——2022年1月5日在常州市武进区第十七届人民代表大会第一次会议上

财政局局长  叶青

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告武进区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年，全区各级财税部门面对新冠肺炎疫情反复及减税降费、“双限双控”等结构性政策调整叠加压力，紧紧围绕区委区政府中心工作，优化支出结构、精准支出投向、注重支出质效，以保促稳、以稳促进、以进促好，为武进高标准打造生态滨湖区、现代智造城，争当全省现代化建设排头兵提供了硬核支撑。

（一）全区预算执行情况

区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年全区一般公共预算收入为204.4亿元，区十六届人大常委会第四十一次会议批准调整为216.2亿元，全年预计完成216.2亿元，完成调整预算的100%，比上年实绩增收21亿元，增长10.76%。其中：税收收入预计完成185.9亿元，比上年实绩增长11.12%，占一般公共预算收入的86%；非税收入预计完成30.3亿元。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年全区一般公共预算支出为189.05亿元，区十六届人大常委会第四十一次会议批准调整为209.05亿元，全年预计支出209.05亿元，完成调整预算支出的100%。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年全区政府性基金预算收入为210.1亿元，区十六届人大常委会第四十一次会议批准调整为280.1亿元，全年预计完成280.1亿元，完成调整预算的100%。区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年政府性基金预算支出为210.87亿元，区十六届人大常委会第四十一次会议批准调整为306.13亿元，全年预计完成306.13亿元，完成调整预算的100%，政府性基金预算支出大于收入的主要原因是新增地方政府专项债券增列支出。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年全区国有资本经营预算收入为1.6亿元，全年预计完成1.6亿元，完成年初预算的100%。区十六届人民代表大会第五次会议批准的国有资本经营预算支出为0.7亿元，全年预计完成0.7亿元，完成年初预算的100%。

区十六届人民代表大会第五次会议批准的2021年全区社会保险基金预算收入为30.25亿元，全年预计完成30.25亿元，完成年初预算的100%。区十六届人民代表大会第五次会议批准的社会保险基金预算支出为30.95亿元，全年预计完成30.95亿元，完成年初预算的100%。

待区财政与上级财政、镇（开发区）财政正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（二）开发区预算执行情况

1.经开区预算执行情况

2021年区下达经开区一般公共预算收入计划为58.5亿元，全年预计完成63亿元，完成年初目标任务的107.69%，比上年实绩增收7.1亿元，增长12.7%。2021年初经开区安排一般公共预算支出44亿元，全年预计支出50亿元，完成年初预算的113.64%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款及财力增加。2021年经开区政府性基金收入预计完成50亿元，支出完成50亿元；国有资本经营预算收入预计完成0.1亿元，支出完成0.1亿元。

2.高新区预算执行情况

2021年区下达高新区一般公共预算收入计划为42.1亿元，全年预计完成42.6亿元，完成年初目标任务的101.2%，比上年实绩增收2.8亿元，增长7%。2021年初高新区安排一般公共预算支出24亿元，全年预计支出29亿元，完成年初预算的120.83%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款。2021年高新区政府性基金收入预计完成63亿元，支出完成63亿元。

3.西太湖科技产业园区预算执行情况

2021年区下达西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划为17.93亿元。全年预计完成18.4亿元，完成年初目标任务的102.6%，比上年实绩增收1.7亿元，增长10.16%。2021年初西太湖科技产业园区安排一般公共预算支出10亿元，全年预计支出12.5亿元，完成年初预算的125%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款。2021年西太湖科技产业园区政府性基金收入预计完成21.1亿元，支出完成21.1亿元。

2021年全区年度财政预算实现收支平衡。

（三）地方政府债务情况

截至2021年末，我区地方政府债务余额预计为249.93亿元（其中经开区29.67亿元），政府债务率44.39%。

二、2021年财政主要工作情况

（一）强化收支管理，确保财政收支平衡

以财税库行联席会议、镇、开发区收入分析会议为抓手，强化征收联动。启动财税大数据平台建设，科学调整协税护税人员管理体制，形成大数据驱动协税护税新格局。有序推进部分非税收入征收职能划转。突出做好涉土资金征收征管。在稳定收入增长的同时，坚持政府过紧日子。加强区级机关部门行政运营成本考核，督促各部门主动压减一般性支出、严控“三公”经费；制定公物仓管理实施细则，明确通用办公设备、办公家具配置标准，促进节约型机关建设。强化预算“硬约束”，从严控制预算调整追加事项。积极盘活存量资金资产，加大预算统筹，确保财政收支平衡。

