——2020年12月30日在前黄镇第三届

人民代表大会第九次会议上

财政与资产管理局局长   杨红

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2020年预算执行情况和2021年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。面对新冠疫情的冲击，财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“六稳”“六保”任务及年度发展目标，全面贯彻落实前黄镇第三届人民代表大会第八次会议上有关决议，真抓实干、凝心聚力、以保促稳、稳中求进，积极研究和落实增收节支各项措施，牢固树立政府带头过“紧日子”的思想，优化支出结构，着力增强人民群众获得感幸福感，促进全镇经济持续健康发展和社会稳定大局。现将2020年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

2020年，全年预计完成一般公共预算收入32700万元，完成区人代会考核任务的100%，比上年增收1500万元，增长5%。其中：税收收入27000万元，非税收入完成5700万元（其中：教育费附加收入1000万元，土地年租金及集体土地入市收入4700万元）。

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现31615万元。具体构成如下：财力基数4335万元、增收分成3050万元、结算补助3430万元、专项分成800万元、追加指标20000万元。镇级非税收入预计实现6985万元，其中：行政事业性收费875万元，规费收入130万元、资产租赁及处置收入179万元，土地出让金及土地年租金收入5580万元，其他收入221万元）。全年镇级可用财力预计38600万元。

（二）财政支出完成情况

2020年，全年财政总支出预计38600万元，完成年度调整预算的100%。具体构成如下:教育支出12200万元、社会保障和就业支出5200万元、医疗卫生与计划生育支出5440万元、一般公共服务支出4350万元、公共安全支出1020万元、农林水支出3450万元、城乡社区事务支出3100万元、科学技术支出390万元、文化体育与传媒支出80万元、节能环保支出430万元、商业服务业等支出90万元、资源勘探电力信息支出440万元、灾害防治及应急管理支出65万元、债务还本付息支出900万元、抗疫特别国债安排的支出1225万元、其他支出220万元。

（三）财政收支平衡情况

2020年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程、偿债任务支出等主要通过上级补助资金、经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

二、2020年财政主要工作情况

1、加大征收力度，确保圆满完成全年收入任务

为确保收入任务完成，财政部门始终将强化征收管理放在重中之重的位置，狠抓任务落实。一是加强沟通协调，确保应收尽收。财税部门通力配合，建立长效沟通机制，定期召开财税专题分析会，及时了解收入动态，分析税收形势；全面排查梳理税源，分解税收任务；掌握第一手资料，做到心中有数。面对国家财税政策调整的不利影响，全力挖掘收入增长点，确保应收尽收。二是创新协税护税工作思路。加强巡查和信息比对，认真清查税源,加大房土两税的征收力度,积极开展“厂中厂”及异地回流企业清理工作,完善协税护税网络和考核制度。预计完成个体税收1850万元，完成年度目标的115.63%，超收250万元。三是强化非税收入征管。以增收节支会议为契机，镇财政密切联系各部门、各村委，通过完善征收奖励办法，细化考核条款、加大奖惩力度等措施，强化收入征管，切实做好土地年租金及集体土地入市征收缴纳工作。四是充分发挥财政资金扶持效应。全力扶持企业发展，用足用好促进产业发展的各项财税扶持政策，支持企业创新转型升级，2020年财政共发放企业技改环保、科技创新、节能减排等扶持资金1648万元，鼓励企业做优做强。

2、优化支出管理，大力提高财政资金使用效益

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福前黄建设。一是保运转，惠民生，严控预算支出，坚持“非必需、不支出”原则，着力打造“节约型政府”。同时在保证正常运转支出的基础上，切实做到民生事业优先，全力服务于前黄镇各类社会群体、企事业单位，为各项事业的发展提供保障，及时落实教育、医疗卫生、社会保障等经费支出，全年累计支付科教文卫及各类社会保障资金23310万元，占财政总支出的59.1%，让全体前黄人民共享经济发展成果。二是积极筹集各类建设资金，确保一体化建设、安置房工程、宅改区基础设施、道路桥梁、农业水利等重点项目建设的顺利推进。

3、坚持惠农利民，使各项惠农政策落到实处

积极做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”系统确保补贴资金发放规范、透明，加强农业保险宣传工作，不断建立健全农业抵御风险的保障机制，促进农业发展和农民增效。2020年度通过“一折通”发放农业支持保护补贴资968.3万元，涉及农户13666户；积极争取上级支农项目，今年我镇共申报村级“一事一议”项目25个，争取上级补助资金约500万元，较好地改善了村级基础设施，给当地村民的生产生活带来了便利。

