——在常州市武进区湟里镇第三届人民代表大会第十次会议上

陈  莉

2021年7月15日

各位代表：

我受湟里镇人民政府的委托，向大会报告湟里镇2020年财政决算及2021年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

2020年财政决算情况

2020年，财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对减税降费和新冠疫情带来的巨大考验，克服宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素，在疫情防控常态化背景下，加大“六稳六保”工作力度，大力组织财政收入，严控一般性支出，全力抓好预算执行，不断优化支出结构，确保了各项工作的顺利完成。现将2020年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入情况

2020年，全镇完成全口径财政收入68941万元，其中：税收收入65814万元、基金收入1968万元、镇级自筹和统筹收入1159万元。完成一般公共预算收入37549万元 。

根据现有的财政结算体制，全年镇级可用财力为38080万元，具体构成如下：财力基数3909万元、增收分成5860万元、专款指标24034万元，一次性补助1150万元，基金收入1968万元，镇级自筹和统筹收入1159万元。

二、财政支出情况

全年公共财政预算支出38080万元，比年初预算的39359万元减少1279万元，减支3.2%，减支因素主要是上级专项指标减少以及公用经费支出标准的降低。具体支出项目如下：

1、一般公共服务支出3009万元，主要是党建和人才工作专项经费、党委、政府、人大、群众团体、财政和资产管理局、交易管理岗等部门经费。

2、公共安全支出95万元，主要用于大调解机制、司法及信访等部门支出。

3、教育支出14214万元，主要用于教育经费、学校基建补助及党成校经费支出。

4、科学技术支出776万元，主要是对企业科技创新、产业转型升级、企业重点研发费用的补助支出。

5、文化旅游体育与传媒支出217万元，主要是文广教体旅岗及文化宣传活动经费。

6、社会保障和就业支出2984万元，主要是民政专项经费、敬老院经费，民政岗、社会保障岗及社区经费支出。

7、医疗卫生支出4076万元，主要是武进四院经费、计生奖扶经费、新冠疫情防控支出及卫生健康岗等部门经费。

8、节能环保支出2178万元，主要用于安全环境整治提升奖补、生态环境保护。

9、城乡社区支出3303万元，主要是镇村长效管理、安置房维护、公安办案经费及装备购置，建设局、综合行政执法局、经济发展局、农村工作局、审批服务岗、综治岗、联防队等部门支出。

10、农林水支出3861万元，主要是农村水利建设、农村生态保护、美丽乡村建设及村级财政转移支付支出等。

11、交通运输支出86万元，主要是道路长效管护经费及交通管护岗支出。

12、资源勘探信息等支出1023万元，主要是对企业的政策性补助。

13、商业服务业等支出12万元，主要是外向型经济专项补助。

14、住房保障支出384万元，主要用于职工住房公积金及新职工住房补贴。

15、其他支出1862万元，主要是抗疫相关支出。

2020年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展。因镇国有公司管理权已于2020年7月全部移交先行集团，所以上述数据不包括镇国有公司的财务收支。

2021年上半年财政预算执行情况

一、一般公共预算收支情况

1、财政收入情况

2021年1-6月全镇完成全口径财政收入60011万元, 其中：税收收入59111万元、镇级自筹和统筹收入900万元。一般公共预算收入完成30468万元, 相较去年同期1.48亿元增长了106.21%,完成了考核任务的51.58%。