（二）发挥政策引导，厚积经济发展优势

积极落实各项减税降费政策，全年预计减免税费27亿元，进一步释放经济发展活力。发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，全年预计兑现各类产业奖励政策资金14.56亿元、向上争取专项资金9.82亿元，支持增强发展新动能，培育发展新优势。预计兑付领军型人才及龙城英才计划经费3200万元，支持“双招双引奔跑计划”实施。预计兑付职业技能、高技能培训补贴、社保补贴8316万元，以技能人才赋能高质量发展。兑付春节留常专项补贴资金4803万元。制定减免房屋租金、减轻税收负担等七大举措，积极支持企业应对疫情健康发展。兑付2238万元安全生产保障经费，支持自然灾害普查、应急指挥信息系统建设及公众责任险、自然灾害民生险投保等安全生产重大项目实施，为武进高质量发展营造安全稳定环境。履行行业管理职能，强化国有企业及代理记账机构安全生产监管。搭建“武易贷”金融服务平台，放贷2851万元，为公共资源交易市场主体提供低成本、高效率、多渠道、全链条信贷金融服务。指导构建政采主体诚信新体系，有序推进财政电子票据和非税收入收缴电子化改革，优化营商环境。

（三）助力公共事业，持续增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行，在财力可持续的基础上全力保障和改善民生。预计全年民生类支出154.5亿元，比上年实际支出增长2亿元，占一般公共预算支出的比重80%。

1.支持乡村振兴走在前列。完善财政支农稳定增长机制，积极向上争取支农资金4.12亿元，稳步推进涉农资金整合，完善支农相关办法，助力乡村振兴。创新财政支持方式，引导金融资本参与乡村振兴建设，累计为武进新型农业经营主体融资担保7.85亿元，在保余额3.42亿元，累计为经营主体减免保费373万元。适度提高“三权”抵押贷款风险补偿基金规模，加快完善抵押贷款风险共担机制，增强金融机构对农业企业、集体经济组织授信意愿。优化调整政策性农业保险项目，增开地方财政补贴型保险，大幅降低农户缴费比例，进一步增强农户抗风险能力。

2.支持社会事业均衡发展。投入26966万元，持续抓好疫情常态化防控，夯实基层医疗机构服务能力，加强公共卫生体系建设。支持完善区级公立医院绩效工资体系建设、区级医院三甲创建及儿童健康促进中心建设等一系列重点医疗改革建设工作。稳步提高民生保障标准，及时兑付各类社保资金16.23亿元（含上解市社保基金11.57亿元），为各类优抚对象和弱势群体提供基本生活保障。巩固完善中小学教师与本地公务员工资收入增长长效联动机制，安排2.3亿元重点教育工程项目建设经费，探究多元化教育保障机制，支持教育新一轮三年行动计划顺利启动。安排文体事业发展资金9450万元，支持融媒体中心、文化事业上台阶等重点文化体育事业建设。安排粮油肉保供资金及生猪养殖发展扶持资金1815万元，支持粮油肉保供稳价。研究储备粮结构调整和扩储计划落实，完善地储粮管理及轮换办法，强化粮食安全保障。优化债券项目储备库，积极向上争取债券资金40.75亿元（经开区7.08亿元），保障道路交通、棚改等重大民实事项目建设。

3.支持生态环境持续改善。统筹安排5.97亿元，有力保障环境保护支出需求，筑牢武进绿色屏障。指导农村分散式生活污水处理项目全面运营，污水处理厂网站一体化特许经营模式全面运转。严格实施区域开发生态补偿机制。落实生态红线资金转移支付。持续指导银行业加大绿色信贷投入，支持绿色企业发债直融、上市融资和再融资，撬动社会资金参与生态建设。继续关注环境污染责任保险试点情况，提升企业环境风险防控能力。

