——2021年1月6日在武进区第十六届人民代表大会第五次会议上

财政局局长  叶青

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会书面报告武进区2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

一、2020年预算执行情况

2020年，全区各级财税部门面对经济下行压力加大和新冠肺炎疫情暴发的复杂局面，在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕“高水平全面小康决胜年”主题，聚力“六稳六保”，战疫情、稳发展、保民生，为全区打赢“两场战役”、夺取“两个胜利”做出了积极的财政贡献。

（一）全区预算执行情况

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区一般公共预算收入为196.8亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为194.7亿元，全年预计完成194.7亿元，完成调整预算的100%，比上年实绩增收7.19亿元，增长3.8%。其中：税收收入预计完成166.9亿元，比上年实绩增长3.53%，占一般公共预算收入的85.7%；非税收入预计完成27.8亿元。

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区一般公共预算支出为157.5亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为183.33亿元，全年预计支出183.33亿元，完成调整预算支出的100%。

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区政府性基金预算收入为163.5亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为223.5亿元，全年预计完成223.5亿元，完成调整预算的100%。区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年政府性基金预算支出为164.19亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为270亿元，全年预计完成270亿元，完成调整预算的100%。政府性基金预算支出大于收入的主要原因是2020年我区新增专项债券及抗疫特别国债增列支出。

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区国有资本经营预算收入为0.9亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为4亿元，全年预计完成4亿元，完成调整预算的100%。区十六届人民代表大会第四次会议批准的国有资本经营预算支出为0.9亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为4亿元，全年预计完成4亿元，完成调整预算的100%。

区十六届人民代表大会第四次会议批准的2020年全区社会保险基金预算收入为117.56亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为70.49亿元，全年预计完成70.49亿元，完成调整预算的100%；区十六届人民代表大会第四次会议批准的社会保险基金预算支出为100.87亿元，区十六届人大常委会第三十四次会议批准调整为81.89亿元，全年预计完成81.89亿元，完成调整预算的100%。2020年度社会保险基金预算收入比年初调减的主要原因：一是受疫情因素减税降费政策影响；二是职工基本医疗保险基金实行市级统收统支，该预算收入不纳入我区编制。2020年度社会保险基金预算支出比年初调减的主要原因是职工基本医疗保险基金实行市级统收统支，该预算支出不纳入我区编制。

待区财政与上级财政、镇（开发区）财政正式结算后，上述预算执行情况还会有一些变动，届时我们再向区人大常委会报告。

（二）开发区预算执行情况

1.经开区预算执行情况

2020年区下达经开区一般公共预算收入计划为57.8亿元，全年预计完成55.7亿元，比上年实绩增收0.6亿元，增长1%。2020年初经开区安排一般公共预算支出42亿元，全年预计支出44.5亿元，完成年度预算的105.95%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款。2020年经开区政府性基金收入预计完成50亿元，支出完成50亿元；国有资本经营预算收入预计完成0.1亿元，支出完成0.1亿元。

2.高新区预算执行情况

2020年区下达高新区一般公共预算收入计划为39.5亿元，全年预计完成39.9亿元，完成年初目标任务的101.01%，比上年实绩增收2.64亿元，增长7.09%。2020年初高新区安排一般公共预算支出24亿元，全年预计支出27亿元，完成年度预算的112.5%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款。2020年高新区政府性基金收入预计完成34.9亿元，支出完成34.9亿元。

3.西太湖科技产业园区预算执行情况

2020年区下达西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划为13.5亿元，全年预计完成17亿元，完成年初目标任务的125.93%，比上年实绩增收4.16亿元，增长32.38%。2020年初西太湖科技产业园区安排一般公共预算支出9亿元，全年预计支出11.5亿元，完成年度预算的127.78%，全年预计支出超过年初预算支出的主要原因是上级下达专款及体制分成财力增加。2020年西太湖科技产业园区政府性基金收入预计完成27亿元，支出完成27亿元。

