关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排意见的报告

——2019年12月29日在牛塘镇第4届人民代表大会第7次会议上

财政分局局长  罗腊梅

各位代表：

       我受镇人民政府的委托，向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算安排意见的报告，请予审议，并请列席代表提出意见。

2019年预算执行情况

2019年财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“深入推进五大工程、全力建设特色强镇”发展主题，全面贯彻落实镇四届人代会三次、四次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下（报告数据不包括镇属国有公司收支及拆迁资金）。

一、财政收入执行情况

2019年，预计实现一般公共预算收入5.75亿元，完成镇级调整预算的112%，比上年实绩增收0.98亿元，增长20.54%。其中：税收收入5.56亿元，非税收入0.18亿元。

2019年，自筹和统筹收入1.16+0.19（2018年度土地年租金）=1.35亿元。（如果+2019年土地年租金收入0.19亿元=1.54亿元）

按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为1.9（财力结算）+1.35（自筹和统筹）=3.25亿元。（如果+2019年土地年租金收入0.19亿元=3.44亿元）

二、财政支出执行情况

2019年，预计一般公共预算支出3.3123亿元，完成镇级调整预算的100%。具体支出项目如下：一般公共服务支出4091万元（包括党政机关人员经费和运行经费）；公共安全支出1221万元（包括联防、综治、平安创建、信访维稳经费等）；教育支出957万元（包括幼儿园运行经费、优秀教师奖励等）；科学技术支出644万元（企业科技发展专项奖补）；文化旅游体育与传媒支出60万元；社会保障和就业支出2705万元（包括城乡居民社保医保、失地农民保障金、民政经费、人社所经费等）；卫生健康支出2258万元（卫生院补贴等）；节能环保支出465万元（包括“263”减化企业补贴）；城乡社区支出4043万元（包括社区管理、城市长效管理、安置区维护、道路维修、城管所、建管所等经费）；农林水支出6678万元（包括农口、水利项目、企业奖励、防汛、土地年租金返回等经费）；交通运输支出169万元；资源勘探信息等支出533万元；商业服务业等支出297万元；灾害防治及应急管理支出1万元；偿债支出9001万元（另通过其他渠道筹措资金  万元用于偿债）。 

三、2019年财政主要工作情况

1、坚持科学聚财，增强财政保障能力。

今年以来，镇财政分局以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在狠抓税收收入、争取颗粒归仓等方面采取了多种措施。一是加强征收部门之间的协调合作。由财政牵头国税、地税、协税护税、市场监督管理分局等职能部门定期召开财税分析例会，加强对重点行业、重点企业和重点税源的监管，坚持抓大不放小，严格按照“加强征管、堵塞漏洞、清缴欠税”的原则，形成强有力的综合治税体系；二是着力做好协税护税工作。严格执行区政府关于建筑服务业协税护税办法，科学制定个体工商户应税起征定额，全年预计完成个私税收5140万元，完成年初任务的100%；异地注册本地经营房地产企业税收颗粒归仓。2016年起房地产企业税收归属注册地，取消预征，针对新政策，积极协调相关镇和区财政，据理力争，三年来将该类企业税收通过入库调整结算收入达   万元。三是抓好镇级政府非税收入增收。加强非税收入征缴，盘活资产，合理处置闲置资产。通过科学合理设置起拍价及最低报名人数等手段提高竞拍的参与度，一年来竞拍资产平均溢价率达17%；对多年来未调整的镇属集体土地租金，进行清理并适度提高，聘请律师团队对改制企业历年来拖欠镇政府款项进行清理收缴。这些措施有效的保证了国有资产的保值增值，全年预计实现非税收入9700万元。下一步还将重点对工业园区的欠缴土地租金进行清缴。四是继续争取上级政策支持。今年通过向区政府多次申请协调，与区级部门多次对接，目前共争取到区级土地出让金倾斜结算   万元。

2、坚持科学用财，促进社会和谐发展。

克服减收增支因素不断增多的困难，优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福牛塘建设。一是社会保障投入持续加大。持续加大社保民生资金，确保各类保障资金及时足额发放到位。2019年对各类社保补助对象29952人，发放补助资金6615万元（其中：被征地农民5400万，5400人）。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运营、老小区改造等民生事业工程支出超4400万元（不含资产公司出资部分），有力促进了我镇社会民生事业全面发展。三是继续落实强农惠农政策。做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”确保补贴资金发放规范、透明。四是压减公用经费，调减非急需必需工程。全年共压减公用经费支出达   %，调减非急需必需项目支出   万元。将节约下来的资金全部用于急需必需的民生支出，打造节约型政府，真正做到将纳税人的每一分钱用在刀刃上。

3、坚持科学理财，提高资金使用效益。

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。着力提升部门预算的科学化、精细化程度，坚持综合预算和零基预算。加强财政监管，提高预算的执行度，大力推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度。二是加强专项资金的绩效评价。对重大专项资金的投入和产出进行绩效评价，严控无效和低效的投入，将绩效评价的结果运用到预算资金的安排中去。三是强化国有公司管理。探索我镇国有企业的经营之路，实现公司的真实经营业务。今年来，我镇国有企业实现了经营业务的零突破，不仅开展了建材类的贸易业务，还将实现购买政府服务类的经营业务，从而推动国有企业实现真正的经营利润。四是严格地方政府隐性债务管理，防止系统性风险。严格按照区“三控两分”的管理要求，搭建化债工作专项领导小组和工作组，制定切实可行的化债方案和分年度目标任务。严格执行区关于《武进区政府性债务风险预警管理办法》的规定。不断化解存量债务。镇财政通过预算安排、盘活资产、拍卖土地等办法积极筹措偿债资金， 2019年共筹集资金    万元用于偿还债务；严格控制新增债务。严格控制新开工工程，按照急需必需的原则论证财政承受能力后确定2019年政府性投资项目，重点实施民生和生态环境项目。