（四）深化财政改革，优化财政管理体系

继续贯彻落实预算法实施条例要求。按全省统一部署，扎实做好预算管理一体化系统上线工作。制定区级部门预算绩效目标管理、区级项目支出绩效评价管理办法，初步构建预算绩效管理制度框架；组织完成17个区级政府专项项目绩效评价工作，提高财政资源配置效率。坚持问题导向，围绕预算管理中的薄弱环节，采用自查、抽查、核查等多种方式组织开展监督检查，促进财政资金规范使用。指导区级行政事业单位内部控制报告及乡镇政府综合财务报告编制工作，提升政府财务管理水平。继续做好预决算公开工作，不断提高财政预决算及“三公”经费预决算透明度。加强中央直达资金监管，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监控。采用竞争方式择选财政性资金存放机构，确保财政性资金规范管理、保值增值。严格贯彻执行公益性项目市场化融资提级备案等债务管控新要求，压紧压实债务管控主体责任，发挥债务监管平台作用，加大考核力度，形成债务管控合力。严控政府性投资项目，严防政府债务过快增长。多渠道、多途径筹措资金，超额完成年度债务化解目标，提前压降政府性债务率至黄色区域。结合镇财政和资产管理局职能调整，完善基层财政岗位说明书和标准化办事流程，升级乡镇基建管理软件，推进基层财政管理规范化、信息化。

（五）适应发展趋势，纵深推进国资国企改革

启动国企改革三年行动计划。优化国有资本布局，设立总规模100亿元的产业投资母基金，发挥国有企业地区经济创新引领作用。筹集“三个更新”发展基金10亿元首期资金、东龙路片区旧城改造工程资本金19亿元，发挥国有企业区域发展压舱石作用。“坚持因企施策，宜独则独、宜控则控、宜参则参”的原则，继续推进子企业专项清理和重点企业混改工作，年内完成了大禹公司增资扩股、恒基路桥审计评估和新科汽车电子混改启动工作。坚持“培育+并购”两手抓，加快国有企业上市步伐。多措并举提高国有企业风险防控能力。制定国企经营性投资决策风险控制办法，提高国企投资决策全面性、科学性。发挥“易企银”资金融通平台作用，打通国企间资金融通通道。严格国企融资备案管理制度，降低融资成本。截至年底，全区国有企业融资备案到账成本已压降到4.7%，较上年末下降42个BP。严格落实企业安全生产主体责任，确保各项安全管理制度的严格执行和各项安全措施落到实处，牢牢守住安全生产底线。完善国企财务预算管理，理顺开发区国有集团公司管理体制，加强区级集团董事队伍建设，深化国企选人用人机制改革，开展工资总额试点工作，加快推动国企健康有序发展。

积极清理盘活国有资源资产，全年预计完成闲置低效资产处置收入3.07亿元。巩固存量、深挖增量，通过市场化运作运营释放国有资产资源效益。组织编制国有资产综合报告，强化数据分析，挖掘资产价值；及时向人大汇报国有资产情况，主动接受监督。扎实开展清产核资工作，加快资产云平台上线，推进国资管理信息化发展。

各位代表，2021年，在区委区政府坚强领导和区人大监督指导下，在全体财税干部共同努力下，财政预算执行情况总体良好，成绩来之不易，但也存在一些矛盾和问题：一是我区可用财力增量难以满足刚性支出需求增加，收支“紧平衡”压力将长期存在。二是政府债务风险防控压力仍然较大，债务化解对土地资金依赖度较高等问题仍然存在。三是预算绩效管理水平有待提升，评价结果运用还不够深入。针对这些困难与矛盾，我们将采取有力措施，努力研究解决。

三、2022年预算草案

根据我区经济社会发展情况和财政工作实际，2022年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央经济工作会议精神，按照区委十三届二次全会部署，紧紧围绕“高标准打造‘一区一城’，全方位争创‘第一唯一’”的发展主题，充分发挥财政职能作用，全力支持武进实施“六标”同创跃升行动。

（一）全区财政预算安排

1.一般公共预算

2022年全区一般公共预算收入计划安排225.4亿元，比2021年预计实绩同口径增长6%。其中：税收收入预计完成194.1亿元，占一般公共预算收入的86.1%。2022年可用财力安排一般公共预算支出为188.7亿元，全年支出预计208.7亿元（含上级专款20亿元）。