2020年，全区年度财政预算实现收支平衡。

（三）地方政府债务情况

截至2020年末，我区地方政府债务余额预计为214.03亿元（其中经开区23.08亿元），政府债务率52.2%。

二、2020年财政主要工作情况

（一）支持夺取“双胜利”，保障经济社会稳定发展

优先安排、及时拨付疫情防控资金1.23亿元；分配、拨付抗疫特别国债资金4.55亿元、特殊转移支付资金9787万元，全力保障疫情防控工作有序开展。落实各项减税降费新政，全年因疫情因素减税降费36.9亿元（其中社保费26.79亿元）。兑现稳岗返还、居民消费券、酒店餐饮旅游业扶持、复工复产保费补贴等助企复产资金1.02亿元，落实疫情防控采购便利化要求，助力地区经济稳步复苏。加快推进企业上市、高新技术企业培育，兑现各类产业引进及培育资金16.25亿元，同时积极向上争取各类产业专项资金7.31亿元，助力企业转型升级。贯彻落实普惠金融政策，完善苏科贷合作银行绩效考核办法，着力破解中小型科技企业融资难、融资贵问题。

（二）坚持开源节流并重，实现财政稳健运行

密切关注经济发展形势和财税政策动向，加强财税库行联动，动态监测分析收入完成进度。一着不让抓非税收入征缴，确保应收尽收。充分发挥协税护税作用，加强建筑服务业税收源头管理，确保税收有效回流。强化考核力度，激发各地、各部门主动征收积极性。制定政府过“紧日子”十条措施，严格区级机关部门行政运营成本考核，继续大力压减一般性支出，完成年度压降目标；调整因疫情影响未能实施的项目，收回执行进度偏低的政府专项资金，优先保障民生实事项目。

（三）突出公共财政导向，支持民生事业持续改善

支持生态环境有效改善。统筹各类资金13.49亿元，重点支持水环境整治、污水厂网建设、长江流域退捕禁捕、耕地保护等生态环境保护和治理项目。及时兑付“减化”、老旧汽车提前报废等资金6202万元，确保生态环境各类专项工作得到有效落实。支持农村分散式生活污水PPP项目等生态投资新模式落地运行，提升城乡污水处理能力。支持乡村振兴步伐加快。安排1.3亿元农林水专项经费，积极向上争取农业扶持资金5.5亿元，加大农田水利基础设施投入，加快现代农业体系构建。安排5000万元专项资金，支持实施乡村振兴战略。扎实落实疫情期间政策性农业保险优惠政策，加快宅基地改革试点、小型公益设施一事一议等重点支农工作的推进。支持社会事业均衡发展。着眼加快补齐教育资源短板，区财政投入资金2.5亿元，支持省武高异地搬迁、卢家巷实验学校、牛塘中心小学等教育重点项目改扩建，着力弥补教育资源短板。落实各类资金6592万元，支持武进三院、医疗机构发热门诊建设和村级卫生所提档升级等重点项目落实，优化医疗卫生资源配置。安排5100万元，支持开展危房解危及群租房集中整治工作。安排3600万元，推进融媒体中心、新时代文明实践中心建设，巩固舆论宣传阵地。安排粮肉保供储备资金及生猪养殖专项资金1964万元，保障地区粮食和重要农副产品供应安全。安排各类文体事业发展资金1358万元，满足人民群众不断提高的文化体育生活需求。安排948万元，支持应急广播系统建设。支持社会保障水平稳步提升。预计兑付各类社保资金12.09亿元，进一步提高基础养老金、第四年龄段保养金、最低生活保障等社保政策保障标准；大力保障城乡居民养老、医疗、就业、抚恤等政策有效落实；支持军转干部解困、退役士兵安置、职业技能培训、家庭医生签约等工作有序开展。