4、坚持改革创新，科学管理体制得到持续深化

统筹管理财政资金，提升资金使用效益。一是全面加强部门预算管理。科学合理编制及下达2020年度部门预算和政府预算，强化预算执行，严格执行预算资金支出审批程序，坚持“急需、必须”原则，努力推进财政改革，节约财政资金。二是加强政府投资项目管理。积极参与工程项目的招投标管理工作，参与53个工程项目的招投标工作，规范建设项目前期管理。全面负责审计工作，2020年我镇工程项目共送审265个，已完成审计项目123个，送审金额10948.61万元，核减额1196.32万元，核减率10.92%。三是完善项目跟踪审计及政府采购。加强工程概算审标，严格把好审标关，同时指导和监督好中介机构的工作。严格执行政府采购制度，节约财政资金,全年共节约财政资金约101万元。四是加强资产管理。逐步盘活政府存量资产。对全镇国有资产进行全面清查、盘点，逐步建立信息化管理系统，按照“经济性、效率性、有效性”的原则，积极盘活现有镇级资产，摸清家底。今年公开拍卖了运村四处公房和前黄两处公房，解决了部分资产历史遗留问题，有效提高了资产运营效率和效益。五是强化债务管理。认真做好债务统计上报，按上级要求严格区分平台公司和政府债务，规范投融资管理。严控债务规模，按进度及时足额偿还政府性债务8800万元，将债务率压降在预警线之内。

 2020年，我镇财政预算执行情况良好，财政改革和管理取得了新的成效，对照上级要求和新形势下镇财政面临的困难，我们仍感压力巨大，同时，我们也清醒地认识到当前财政面临着许多困难和问题：一是在经济下行压力的影响下，财政收入缺乏明显增长点；二是现有可用财力已不能保障刚性支出的需要，项目开发、基础设施建设和民生保障等方面的增支压力逐年加大。对于这些问题，我们将始终扎实工作，认真应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

三、2021年财政预算安排意见

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2021年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕高质量发展，实施更加积极的财政政策，全面落实各项减税降费措施，激发市场活力。按照建立现代财政制度要求，创新制度供给，推进预算管理改革，科学界定预算管理权责。坚持依法理财，强化收入征管，科学安排支出，加强预算约束，实施绩效管理，规范债务管理，防范债务风险，积极发挥财政在稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险等方面的作用，促进我镇经济社会事业可持续健康发展。

根据上述指导思想，我镇2021年预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

 1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划安排34300万元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入30300万元，非税收入4000万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为41600万元。其中：财力基数分成4335万元，增收分成3050万元，专款指标21000万元，结算补助3430万元，镇级非税收入9785万元。

(2)财政支出安排情况

2021年，财政总支出安排41600万元，各项支出安排如下:教育支出12300万元、社会保障和就业支出5000万元、医疗卫生与计划生育支出6000万元、一般公共服务支出4000万元、公共安全支出1200万元、农林水支出3500万元、城乡社区事务支出4365万元、科学技术支出500万元、文化体育与传媒支出685万元、节能环保支出60万元、交通运输支出30万元、商业服务业等支出100万元、资源勘探电力信息支出300万元、住房保障支出2050万元、灾害防治及应急管理支出110万元、债务还本付息支出900万元、预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况

2021年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2021年政府性基金预算基金项目根据收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全镇政府性基金收入预算12000万元，其中土地出让收入12000万元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出12000万元。

3、国有资本经营预算

本镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2021年财政工作重点

2021年是“十四五”规划的起步之年，镇财政将坚持立足镇情、考虑长远，聚焦实体经济，科学分析研判税收形势，统筹安排各项支出，着力深化财政改革，创新财政体制，全力保障全镇经济社会事业平稳发展。

一、以培植财源创收为工作重点，着力打造发展财政

镇财政将进一步发挥促进经济结构转变的杠杆作用，积极融入高新区一体化发展大势，依托资源优势，大力推进产业结构优化升级，实现财源可持续增长。一是发挥财政优势，科学培植财源。加大招商引资，提高我镇招商引资资金到位率，争取一批科技含量高、带动能力强的重大产业项目落地，为财源培植打牢基础。同时严格执行财政扶持及奖励政策，稳定企业信心，激发企业活力，增强竞争优势。二是科学研判经济形势，加强税收征管力度。积极应对经济下行叠加减税降费的不利影响，科学研判财政收入形势，加强财税部门联动，通过定期分析，加强收入预测及监控，有效把握收入征管主动权，提高征管水平，确保财政收入有质量、可持续。三是强化个私税收征管，巩固协税成果。继续推进协税护税工作，通过企业网格化梳理，加强税源调查排摸，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收；加强建筑服务业税源管理，做好建安项目排查和登记，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序。四是创新工作方式，开拓增收渠道。继续召开增收节支会议，创新考核方式，确保土地年租金、垃圾处理费等非税收入收缴到位；充分发掘镇级资产资源，有效盘活闲置、低效资产，通过公开拍卖等方式，确保资产的保值增值；科学合理配置土地资源,通过土地出让、集镇开发，增加收入来源。

