——在常州市武进区湟里镇第四届人民代表大会第二次会议上

陈  莉

2022年7月5日

各位代表：

我受湟里镇人民政府的委托，向大会报告湟里镇2021年财政决算及2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2021年财政决算情况

2021年，财政部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对经济下行与疫情反复交织、减税降费与收支矛盾迭加的严峻挑战，始终坚持从财力可持续、收支可平衡、风险可控制等方面切实提高保障能力。全力拓宽“聚财之道”，精准把控“用财之度”，顶住压力、挤出财力，不断优化支出结构，确保了各项工作的顺利完成。现将2021年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2021年，全年完成全口径财政收入111748万元，其中：税收收入110665万元、镇级自筹和统筹收入1083万元。完成一般公共预算收入58000万元，比上年增收20451万元，同比增长54.46%。根据现有的财政结算体制，预算内可用财力为51448万元，具体构成如下：支出基数3909万元，专款指标27897万元，增收分成14965万元，一次性补助3594万元，镇级自筹收入1083万元。

二、财政支出完成情况

2021年，全年财政总支出51448万元，比年初预算的41200万元增加了10248万元，增支因素主要是社会保障标准的提高、公用设施维护经费以及企业政策性补贴的增加。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3175万元，主要是党建工作和人才工作专项经费，党委、政府、人大、群众团体、财政、交易管理岗、审计岗等部门经费。

2、公共安全支出1032万元，主要是派出所、交警、司法、消防、信访等部门经费以及人民调解专项经费。

3、教育支出16030万元（包括教育附加），主要用于幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出1475万元，主要用于对企业科技创新补助。

5、文化体育与传媒支出210万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出9321万元，主要是民生保障经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费以及对城乡居民基本养老保险基金的补助。

7、医疗卫生与计划生育支出8027万元，主要是第四人民医院补助经费、卫生健康岗经费、计生专项资金、抗击新冠肺炎疫情相关支出以及对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

8、节能环保支出3038万元，主要是生态保护和污染防治专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出5260万元，主要是债务化解、镇村长效管理、社会综合治理、城乡建设支出及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出2918万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出62万元，主要是道路管护经费及交通管护岗部门经费。

12、资源勘探信息等支出694万元，主要是对企业的政策性补助，企业服务岗部门经费。

13、商业服务业等支出19万元，主要是企业商务发展专项奖励。

14、灾害防治及应急管理支出187万元，主要是应急管理岗部门经费及突发事件处置支出。

三、政府性基金收支情况

2021年全镇政府性基金收入完成27104万元，支出完成27104万元，其中城乡社区支出26838万元，主要用于土地开发支出；其他支出266万元，主要用于中小学体育设施补助，居家养老经费及城乡公共体育场地建设补助。

2021年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展。因镇国有公司管理权已于2020年7月全部移交先行集团，所以上述数据不包括镇国有公司的财务收支。

2022年上半年财政预算执行情况

一、财政收入情况

2022年1-6月全镇预计完成全口径财政收入59187万元,其中：税收收入预计完成58937万元、镇级自筹和统筹收入预计完成250万元。一般公共预算收入预计完成31000万元,基本与去年持平，预计完成考核任务的50%。

二、财政支出情况

2022年1-6月预计完成支出24703万元，完成年初预算49309万元的50%，具体分项目如下：

1、一般公共服务支出1-6月预计完成2200万元，主要是党委、政府、人大、群众团体、财政和资产管理局、交易管理岗等部门经费以及留常专项补贴。

2、公共安全支出1-6月预计完成610万元，主要是派出所、交警、司法、信访等部门经费。

3、教育支出1-6月预计完成6300万元（包括教育附加），主要是幼儿园、中小学、成校经费支出。

4、科学技术支出1-6月预计完成60万元，主要是企业产学研补助专项经费。

5、文化体育与传媒支出1-6月预计完成184万元，主要是文广教体旅岗部门经费及文化宣传工作专项经费。

6、社会保障和就业支出1-6月预计完成3483万元，主要城乡居民基本养老保险基金乡镇承担部分、困难群体等民生保障经费，敬老院、社会保障岗、社区等部门经费。

7、医疗卫生与计划生育支出1-6月预计完成3000万元，主要城乡居民基本医疗保险基金乡镇承担部分、第四人民医院补助经费、卫生健康岗经费以及抗击新冠肺炎疫情专项支出。

