元，社会保障和就业支出9179万元，卫生健康支出7007万元，节能环保支出1567万元，城乡社区事务支出8180万元（包括联防支出1052万元），农林水事务支出8428万元，交通运输支出46万元，灾害防治及应急管理支出149万元，预备费1500万元，其他支出312万元。

3、财政收支平衡情况。

2022年，我镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

（二）政府性基金预算

2022年，政府性基金预算项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算29516万元，其中：土地出让收入29173万元，城市基础设施配套费343万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出29516万元（其中债务还本付息支出29173万元）。                                            

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2022年财政工作重点

（一）继续提高预算管理能力

1、加强预算管理，严格预算执行。刚性执行年度预算，严格管控预算追加，年度预算一经人大批准即具有法定效力，在年度执行中，除上级政府及镇党委、政府确定的政策性增资、决策部署、疫情防控、应急救灾等支出外，原则上年度内不得追加预算。

2、强化征管力度，积极组织收入。一是抓好税收征管工作。增强财税联动，发挥征收合力，配合经发局建立村所属低效地块“税收提质增效”考核奖励机制，增强财税收入征管的预见性和针对性。密切关注税收政策的变化，及时掌握税源变化、经济走向，抓住政策机遇，加强新增税源挖潜、大力开展内招外引。二是加强土地年租金征收。继续推行土地年租金及收益调节金收缴政策、征收结算流程及奖惩考核办法，发动镇村两级全力征收，努力做到及时征收、应收尽收。三是积极向上争取专项资金。主动对接，积极跟进，争取更多财政专项资金支持镇村建设。

3、优化支出结构，突出保障重点。立足有保有压，进一步优化调整支出结构，继续严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，不断降低行政运行成本，努力实现人均运行成本“负增长”。压缩一切不必要的项目支出，优先保障环境整治、社会保障、教育卫生等事业发展的资金需求，集中财力解决社会重点、民生突出问题。非必需、非急需、非民生的项目原则上都要在上年基础上进行大力压缩，切实缓解日益突出的财政收支平衡压力。

（二）继续加强国有资产管理

1、加强资产现状监管。继续做好国有集体资产管理，对出租资产，及时完善租赁协议，按市场化的原则收取租金，做到应收尽收，防止国有集体资产流失。监督委托养护单位做好国家公房日常巡查、维修工作。

2、盘活政府存量资产。积极处置闲置资产，盘活国有资产资源，尽量做到资产处置收益最大化。做好板桥嘉苑商品房常态化销售。对镇直管公房和3个用电站，在充分调研的前提下，树立“出售优先”的工作思路，适当的时机组织拍卖。2022年争取资产处置收入1.35亿元。

3、完善国企管理制度。继续推行国有经营性企业业绩考核暂行办法，提高国有企业的经济效益，确保国有资产保值增值。继续对铭联公司实行考核制度，提高国有资本效益。对铭锦公司相关人员安置到位，配合铭锦破产工作，促成地块正常生产经营产生税收。

（三）继续强化财政监督职能

1、加强工程项目监管。按照全覆盖、全过程审计的要求进一步细化工程项目审计规范，做好全镇、各村、各部门的工程审计，参与现场跟踪，督促跟踪审计单位及时与项目分管领导汇报沟通。委托咨询公司对全镇所有限额以上工程项目进行决算审计，把好资金结算审核关，提高资金使用效益。

2、推进财务审计监管。对事业单位财务管理常抓不懈，继续对中小学、卫生院等非财政统管单位进行专项审计，发现问题及时整改，进一步提升事业单位财务管理水平。认真做好村级财务常态化审计监管工作。

3、规范专项资金监管。进一步加强财政规范化管理，推进动态全程的财政监督，前移财政监管环节，完善财政事中监管机制，拓宽监督范围，把好项目管理平台监管关，发现问题，及时纠正，确保财政资金安全高效。

（四）继续抓实债务风险管控

1、坚决控制债务增量。根据财力安排财政预算，控制债务增量。严格执行区政府关于政府性投资项目建设管理的规定，严格控制新开工项目，压缩在建项目，按照急需、必需的原则，从严审核年度政府性投资项目计划。配合先行集团对经营性债务进行监管，落实区镇“三个更新”项目落地，积极防范债务风险。

2、努力化解债务存量。严格按照上级要求，执行债务化解方案，科学制定中长期债务化解计划，多措并举筹集资金化解存量债务，确保年度化债任务落实到位，2022年计划偿还隐性债务2.92亿元（2022年任务1.56亿元，2021年顺延任务1.36亿元）。

3、谋求上级大力支持。通过区镇合力，科学安排土地出让计划，取得土地收益，化解隐性债务。

各位代表，展望2022年，新的起点，新的征程，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实把十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央经济工作会议精神落实到各个方面，立足我镇经济社会发展实际，不断提高政治站位、提升全局意识、增强责任担当，坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，为推进我镇高质量发展、建设“吴韵山水 智造雪堰”作出新的贡献。