——2020年12月25日在牛塘镇第四届

人民代表大会第九次会议上

财政分局

各位代表：

我单位受镇人民政府的委托，向大会提交2020年财政预算执行情况和2021年财政预算安排意见的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

二〇二〇年预算执行情况

2020年财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“打好生产生活生态攻坚战，建设产城人文融合金牛塘”发展主题，全面贯彻落实镇四届人代会七次、八次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下（报告数据不包括镇属国有公司收支及拆迁资金）。

一、财政收入执行情况

2020年，得益于房地产开发企业一次性税收增加因素，预计全年实现一般公共预算收入6.4亿元，其中：税收收入6.23亿元，非税收入0.17亿元。完成镇级调整预算的104.7%，比上年实绩增收0.58亿元，增长10%。另外预计全年可实现政府性基金收入和自筹统筹收入2亿元。

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为4亿元。

二、财政支出执行情况

2020年，预计支出4亿元，完成镇级调整预算的102.3%。主要支出项目如下：一般公共服务支出4199万元；公共安全支出1468万元；教育支出1022万元；科学技术支出782万元；社会保障和就业支出2719万元；卫生健康支出1976万元；城乡社区支出6300万元；农林水支出4679万元；资源勘探信息等支出550万元；抗疫特别国债支出695万元；偿债支出11728万元；其他支出487万元。

三、2020年财政主要工作情况

1、坚持科学聚财，增强财政保障能力。

今年以来，财政分局以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在培植涵养财源等方面采取了多种措施。一是落实积极的“减税降费”政策。降低实体经济运行成本，增强发展后合力，打造一流的营商环境；二是着力做好协税护税工作。充分发挥协税护税“勤征细管”的作用，为我镇个体工商户提供周到的服务，全年预计完成个私税收3900万元，完成年初任务的100%；三是抓好镇级政府自筹统筹收入增收。加强非税收入征缴，规范合理处置闲置资产，保证资产保值增值；聘请律师团队对改制企业、历年来拖欠镇政府款项进行清理收缴，对区审计局审计出来的欠交款进行催缴，通过多种方法共收缴各类欠款402万元；土地年租金的收缴率达100%，全年预计实现自筹统筹收入9000多万元。四是继续争取上级政策支持。积极向上争取资金，通过与上级部门多次对接，目前共争取到上级专款4400多万元。

2、坚持科学用财，促进社会和谐发展。

进一步实施积极的财政政策，做好重点领域保障工作。一是社会保障投入持续加大。支持打好生态环境保卫战，支持教育医疗卫生事业均等化发展，确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善，2020年享受各类社保补助对象27706人，累计发放补助资金7290万元。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运营、老小区改造等民生事业工程支出超4000万元（不含国有公司出资部分），有力促进了我镇各项社会民生事业的全面发展。三是继续落实强农惠农政策。做好各类涉农补贴资金发放，按照阳光扶贫的要求，通过涉农资金综合监管平台和“一折通”发放，确保了补贴资金发放的规范和透明。四是压减公用经费，调减非急需必需工程。牢固树立“节支也是征收”的观念，将节约下来的资金全部用于急需必需的民生支出，打造节约型政府，真正做到将纳税人的每一分钱用在刀刃上。

3、坚持科学理财，提高资金使用效益。

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。着力提升部门预算的科学化、精细化程度，坚持综合预算和零基预算。加强财政监管，提高预算的执行度，大力推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度。二是加强专项资金的绩效评价。对重大专项资金的投入和产出进行绩效评价，严控无效和低效的投入，将绩效评价的结果运用到预算资金的安排中去。三是严格地方政府隐性债务管理，防止系统性风险。牢牢守住不发生系统性风险的底线，严格按照区“三控两分”的管理要求，搭建化债工作专项领导小组和工作组，制定切实可行的化债方案和分年度目标任务。严格执行区关于《武进区政府性债务风险预警管理办法》的规定。不断化解存量债务，年度偿债任务圆满完成；严格控制新增债务，控制新开工工程，按照急需必需的原则论证财政承受能力后确定年度政府性投资项目，重点实施民生和生态环境项目。

各位代表，2020年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导下，我镇财政收入实现了较快增长，各项财政工作取得了一定成绩，但财政发展面临的困难与矛盾依然较为突出：一是财政收入可持续增长乏力， 产业转型困难，传统支柱产业支撑作用进一步减弱，拆迁企业外流、财政收入遭遇结构性因素制约等等不利因素严重影响税收收入的增长；二是收支矛盾未得到根本缓解。在增收压力严峻的形势下，支持“三大攻坚战”的推进，落实政策性刚性增支、职能部门增加、民生保障标准逐年提高，财政收支矛盾越来越突出；三是控制政府性债务和防范、化解债务风险的任务十分艰巨。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中逐步解决。