二、以确保社会稳定为根本任务，着力打造和谐财政

坚持以保障和改善民生为工作重点，以确保社会稳定为根本任务，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。一是落实社会保障。落实民政经费、社会保险等惠民政策，注重各项民生事业发展，确保民政、社保资金发放到位，提高社会保障水平。二是落实惠农政策。继续增加对“三农”的投入，加快推进小型水利设施、薄弱村物业发展、现代农业园区、农桥等项目建设，着力改善农业基础设施条件。完善推进村级公益事业一事一议奖补工作及涉农补贴资金发放工作，确保财政奖补资金规范、透明、高效运行。三是支持美丽乡村建设。围绕镇美丽乡村建设总体布局，加大统筹整合各类财政专项资金，保障资金使用安全高效，全力支持我镇美丽乡村建设。四是重视教育及社会事业投入。加大对教育、卫生、文化、科技、环保等社会事业投入力度，构建和谐的社会发展环境，增强人民群众的获得感和幸福感，切实维护社会稳定。

三、以规范预算绩效为目标要求，着力打造透明财政

一是强化预算管理。切实维护财政预算的严肃性和法制性。严格按照“保民生、保运转”原则，从严从紧编制预算。强化预算执行监督，将预算管理精细化、科学化贯穿于预算编制、预算执行全过程。二是履行财政监管职能。强化预算执行监督，坚持“急需、必须”原则，完善公务接待报销、差旅费报销等手续，坚持财政精细化管理，努力推进财政改革，节约财政资金。严格项目管理，严格执行年初工程基建项目预算，联合公共资源交易办公室，全程参与监督工程招投标，强化财政对工程项目的全过程跟踪参与。继续强化政府债务管理，严禁项目无预算、超预算实施，控制政府债务总量、控制政府投资规模，确保完成债务化解任务。加强项目审计及政府采购，做好工程造价预算审核、工程竣工验收决算审计工作，有效控制建设规模总投资，一丝不苟做好基建工程付款台账及镇村工程项目审计台账的登记工作。同时严格按照政府采购目录，扩大采购范围，提高采购的效率和透明度。三是探索绩效管理。树立“花钱必问效、无效必问责”理念，围绕提高财政资金使用效益这一目标，结合区财政绩效管理要求。探索适合我镇实际的绩效管理办法，着手开展资金绩效评价工作。

四、以配合中心工作为良好契机，着力打造放心财政

2021年我镇有前黄医院扩建工程、高标准良田建设、退渔还湖、安置房、自建区建设、安置房分房工作等一批事关我镇经济发展、社会稳定重点工程正在实施，并积极融入高新区一体化规划建设。财政分局将全过程参与镇重点工程项目，合理安排资金，在保障正常运转的基础上，积极筹措资金全力保障重点工程、附着物补偿、拆迁工作等资金需求，做好各项资金兑付工作。坚持先谋而后动，在重点项目启动前，明确资金来源，坚持无预算不实施原则，同时严控投资成本，结合进度制定资金计划，有序安排财政资金。积极争取地方债等筹资方式，充分吸引社会资本的投入，多渠道筹措资金，缓解财政压力，切实增强财政资金保障力度。

五、以提升队伍建设为主要抓手，着力打造满意财政   

充分利用机构改革的契机，发挥财政与资产管理局的职能作用和优势，严格推行制度化、标准化、程序化管理，进一步改善工作方法，重视政治理论、业务学习及交流，充分发挥财政系统“传、帮、带”的优良传统；进一步创新理财思路，准确处理协调各方关系，形成合力，积极主动开展工作，提升财政队伍整体素质和服务水平，树立队伍新形象；在省厅“规范化财政所”的基础上，积极创建“双文明”优胜单位和打造“财系民生、政通人和”服务品牌活动，优化窗口办事流程，牢固树立“服务至上、效能第一”的理念，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。

各位代表，人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。我们将在镇党委、政府的领导下，全面聚焦高质量发展，以奋勇争先的精气神、创新思变的新理念、狠抓落实的硬作风，认真履行大会各项决议，自觉接受社会各界的监督，不忘初心，牢记使命，努力完成财政收支预算任务，为加快实现现代化的“产业新镇、湖滨美镇、农业强镇、文化重镇”而努力奋斗！