8、节能环保支出1-6月预计完成563万元，主要是市级生态绿城专项经费以及生态环保岗部门经费。

9、城乡社区支出1-6月预计完成6906万元，主要是镇村人居环境整治支出、安置小区维护费用、美丽乡村建设补贴及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出1-6月预计完成1134万元，主要是农村工作局部门经费、农田水利设施建设、乡村振兴及一事一议等专项奖补资金。

11、交通运输支出1-6月预计完成35万元，主要是交通管护岗部门经费。

12、资源勘探信息等支出1-6月预计完成118万元，主要是企业服务岗部门经费。

13、灾害防治及应急管理支出1-6月预计完成110万元，主要是应急管理岗部门经费。

下半年财政工作重点及推进措施

一、强化财源建设，紧抓收入组织

克服畏难情绪，主动作为，变压力为动力，确保完成年度预算收入目标任务。做好税收分析研判。着力加强重点行业和企业的调查预测，借助财税数据大平台组织开展专项护税行动，提升税源精细化管理水平。挖掘其他收入潜力。加快原行政事业单位办公用房等固定资产的处置速度，加速冗余、沉淀资金资源的清理速度，加紧收储土地、低效闲置用地的盘活速度。完善协同工作机制。联合职能部门，精准研判政策，超前谋划项目储备，积极争取新增债券及上级各类专项资金；梳理行政事业单位收缴职责，厘清非税资源底册，加强非税收入政策宣传，健全监督检查机制。

二、优化保障方式，提升支出效益

积极破解疫情和减税降费政策对财政收支运行的冲击，保基本、兜底线、稳民心。兜牢民生保障底线。支持调整优化社保政策，及时兑付各类社保资金，完善社会救助体系，确保全年民生支出占我镇可用财力的80%以上。护航乡村振兴发展。完善财政支农稳定增长机制，统筹整合涉农资金，加强农村基础设施建设，持续整治人居环境；创新财政支持方式，引导金融资本、国有资本、社会资本参与乡村振兴建设。保障社会和谐稳定。用足用好生态建设资金，持之以恒促进生态环境质量持续改善；支持落实教育高质量发展行动，巩固义务教育经费保障机制，多渠道筹措资金，推进重点教育项目落地与建成投用。

三、细化综合调控，筑牢风险意识

始终坚持树牢底线思维，严格执行各项规定，强化管控约束力。支出管理精细化。严格执行人大批准的预算，落实党政机关过紧日子要求，继续严控会议、差旅、培训等一般性支出，统筹“需要”和“可能”安排财政支出，把握好支出的节奏和力度。债务管理专业化。认真落实隐性债务化解年度任务，确保债务风险等级维持绿色；建立健全债券管理机制，加强政府债券“借用管还”全过程穿透管理。资产管理系统化。进一步加强国有资产基础管理工作，不断完善制度建设，逐步实现对国有资产购置、使用、处置、收益等环节全方位监督管理。

四、深化财税改革，促进提质增效

进一步完善基层财政制度建设，创新机制，彰显财政管理新作为。推进预算绩效管理。持续完善政府预算体系，实现“全口径”预算管理，坚持“无预算不支出”原则，试行预算管理一体化系统，以信息化推进预算管理现代化。优化财政政务服务。将业务标准化办事流程作为财政业务操作的标杆，重塑迭代乡镇财政内部管理制度体系，加快非税电子化收缴和非税电子票据管理改革，实现便民利民服务目标。营造规范理财环境。聚焦六项任务，推进实施财经秩序专项整治行动，加强预算单位资金使用的安全性、规范性，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。

各位代表，在新冠肺炎疫情、减税降费政策、收支矛盾日益突出的压力下，我镇财政形势异常严峻。下半年，我们将紧紧围绕全镇中心工作和财政目标任务，认真落实党委政府各项决策部署，坚定信心，节用裕民，为争当现代化建设区域排头兵提供坚实的财政保障。