——2022年1月2日在洛阳镇第五届

人民代表大会第一次会议上

蔡 斌

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2021年预算执行情况和2022年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2021年预算执行情况

2021年是建党100周年，是"十四五"规划目标和2035年远景目标的开启之年，也是建设“六个洛阳”的奋起之年。镇财政和资产管理局在镇党委、政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，有效保障民生，为镇党委、政府各项重点工作的推进做出了积极贡献。

（一）财政收入完成情况

2021年，全年完成一般公共预算收入46096万元（区核定收入目标48260万元）。其中：税收收入39485万元、非税收入完成6611万元，税收占比85%。非税收入中：教育费附加收入1712万元，土地年租金2500万元，行政事业性收费2399万元。非税收入4900万元未入库。

（二）财政支出完成情况

2021年，全年公共财政预算支出34800万元。

（三）财政收支平衡情况

2021年，镇级全部可用财力34800万元，支出34800万元。

上述财政收支数据，待区级年终决算汇编审核通过后会有所调整。

二、2021年财政主要工作情况

2021年，在镇党委、政府卓有成效的统筹协调下，镇级可用财力稳步提升，财政支出有效管控，财政保障能力持续加强，运行质量良好。

（一）加强财政收入基础管理，努力完成各项收入目标

2021年以来，各征收部门努力克服疫情防控、“双控双限”及出口退税等减收因素影响，积极开展收入形势分析，切实加强征收管理基础工作，努力实现收入目标。一是积极开展挖潜增收。开展冷链物流装备生产、标准厂房租赁税收管理调研，力争形成调研成果并转化为新的收入增长点。二是调整土地租赁租金征收标准，完善台账管理，加强镇村征收信息互通，促进有序征收。三是专项推进应收款清理，加强征管矛盾处置，改善征纳环境，清理入市等欠缴款项1120万元。四是加强审计监督，完善行政事业收费管理制度，严肃财经纪律，清理滞留财政收入243万元。

（二）落实各类优惠政策，促进地方经济高质量发展

一是支持培育高新企业，拨付产业专项升级资金1036万元，促进产业转型升级，鼓励中小微企业做强做大；拨付涉外发展费用125万元，积极推动“企业上云”，依托互联网，发展外向型经济。二是拨付环保专项资金2085万元，用于镇级环境提升、河塘水质提高及企业循环经济的发展。三是拨付1750万元用于乡村振兴，支持村级集体经济组织发展。四是申报一事一议项目11个，筹集资金187万元，用于支持乡村基础设施建设。

（三）坚持民生优先，兼顾各类社会事业协调发展

一是按急事急办、特事特办原则，拨付防疫资金75万元。二是积极落实财政惠农政策。2021年镇财政通过一折通发放农业支持保护补贴388万元。三是优先安排各类民生保障资金4212万元。其中：用于低保、尊老金、两项补贴等生活保障1150万元；支付各类保险资金3062万元（其中：城乡居民基本养老镇级承担1910万元，城乡居民基本医疗镇级承担1152万元）。四是支持其他社会事业发展。支持教育事业发展，拨付电教设施设备项目等经费608万元。支持医卫事业发展，拨付医院经常性收支差额、基本公共卫生服务及设备补助等经费1177万元。支持文体事业协调发展，拨付送电影下乡等补助经费68万元。支持社会矛盾信访积案化解，全年拨付接访、稳控等资金30万元。支持农村人居环境整治，拨付相关建设资金165万元。

（四）加强财政监督，切实规范财经秩序

一是认真做好镇村工程项目审计。截至11月底，完成镇级审计项目59项，审定金额3494.9万元，核减682.9万元，核减率19.5%。完成村级审计项目135项，审定金额2205.7万元，核减289.4万元，核减率13.1%。二是开展村集体主要领导经济责任审计及行政事业单位届中审计，对审计发现问题全面提出整改要求，积极倡导规矩意识，确保财经纪律、财务制度有效落实。三是配合上级部门做好领导干部离任及自然资源资产、政府性投资专项审计及村级三资巡察，对存在不足认真分析形成原因，着重制度完善积极开展整改工作。

（五）推进区镇联动，有效防范债务风险

一是按照“政企分开，政资分开”原则，全面加强镇国有企业与区经发集团融合发展，协商设立镇属国有企业联合管理委员会，制定《合作协议》及《联合管理委员会议事规则》，合理调整镇属国有企业股权结构，加快推进国有企业转型升级。二是优势互补，深入推进联动发展，共谋"十四五"规划，共同落实“三更新”部署。三是有效筹集化债资金，在经发集团大力支持下，完成全年债务化解任务8300万元。四是落实国有企业清理整顿要求，推进企业发展服务中心注销工作。

（六）加强部门预算管理，全面提升预算管理意识

一是推进落实预算单位五项主体责任，包括预算编制、执行、竣工财务决算、预算绩效及预算公开等。二是严格按“二上二下”的程序开展预算编制工作，加强收入预算管理；严格落实“无预算不支出”要求，坚持按“急需、必须、必备”的原则安排政府性投资项目。三是试编绩效预算，认真落实“花钱必问效，无效必问责”的管理要求。

2021年，镇财政为推进高质量发展作出了应有贡献，但我们也看到，宏观经济形势发展的不确定因素依然很多。疫情形势不稳定，固定资产投资不足，房地产企业风险累积，外部市场产能恢复对出口的影响等因素都将对我镇经济社会发展产生负面作用。同时，持续的降税减费政策和财政支出的刚性增长，加剧了财政收支平衡难度。此外，财政管理、财务秩序不规范、预算绩效不高等问题亟待在2022年的工作中加以克服、改进和完善。

三、2022年财政预算安排意见

2022年是我国踏上全面建设社会主义现代化国家，向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，将迎来党的二十大胜利召开，做好今年的财政工作意义重大，使命光荣。