（四）深化财政管理改革，提升财政监管水平

贯彻落实中央、省市要求，制定关于全面实施预算绩效管理的实施意见及配套政策，有序推进区镇两级财政绩效管理改革工作。制定进一步深化预算管理改革的实施意见，推进建立全面规范透明、科学标准、约束有力的预算管理制度。制定进一步加强区级政府专项资金管理和改革的实施意见，规范政府专项资金管理。有序推进财政电子票据改革，提高政府服务效率和透明度。按计划开展各类财政监督检查工作，加大对全区行政事业单位、国有企业财经纪律执行情况的监督力度。完善涉农资金平台数据信息，进一步加强涉农资金监管。开展基层财政运营管理情况专项检查，规范基层财政管理。发挥直达资金台账及监控系统作用，加强直达资金日常监管。落实人大对审计查出问题整改要求，进一步完善财政（国资）运营管理制度。按照“急需必须”原则，严控年度政府性投资项目，从源头上严防政府债务过快增长。多措并举做好政府性债务日常管理工作，夯实债务管控基石。大力筹措资金，完成年度债务化解任务。全年争取新增政府专项债券资金42.48亿元，支持南沿江铁路、城市基础设施建设、棚户区改造等重点项目实施。

（五）全面推进提质增效，强化国资国企管理

首次向区人大报告全区国有资产管理总体情况，增加国资管理公开透明度。持续推进闲置、低效国有资产处置，规范国有资产出租行为，全年累计取得资产处置、出租收入2.56亿元。推行行政事业单位停车设施开放共享，将满足条件的国有停车资源统一委托给国有企业运营，充分发挥存量公共资源效益。制定行业协会商会与行政机关脱钩有关国资管理要求，规范国有资产管理。制订国资国企高质量发展三年行动计划（2021-2023），为我区国有经济做大做强做好顶层设计。着力推进国企混改，实现集团一级子公司层面混改工作零突破。完成区镇国有企业一体化管理工作的实质性移交。支持国有企业信用评级提升，落实融资成本管控政策，搭建“易企银”资金融通平台，全力降低国企融资成本。加强国有企业安全生产指导监督工作，防范化解安全生产风险。基本建成国资监管信息平台，实现各功能模块顺利上线运行。建立国企人才选聘制度，加快国企干部队伍建设。

各位代表，2020年，在区委区政府正确领导和区人大监督指导下，在全体财税干部共同努力下，全年财政预算执行情况总体良好，但也存在一些矛盾和问题：一是受宏观经济环境影响，实体经济运行面临的形势较为严峻，财政收入在高基数水平上实现持续增收的难度越来越大；二是在疫情防控常态化背景下，刚性支出日益增加，特别是教育、卫生、环保、养老等民生领域资金需求大，财政收支矛盾日益突出；三是严防政府债务风险的压力仍然较大；四是财政资金绩效管理水平有待进一步提升。针对这些困难与矛盾，我们将采取有力措施，努力研究解决。

三、2021年预算草案

根据我区经济社会发展情况和财政工作实际，2021年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，按照区委十二届十次全会的部署，紧紧围绕“争先奋进”的主题，深刻把握并抓住“国内国际双循环”、“供需两侧双改革”所蕴含的机遇，充分发挥财政职能作用，全力支持武进成为全市智造名城主引擎、中轴崛起排头兵、现代化建设先行军。

（一）全区财政预算安排

1.一般公共预算

2021年全区一般公共预算收入计划安排204.4亿元，比2020年预计实绩增长5%。其中：税收收入预计完成176.4亿元，占一般公共预算收入的86.3%。2021年可用财力安排一般公共预算支出为172.9亿元，全年支出预计192.9亿元（含上级专款20亿元）。

2021年一般公共预算支出安排充分体现公共财政的要求，在保证基本公共服务合理需要的前提下，促进经济社会各项事业协调发展，保障区委区政府各项重大决策有效落实。主要支出安排情况如下:区本级正常人员及事业经费524974万元、农业农村发展专项经费19747万元、生态文明建设专项经费4278万元、文化体育事业专项资金3691万元、政法建设专项经费7547万元、产业转型升级专项资金27000万元、城建项目经费39211万元、社会保障专项经费126127万元、粮食专项资金1000万元、援助资金10000万元、地方政府债务还本付息49925万元、资产处置成本性支出1500万元、预算预备费10000万元；经开区体制分成440000万元；高新区及西太湖科技产业园体制分成340000万元；各镇体制分成124000万元。