二〇二一年预算安排意见

根据经济社会发展情况和财政工作实际，2021年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九届四中全会以及中央经济工作会议精神，按照镇党委和政府的要求，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。

2021年财政预算安排的原则：优先保障政府日常基本运转、民生基本保障、政府存量债务和隐性债务的化解，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持“量入为出、急需必须”原则，优化和调整支出结构，切实做到有保有压，大力压降一般性支出，对各部门公用经费和专项业务费在2020年预算基础上压减10%。严格控制公务接待活动，餐饮、住宿标准严格按照规定执行。突出民生和生态环境优先，并合理安排偿债资金。

根据上述指导思想和预算安排原则，2021年我镇预算安排如下：

一、一般公共预算收入安排

2021年安排一般公共预算收入5.8亿元（因2020年度房地产一次性税收1.28亿元， 2021年收入有所降低。）。其中：税收收入5.4亿元，非税收入0.4亿元。另外通过政府性基金及资产处置等筹集资金1.86亿元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为4.03亿元（不含上级专款指标）。

二、财政支出安排

2021年安排预算支出4.03亿元（不含上级专项指标），主要包括：一般公共服务支出3907万元；教育支出1360万元；社会保障和就业支出4386万元（其中：被征地农民保障资金2000万元）；卫生健康支出800万元；城乡社区支出16340万元（其中：工程款4017万元、263减化资金500万元）；农林水支出439万元；灾害防治及应急管理支出356万元；偿债资金12600万元；预备费100万元。

三、2021年财政工作重点

2021年财政工作将紧紧围绕本次人代会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新文章，确保全年财政预算收支任务圆满完成。

1、抓收入稳定增长。

随着牛塘中心城区的建设，一方面要着力推出地块的出让，形成出让金收入；另一方面随着片区开发及房地产的开发建设，要加大对建筑业税收的动态跟踪管理，做到应收尽收；与行政审批局及税务分局共享登记注册房地产企业情况，实时关注完税情况，对异地建筑企业由协税护税办及时跟踪服务；与镇经发科共享招引企业信息，及时关注税源情况；定期关注重点企业税收入库情况，做好收支分析；继续清理催缴应收款项，加大催收力度，缓解资金压力。

2、优财政支出结构。

按照中央经济工作会议提出的“保工资，保运转，保基本民生”的原则，坚持尽力而为、量力而行，在地方财力可承受的范围内，着力构建普惠均等的民生保障体系。保障刚性支出,压缩一般性支出，将财政支出更多的投向供需共同收益，具有乘数效应的先进制造业以及民生领域，促进产业和效益“双升级”；落实政府过紧日子措施，打造节约型政府，力争”有预算不超支 无预算不开支”。将节约下来的资金更多的向民生和生态领域倾斜。

3、防地方政府金融风险。

贯彻落实全市隐性债务化解和管理推进会精神。长期目标：债务率逐年下降、逐季下降。近期目标：将政府性债务率从红色转为橙色，不折不扣完成年度偿债任务。提前筹划建设项目，积极申报专项债券，充分发挥专项债券对有效投资的拉动作用。

4、推财政管理改革。

紧扣规范化的要求，把科学化、精细化、标准化管理贯穿于财政工作的各个环节，努力提升财政管理水平。一是进一步推行资产管理的“公物仓”管理办法,将资产纳入集中统一调剂范围，完善资产管理办法，推进资产的共享共用和节约化管理，降低行政运行成本，提高资产使用效益。二是全面实施财政预算绩效管理，提升财政绩效管理水平，并逐步融入预算编制、执行、监督的全过程，有序推进并完成国库集中支付电子化改革工作，提高国库集中支付效率。三是加强政府专项资金管理，按照权责对等、分类管理、注重绩效的原则，建立设立与退出机制，提高资金使用效益。

5、增服务群众效能

将“不忘初心、牢记使命”的宗旨和“文明办公、文明服务”活动有机结合，对标找差，明确单位职责、岗位职能和党员责任义务，坚持“财系民生、政通人和”的财政服务理念，促进分局各项工作科学化、制度化、规范化，进一步增强财政内部管理，提升服务群众的水平。

各位代表，2021年是全面建成小康社会和“十四五”规划的开启之年。做好财政工作任务艰巨、使命光荣。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，按照本次会议要求，创新发展理念，主动服务大局，为推进金牛塘建设做出积极贡献！

（此件公开发布）