根据《预算法》，结合全镇经济和财政工作实际情况，2022年镇财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大及十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，以推进高质量发展为主题，以财政改革发展为抓手，认真落实积极的财政政策，统筹支持疫情防控和经济社会发展，继续做好“六稳六保”工作，持续改善民生，努力为“六个洛阳”建设做出应有贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

根据上述指导思想，2022年我镇预算安排如下：

（一）一般公共预算

1.财政收入安排情况

2022年，全镇一般公共预算收入计划安排51000万元，比上年实绩预计增长10%，其中：税收收入4800万元，非税收入2200万元。全年征收计划最终以区级下达任务为准。

按现有的财政结算体制，全年镇级公共财政预算可用财力预计为33800万元。其中：财力基数分成3400万元，增收分成7850万元，专款指标17000万元，自筹收入5550万元。

2.财政支出安排情况

2021年，公共财政预算支出安排33800万元，各项支出安排如下：

（1）一般公共服务支出2100万元。（2）公共安全支出1000万元。（3）教育支出15800万元。（4）文化体育与传媒支出20万元。（5）社会保障和就业支出4600万元。（6）医疗卫生支出3580万元。（7）节能环保支出100万元。（8）城乡社区事务支出1900万元。（9）农林水事务支出1800万元。（10）资源勘探信息等200万元。（11）债务还本付息支出2700万元。

3.财政收支平衡情况

2022年，全年镇级可用财力33800万元，预算支出安排33800万元。

上述安排是按预算法要求不留赤字的安排方案，但实际情况是：城乡社区支出中工程类投资项目、农林水支出中水环境提升工程、医疗卫生支出中卫生院部分配套设施及以前年度欠付工程款等经费尚未落实保障。

这些未在年度预算中体现的支出需视2022年度增加自筹和统筹收入、压缩一般性支出的情况调整列支，或通过基金预算调剂解决。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金预算基金项目收入情况和实际支出需求，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算24000万元，其中土地出让收入24000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出21800万元，略有结余，可调剂使用。

（三）国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

（四）社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2022年工作思路

（一）开源节流，多措并举谋平衡

1．加强收入研判，克难求进保增长

加强征管部门联动，凝聚征管共识；拓展工作思路，努力克服征管被动局面。细化收入分析研判，查找收入征管薄弱环节；推进依法征收，优化征纳环境。加强收入征管考核，充分调动征收积极性；加强非税收入监管，防止舞弊行为。开展征收调研，促进收入增长；加强“光彩基金”等可用资金统筹，努力弥补来源不足。

2．强化预算控制，严格管理压支出

进一步加强预算管理，牢固树立过“紧日子”思想，努力压缩行政运行收支缺口；切实落实绩效管理要求，注重成果运用，严控“非必须，非急需，非民生”等政府性投资项目；严控财政保障范围，引导“崇俭戒奢”的良好风气。

3．整合资源秉赋，全力以赴化债务

迅速摸清家底，积极利用土地资源、项目资源、资产资源，开展多层次全方位合作，千方百计筹集化债资金；积极支持配合土地出让，确保基金收入计划不落空。积极争取政府债券及专项发展资金等，满足政府刚性投资发展需求，严守“政府性债务不得新增”的底线。

（二）深度融合，区政联动谋发展

1．完善机制，深入推进区政联动

按《合作协议》精神，建立健全镇级国有企业法人治理结构和管理制度；进一步优化股权结构，充分发挥国有企业服务镇级经济社会发展作用。建立定期会商决策机制，切实加强国有企业投融资、对外担保等重大事项统一管理，确保国有企业健康发展。拓展镇属国有企业横向合作空间，积极在区域热点板块发展过程中谋求更大发展机遇。

2．锚定战略目标，循序推进合作项目

锚定“战略伙伴，合作共赢”的目标，按“战略目标化、目标项目化、项目节点化”思路，梳理土地出让、资产处置、合作开发经营等合作项目；专班化推进合作事项，各展所长，各尽其能，联动发展。2022年，力争在冷链产业园地块、“人才公寓”建设等项目取得进展。

（三）发挥职能作用，创新发展谋新局

1．推行绩效预算，提升财政效能

探索推进绩效预算编制管理，把预算绩效作为项目立项的重要依据，努力克服好日常管理中“重分配轻管理，重支出轻绩效”的现象。认真统筹好绩效预算从“无”到“有”的转变，切实解决好绩效目标不会“编”的问题，从源头上为构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效评价体系做好准备。

2．强化财政监督，维护两个安全

完善财政监督机制，发挥财政监督“查管融合，以查促管”的作用。会同纪检部门编制2022年审计监督工作计划，重点关注财经违纪、违法现象多发部门；以点带面，确保一定时期内，对所有条线部门实行审计全覆盖。进一步强化内审工作，强化所属人员责任意识，切实守好支出管理最后“一道关”，有效防范各类业务风险和廉政风险。

3．加强学习培训，推进财政改革

完善财政结报管理及结报员队伍管理办法，明确财政管理要求，稳定会计人员队伍，提升会计信息质量。组织开展政府性投资项目管理、概算编制、项目竣工、财务决算等业务培训，促进财政改革措施及“在建转固”工作有效落实。

4．简化办事流程，提升行政效能

梳理财政、财务结报管理流程，查漏补缺，堵塞管理漏洞。在规范、安全的基础上，通过提高预算编制完整性、完善政府性投资项目会商机制等措施，减少不必要的立项、审核、审批程序，切实提高办事效率和行政效能。

各位代表，2022年已全新地呈现在我们面前，迎接我们的有机遇、有挑战，我们有信心在镇党委、政府坚强领导下，自觉接受人大监督，迎难而上，争当一流。