2.政府性基金预算

2021年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。全区政府性基金收入预算210.1亿元，其中：土地出让金收入207亿元，城市基础设施配套费收入1.3亿元，污水处理费收入1.8亿元。按照政府性基金可用财力，预算安排支出210.87亿元，政府性基金预算支出大于收入的主要原因是上级转移支付。

3.国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则，将国有企业利润和国有控股、参股企业股息红利等编入国有资本经营预算。2021年全区国有资本经营收入预算1.6亿元，安排支出0.7亿元，用于地方政府债务还本付息。

4.社会保险基金预算

2021年机关事业单位基本养老、城乡居民基本养老、居民基本医疗、工伤、失业、长期护理等六项社会保险基金收入预算总额30.25亿元，支出预算总额30.95亿元，缺口部分动用历年结余解决。其中：机关事业单位基本养老保险基金，收入预算96808万元，支出预算96808万元；城乡居民基本养老保险基金，收入预算76990万元，支出预算73516万元；居民基本医疗保险基金，收入预算78986万元，支出预算85777万元；工伤保险基金，收入预算23662万元，支出预算24137万元；失业保险基金，收入预算21102万元，支出预算24305万元；长期护理险基金，收入预算5000万元，支出预算5000万元。

（二）开发区财政预算安排

1.经开区财政预算安排

2021年经开区一般公共预算收入计划安排58.5亿元，比2020年预计实绩增长5%。全年可用财力预计44亿元，安排支出44亿元。其中：正常人员及事业经费134579万元，农业农村发展专项经费3770万元，产业转型升级专项资金62473万元，城建项目经费17505万元，社会保障经费29968万元，地方政府债务还本付息45000万元，预算预备费5000万元；镇级体制分成141705万元。2021年经开区预计完成政府性基金收入50亿元，安排支出50亿元；预计完成国有资本经营预算收入0.1亿元，安排支出0.1亿元。

2.高新区财政预算安排

2021年高新区一般公共预算收入计划安排42.1亿元，比2020年预计实绩增长5.5%。全年可用财力预计24亿元，安排支出24亿元，其中：正常人员及事业经费37589万元，农业农村发展专项经费3711万元，文化体育事业专项资金144万元，产业转型升级专项资金120494万元，城建项目经费37831万元，社会保障经费11148万元，地方政府债务还本付息26083万元，预算预备费3000万元。2021年高新区预计完成政府性基金收入17.8亿元，安排支出17.8亿元。

3.西太湖科技产业园区财政预算安排

2021年西太湖科技产业园区一般公共预算收入计划安排17.93亿元，比2020年预计实绩增长5.5%。全年可用财力预计10亿元，安排支出10亿元，其中：正常人员及事业经费33479万元，农业农村发展专项经费5503万元，产业转型升级专项资金12885万元，城建项目经费30181万元，社会保障经费5600万元，地方政府债务还本付息11352万元，预算预备费1000万元。2021年西太湖预计完成政府性基金收入14亿元，安排支出14亿元。

四、2021年财政工作重点

（一）着力坚持增收节支，保障财政稳定有序运行

加强收入分析研判，科学预测全年收入情况。与征管部门密切沟通、形成征收合力，稳定存量税源、挖掘新兴税源。加强国有资产有偿使用收入征管，依法收缴国有资本经营收益。逐月排查非税收入入库情况，确保应收尽收。研究制定区对镇、开发区新一轮财政体制，进一步调动镇、开发区培植财源、挖潜增收积极性。聚焦上级政策导向、资金投向，积极向上争资争项，借力发展、借势突破。严格落实政府“过紧日子”十条举措，继续压减一般性支出。严控“三公”经费预算安排，落实社会化用工“只减不增”要求，严格专项资金预算动态调整机制，进一步压降预算调整追加事项。修订完善行政事业单位通用设备配置标准，推行政府公物仓管理。