2022年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委、区政府各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下:区本级正常人员及事业经费600602万元、农业农村发展专项经费18370万元、生态文明建设专项经费4790万元、文化体育事业专项资金2584万元、政法建设专项经费3970万元、产业转型升级专项资金30080万元、城建项目经费45558万元、社会保障专项经费134286万元、粮食专项资金1000万元、援助资金10800万元、地方政府债务还本付息42960万元、资产处置成本性支出3000万元、区本级预算预备费10000万元；经开区体制分成470000万元；高新区及西太湖科技产业园体制分成365000万元；各镇体制分成144000万元。

2.政府性基金预算

2022年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全区政府性基金收入预算290亿元，其中：土地出让金收入286.7亿元，城市基础设施配套费收入1.5亿元，污水处理费收入1.8亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出276.7亿元。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则，将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2022年区本级国有资本经营收入预算1.8亿元，安排支出1亿元。

4.社会保险基金预算

2022年机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗等三项社会保险基金收入预算总额29.55亿元，支出预算总额28.92亿元。其中：机关事业单位基本养老保险基金，收入预算113528万元，支出预算113528万元；城乡居民基本养老保险基金，收入预算93898万元，支出预算87607万元；城乡居民基本医疗保险基金，收入预算88049万元，支出预算88041万元。

（二）开发区财政预算安排

1.经开区财政预算安排

2022年经开区一般公共预算收入计划安排63亿元，比2021年预计实绩同口径增长6%。全年可用财力预计47亿元，安排支出47亿元。其中：正常人员及事业经费135858万元，农业农村发展专项经费3217万元，产业转型升级专项资金66881万元，城建项目经费22693万元，社会保障专项经费30981万元，地方政府债务还本付息47000万元，预算预备费5000万元，各镇体制分成158370万元。2022年经开区预计完成政府性基金收入50亿元，安排支出50亿元；预计完成国有资本经营预算收入0.1亿元，安排支出0.1亿元。

2.高新区财政预算安排

2022年高新区一般公共预算收入计划安排45.6亿元，比2021年预计实绩增长7%。全年可用财力预计25亿元，安排支出25亿元，其中：正常人员及事业经费48845万元，农业农村发展专项经费5176万元，文化体育事业专项资金155万元，产业转型升级专项资金113558万元，城建项目经费41490万元，社会保障专项经费11691万元，地方政府债务还本付息26085万元，预算预备费3000万元。2022年高新区预计完成政府性基金收入21.35亿元，安排支出21.35亿元。

3.西太湖科技产业园区财政预算安排

2022年西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划安排19.7亿元，比2021年预计实绩增长7%。全年可用财力预计11.5亿元，安排支出11.5亿元，其中：正常人员及事业经费33694万元，农业农村发展专项经费5204万元，产业转型升级专项资金14927万元，城建项目经费40350万元，社会保障专项经费6200万元，地方政府债务还本付息13425万元，预算预备费1200万元。2022年西太湖预计完成政府性基金收入16亿元，安排支出16亿元。

四、2022年财政工作重点

（一）强化征管，在统筹财政收支平衡上彰显新担当

顺畅区级经济部门横向联合、区镇纵向联动的综合治税体系运行。利用财税大数据平台，构建严密的税源控管体系，实现应征尽征。发挥非税收入电子化收缴优势，强化非税收入组织能力。结合市对区财政管理体制改革动向，争取区级可用财力持续稳定。按照事权财权匹配的原则，制定区对镇、开发区新一轮财政体制，加大对乡镇的财力倾斜，激活基层发展活力。

牢固树立长期过紧日子的思想，继续严控“三公”经费预算安排，压减一般性支出及预算追加事项，完善财政支出标准化体系建设，为减税降费和重点项目保障腾出空间。超前谋划项目储备，积极争取新增债券额度，缓解重大项目建设资金压力。