2、财政支出情况

2021年1-6月完成预算支出22874万元，完成年初预算41200万元的55.52%，具体分项目如下：

1、一般公共服务支出1-6月完成1937万元，主要是党建专项经费，党委、政府、人大、群众团体、财政和资产管理局、交易管理岗等部门经费。

2、公共安全支出1-6月完成706万元，主要用于大调解机制、司法及信访岗等部门经费，公安办案经费及装备购置等。

3、教育支出1-6月完成6214万元，主要用于幼儿园、中小学及高中教育经费、教育基建补助及党成校经费。

4、科学技术支出1-6月完成107万元，主要是对企业科技创新、产业转型升级的奖励支出。

5、文化旅游体育与传媒支出1-6月完成176万元，主要是文广教体旅岗及文化宣传活动经费。

6、社会保障和就业支出1-6月完成3770万元，主要是民政经费、敬老院经费，稳岗就业专项经费、民政岗、社会保障岗及社区支出。

7、医疗卫生支出1-6月完成2733万元，主要是武进四院经费、计生奖扶经费、新冠疫情防控支出及卫生健康岗部门经费。

8、节能环保支出1-6月完成584万元，主要用于生态环境保护等方面支出。

9、城乡社区支出1-6月完成5151万元，主要是镇村长效管理、安置房维护、零星工程，建设局、综合行政执法局、审批服务岗、综治岗等部门支出。

10、农林水支出1-6月完成1300万元，主要是农村公益事业、农村生态保护、美丽乡村建设及村级财政转移支付支出，农村工作局部门经费。

11、交通运输支出1-6月完成18万元，主要是道路长效管护经费及交通管护岗支出。

12、资源勘探信息等支出1-6月完成97万元，主要是经济发展局等部门经费。

13、商业服务业等支出1-6月完成1万元，主要是企业专项补助。

14、灾害防治及应急管理支出1-6月完成80万元，主要是应急管理岗部门经费支出。

二、政府性基金收支情况

2021年全镇政府性基金预算因受政府新会计制度核算要求影响，需对2020年12月22日湟里镇第三届人民代表大会第九次会议上通过的预算安排进行调整。调增政府性基金收入预算27000万元，同时按照“以收定支”的原则，调增支出27000万元，其中土地开发支出26708万元，其他支出292万元。2021年上半年全镇政府性基金收入完成26837万元，支出完成26837万元，其中土地开发支出完成26708万元，主要用于上缴土地出让金；其他支出完成129万元，主要用于居家养老经费及城乡公共体育场地设施建设补助。

下半年财政工作重点及推进措施

一、围绕目标，实现财政收支循序渐进

积极组织收入。加强收入预测分析，密切关注经济运行状况，强化与税务等部门的沟通协作，建立健全联动机制，利用全区财税经济数据大平台，提升收入管理的前瞻性和主动性；结合非税收入电子化管理改革工作，整合资源，做大镇级自筹收入，做强财政蛋糕。严格控制支出。坚持以收定支、量入为出，严格落实政府“过紧日子”十条举措，继续压减一般性支出，确保重点，加强统筹，提升绩效，集中财力保障重点支出。加强执行预算。对预算执行实施动态监控，硬化预算约束，强化支出执行分析，逐步建立财政支出进度与预算收入挂钩制度，确保财政收支平衡。

二、聚焦重点，支持民生建设稳步推进

提高社会服务保障水平。认真落实好政府为民办实事工程，继续加大对群众关注度高的医疗、养老、教育等领域的投入力度，全力做好疫情防控经费保障工作，提高财政资源的配置效率和实施效果。加大农业领域投入力度。完善农业支持补贴政策，支持开展新一轮农村宅基地制度改革试点，加快推进美丽乡村、特色产业、乡村治理、新时代文明实践等重点领域建设，努力让全镇人民共享改革发展成果。创新产业扶持奖补方式。综合运用产业引导基金、以奖代补、风险补偿等方式，充分发挥财政资金的杠杆作用和乘数效应。

三、完善体制，夯实财政基础与时俱进

完善预算管理机制。继续搭建全口径预算编制架构，建立政府性基金与一般公共预算统筹使用机制；继续推进预决算信息公开，制定专项资金管理清单，不断健全透明预算机制。加强财政业务管理。结合区财政局“基层建设年”活动及基层业务标准化流程的建立，推动财政管理水平再提升。开展内控规范建设。将学校、医院等行政事业单位纳入内控体系，全力推进行政事业单位内控示范点扩面工作；通过工程项目系统、政府采购系统、资产云平台、预算绩效评价系统、债务监管平台、涉农资金平台、地方财政分析评价系统等建立健全大监督体系，保障资金的阳光运行。

四、创新机制，防范化解风险扎实推进

加强资产管理。着力于完善长效机制，创新资产变现方式，全力推进沉淀资产的处置变现工作；继续探索冗余资源的处置变现工作，利用新一轮空间规划及“三个更新”战略的实施，推进低效闲置用地开发利用，挖掘闲置资源经济价值，加强分散资源集约化管理。防范债务风险。充分运用财政部监测平台、省政府性债务综合监管平台，加强债务动态监管，强化债务管控约束力，提升债务管理精细化水平。完成化债计划。严格根据年度债务化解方案开展化债工作，对照全年隐性债务化解目标，多渠道筹措资金，确保完成化债任务。

各位代表，2021年是“十四五”开局之年,也是现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。在新冠肺炎疫情、减税降费政策、收支矛盾日益突出的压力下,我镇财政形势非常严峻。下半年，我们将紧紧围绕全镇中心工作和财政目标任务，认真落实党委政府各项决策部署,坚定信心、勇于挑战、扎实工作、强化落实，为圆满完成全年预算目标和各项财政工作任务而努力奋斗。