各位代表，2019年财政部门坚持稳中求进的基调，各项工作取得了一定的进展。但是财政运行和财政工作还面临的困难不容忽视：一是财政收入可持续增长乏力，产业转型困难，传统支柱产业支撑作用进一步减弱，拆迁企业外流、财政收入遭遇结构性因素制约等等不利因素严重影响税收收入的增长；二是财政收支矛盾更加突出，我镇成为中心城区以来，一方面财政体制调整，另一方面，职能部门增加、民生保障标准提高，财政刚性支出逐年增加，建设和发展需求日益加大；三是控制政府性债务和防范、化解债务风险的任务十分艰巨。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中逐步解决。

2020年预算安排意见

根据经济社会发展情况和财政工作实际，2019年财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大以及中央经济工作会议精神，按照镇党委和政府的要求，充分发挥财政政策在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险中的积极作用。

2019年财政预算安排的原则：坚持“量入为出、收支平衡”，不列赤字，收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。支出预算编制坚持勤俭节约、统筹兼顾的原则，在保证基本公共服务合理需要的前提下，压降行政支出，突出民生和生态环境优先，并合理安排偿债资金。

根据上述指导思想和预算安排原则，2019年我镇预算安排如下：

一、一般公共预算收入安排

2020年安排一般公共预算收入5.1亿元。其中：税收收入4.9亿元，非税收入0.2亿元。按现行财政结算体制，全年镇级可用财力预计为2.25亿元。

二、财政支出安排

2020年安排一般公共预算支出2.25亿元，具体包括：一般公共服务支出4465万元；公共安全支出1880万元；教育支出1120万元；文化教育与传媒支出82万元；社会保障和就业支出2772万元；卫生健康支出956万元（不含上级专项指标）；节能环保支出（263”减化专项）750万元；城乡社区支出4732万元；农林水支出3089万元；交通运输支出107万元；资源勘探信息等支出425万元；偿债资金2000万元；预备费100万元。

三、2019年财政工作重点

2019年财政工作将紧紧围绕本次人代会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新文章，确保全年财政预算收支任务圆满完成。

1、强化税收征管，狠抓财政收入。

利用牛塘税务分局成立并在我镇办公的有利契机，更及时更精细地分析税源的动态变化，为重点企业精准服务；继续向上争取各项扶持资金，加大三产服务业扶持力度，推进产业结构优化升级，着力增强发展后劲，增强企业加快发展、科学发展的信心，促进税源的稳定和发展，税收收入的健康增加；继续向上争取本地经营异地注册企业的税收归属问题，争取通过区级层面制定相应的政策，让此类企业的税收真正落到为之提供资源提供服务的经营所在地；继续强化非税收入管理，通过加快资产办证，完善处置办法、公开拍卖、公开招租等形式，充分发掘政府闲置资产价值，实现多渠道增加收入。继续清理催缴应收款项，将区级各部门欠我镇的款项及时催收回笼，缓解资金压力。

2、优化支出结构，严格控制支出。

严格执行区政府〔2018〕46号文件十条规定，按照“保人员工资，保社会保障，保生态环保”的原则，大力压降行政运行成本，压缩资金使用绩效不高的支出项目，打造节约型政府。除突发公共事件处置、生态环保项目、政策性民生保障项目外，一律不予追加预算。全面梳理在建、拟建有关投资项目及资金渠道，论证财政承受能力，无法落实资金来源的项目暂停建设。严格区分财政性资金和国有企业资金，不从国有企业调度资金用于政府日常性开支。

3、严控地方政府隐性债务，防范财政风险。

牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线，严格执行债务化解方案，多渠道足额筹集资金，序时完成债务化解目标任务。第一，加强融资管理。确保正常转贷和利息的偿还，确保不首先出现资金链断链问题。第二，拓展债务化解渠道。大力筹措资金，化解存量债务，争取土地片区开发和土地封闭运作，增加土地出让金净收益，加大资产处置收入等用于偿还债务，确保年度偿债任务的完成。第三，严控增量债务，确保不出现政府性新增债务。严格控制新开工工程，严禁无预算投资、超预算投资、举债投资。急需必需的落实来源后开工，同时严格执行上级最新精神，凡不涉及安全类、防汛类、生态环境类一律暂停建设。

4、坚定财政改革信心，实现财政管理精细化发展。

紧扣规范化的要求，把科学化、精细化管理贯穿于财政工作的各个环节，努力提升财政管理水平。规范政府性投资项目管理，对重点单位、重点项目的资金使用情况进行事前、事中、事后全程监督，严格资金审批流程，确保资金使用规范、安全。继续开展行政事业单位财务检查，规范财经纪律。强化镇级资产管理，合理处置存量资产，规范处置程序，发挥资产最大效益。加强村级项目、资金、债务监管，树立村级债务预警理念。

5、提高服务效能，确保财政队伍健康发展。

将“不忘初心、牢记使命”的宗旨和“文明办公、文明服务”活动有机结合，对标找差，明确单位职责、岗位职能和党员责任义务，坚持“财系民生、政通人和”的财政服务理念，促进分局各项工作科学化、制度化、规范化，提升财政内部管理水平。

（此件公开发布）