（二）创新驱动，在助推经济高质量发展上迈出新步伐

不折不扣落实各级减税降费政策，做到应退尽退、应减尽减，进一步减轻企业负担，激发市场活力。紧紧抓住长三角一体化发展重要机遇，研究制定我区新一轮产业创新扶持政策，把有限的财政资金用在撬动有效投入、高效投入上。聚焦上级政策导向、资金投向，支持企业向上争取各类产业发展引导资金，帮助企业发展壮大。加大财政对科技创新的持续投入，发挥好科技创新基金的支点撬动作用，带动各类社会资本共同加大科技金融保障。大力支持创新型人才引育，加快“引进人才-培育企业-催生产业”的链式效应形成。完善政府采购交易系统，推进非税电子化收缴及电子票据改革全覆盖，支持打好安全生产专项整治“三年大灶”收官之战，全面筑牢安全生产“防火墙”，助力武进营商环境优化再上新高度。

（三）以人为本，在支持改善社会民生上展现新作为

牢固树立以人民为中心的发展思想，坚决把保障和改善基本民生作为财政支出的优先方向。落实教育发展三年行动计划，加快重点教育项目建成投用，支持聘用教师备案制管理、优秀教师队伍建设和学校绩效工资改革。坚决落实疫情常态化防控、区级公立医院改革等重点工作，持续深化健康武进建设。用足用好生态建设资金，创新投资模式，积极引导各类社会资本进入生态环保领域，持之以恒促进生态环境质量持续改善。充分发挥乡村振兴专项资金引导作用，助力乡村振兴战略，支持城乡一体化发展。建立稳定的社会保障水平增长机制，完善社会救助体系，兜牢社会保障底线。进一步扩大居家养老服务财政补贴范围，积极推进养老事业发展。强化就业政策扶持力度，实现更加充分的就业。积极筹措资金，保障交通骨干路网建设，补齐交通设施短板。分类分项落实好公共安全、政务服务等社会治理项目财政资金，提高社会治理法治化、智能化、专业化水平。继续支持系列文体惠民活动，加快完善公共文化服务体系。

（四）固本强基，在提升财政管理水平上实现新突破

深入推进预算管理一体化系统运用，实现预算管理全生命周期管理。全面推进预算绩效管理改革，健全核心绩效指标体系建设，加大绩效目标信息公开力度，突出绩效评价结果运用。提高政府投资科学论证水平，强化财政承受能力评估，确保政府投资计划与财政中期规划相适应。依法合规落实政府性项目资金来源，从源头防范新增债务风险。严格执行债务管控各项规定，强化管控约束力。加快国有资产整理盘活，有序推进经营性土地出让，千方百计筹措资金，不折不扣完成年度债务化解任务，持续压降政府性债务率。加强政府债券“借用管还”全过程管理，切实发挥债券资金补短板、促投资的积极作用。优化财政监督方式，有效衔接日常监管与专项监管，形成全过程、全覆盖监管合力。将业务标准化办事流程作为基层财政业务操作的标杆，深入推进基层财政管理规范化、标准化建设。

（五）开拓创新，在国资国企管理改革上打开新局面

落实行政事业性国有资产管理条例，进一步加强国有资产管理，重点加强公共基础设施、政府储备资产、专用设备、文物资产和公共保障租赁用房等资金密集、资源富集、资产聚集的重点部位、重点岗位和重点环节的监督。继续深入推进国有资产集中化、市场化运营，发挥资产效益。落实“公物仓”管理，实现对国有资源的充分利用、集中共享。扩大新能源汽车应用，规范短期公务用车租赁，提升公务用车管理水平。

充分发挥三年行动计划的引领作用，进一步优化国有资本布局结构。发挥产业投资母基金引导撬动作用，放大国有公司对产业和区域经济发展的支撑作用。加快国企混改、国企上市步伐，推进分配激励机制改革，用改革的突破性进展激活国企发展潜能。进一步健全公司法人治理结构，加快建立适应现代企业制度要求和市场竞争需要的选人用人机制。督促国有集团公司加快主体评级提升，降低融资成本，增强国有企业抗风险能力。严格落实企业安全生产主体责任，守住安全生产底线。加强监管部门联动，形成监管合力，全面提升国有企业监管效率。

各位代表，2022年是党的二十大召开之年，也是全面贯彻“532”发展战略的开局之年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督指导和区政协的关心支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，以只争朝夕的斗志、攻坚克难的勇气、真抓实干的行动，为加快推进武进高质量建设提供有力保障，以优异的成绩迎接党的二十大的召开。