（二）着力优化财政政策，支持打造特色现代智造强区

继续全面贯彻落实中央、省市各项减税降费政策，激发市场活力。紧紧抓住长三角一体化发展重要机遇，研究制定新一轮产业创新扶持政策，加快高企培育、企业上市，支持产业特色化聚集、企业智能化转型和要素市场化配置，促进武进新旧动能转换。大力支持加快创新型人才引育，着力打造高层次人才创新创业高地，为武进厚植长远发展优势。

（三）着力保障改善民生，增进美好共享的民生福祉

确保疫情常态化防控各项政策全面落实的基础上，围绕“强弱项、补短板”要求，调优财政支出结构，努力做好财政保障。围绕武进区教育发展三年行动计划目标任务，加大教育投入，加快重点教育建设项目建成投用。落实资金保障，继续支持聘用教师备案制管理、优秀教师队伍建设等工作落实，促进教育均衡发展。支持推进武进人民医院南院二期建设，进一步健全完善公共卫生应急体系，加快推进高层次医卫人才引进和培育。用足用好生态文明建设资金，落实生态补偿、总量挂钩财政政策，创新投资模式，积极引导各类社会资本进入生态环保领域，持之以恒促进生态环境质量持续改善。充分发挥乡村振兴专项资金引导作用，支持美丽乡村建设、人居环境整治、乡村特色产业发展、乡村治理、新时代文明实践等重点领域建设。合理提高民生保障水平，提高人民群众获得感。积极筹措资金，保障交通骨干路网建设，补齐交通设施短板。分类分项落实好公共安全、城市管理、民生服务和政务服务等社会治理项目财政资金保障，促进提高社会治理法治化、智能化、专业化水平。继续支持系列文体惠民活动，为人民群众幸福“加码”。

（四）着力深化财政改革，增强服务高质量发展能力

严格落实“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理总体要求，系统梳理现有支出政策、项目，全部纳入绩效管理范围。建立科学评判标准、动态评价调整机制，注重绩效评价结果的反馈和应用，增强预算绩效管理科学性。立足职责范围，完善财政“大监督”机制，充分发挥财政监督“查管融合、以查促管”作用。制定预算执行动态监控规则和内部操作规程，推进监控系统正式上线。加快实施财政电子票据改革工作，提高非税收入征管效率。优化完善专项资金管理体系，进一步加强专项资金监管。严格执行政府性债务管理各项规定，增强全区上下债务风险防控意识，强化债务管控约束力。多渠道筹措资金，依法依规完成债务化解计划。继续积极争取地方政府债券资金，压降资金成本，保障重点项目建设。

（五）着力做强做优做大，推进国资国企改革走深走实

启动实施国资国企高质量发展三年行动计划，优化国有资本布局和结构调整，做强做优做大国有资本和国有企业。推进区级国有公司与镇的深度联动，引导公司参与镇级产业培育、镇域更新、土地经营等市场化业务，发挥国资国企在全区经济社会发展中的重要作用。贯彻落实省市关于提升企业价值创造能力的指导意见，进一步提升国企实体化运作水平。有序推进经营性国有企业混合所有制改革工作。更好发挥国有企业“易企银”资金融通平台作用。完善激励机制，加强监管考核，进一步提升国资国企运行质量。加强国企人才队伍建设，提升国有企业核心竞争力。进一步完善国资监管信息平台，切实提高国资监管效率和水平。

各位代表，2021年是“十四五”发展的开局之年，是两个百年目标交汇和转换之年，也是建党100周年，在这样重要的历史时点上，面对更大战略目标、更多改革攻坚任务，我们将在区委区政府的坚强领导下，主动接受人大监督，充分发挥财政职能作用，增强融入新发展格局的主动性和能动性，为武进夺取“十四五”开门红，开创“一区一城”建设新局面做出更大的财政贡献。