——在常州市武进区湟里镇第三届人民代表大会第九次会议上 

张华东

2020年12月22日

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告湟里镇2020年预算执行情况和2021年预算安排意见，请予审议。

二0二0年财政预算执行情况

  2020年，湟里镇财政工作在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，面对经济下行压力、减税降费和国内外新冠疫情带来的巨大考验，深入贯彻落实党的十九大精神，围绕全镇中心工作和重点工作，克服宏观经济下滑趋势及收支矛盾突出等不利因素，在疫情防控常态化背景下，加大“六稳六保”工作力度，大力组织财政收入，严控一般性支出，强化预算管理，发挥财政在促进全镇经济社会高质量发展中的积极作用。现将2020年财政收支情况汇报如下：

一、财政收入完成情况

2020年，全年预计完成全口径财政收入65000万元，预计完成一般公共预算收入34000万元：其中税收收入32400万元，非税收入1600万元。根据现有的财政结算体制，预算内预计可用财力为38648万元，具体构成如下：支出基数3909万元、专款指标26000万元，增收分成5200万元，专项分成1800万元，一次性补助889万元，镇级自筹收入850万元。

二、财政支出完成情况

2020年，全年财政预计总支出38648万元，比年初预算的39359万元减少了711万元，节支因素主要是公用经费以及基础设施维护支出的减少。具体支出项目如下：

1、一般公共服务预计支出3593万元，主要是党建工作和人才工作专项经费、党委、政府、人大、群众团体、财政、交易管理岗、审计岗、组织人事岗、综合岗等部门经费。

2、公共安全支出预计942万元，主要用于公安、联防、交警、司法、信访以及扫黑除恶专项经费。

3、教育支出预计12269万元（包括教育附加），主要用于中小学、幼儿园、成校经费支出。

4、科学技术支出预计763万元，主要用于对企业科技创新、专利补助支出。

5、文化体育与传媒支出预计192万元，主要是文化宣传活动经费及文广教体旅岗部门经费。

6、社会保障和就业支出预计4058万元，主要是民生保障经费、敬老院经费、社会保障岗经费及社区经费等。

7、医疗卫生与计划生育支出预计4790万元，主要用于医院补助经费、卫生健康岗经费及计生专项资金等。

8、节能环保支出预计1441万元，主要是生态保护和污染防治等专项经费以及生态环保岗部门经费支出。

9、城乡社区支出预计1304万元，主要是镇村长效管理、环卫保洁经费、社会综合治理经费及综合行政执法局、建设局等部门经费。

10、农林水支出预计5820万元，主要是农田水利设施建设、农业项目资金及农村工作局部门经费。

11、交通运输支出预计157万元，主要是道路长效管护经费及交通管护岗部门经费支出。

12、资源勘探信息等支出预计1215万元，主要是对企业的相关政策性补助、企业服务岗及应急管理岗部门经费支出。

13、住房保障支出预计386万元，主要用于住房公积金、住房补贴等支出。

14、抗疫相关支出预计1718万元，主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出。

上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整,待财政决算正式编制完成后，再报人大主席团审议。

三、2020年财政主要工作情况

1、咬住目标，强化征管，力求完成收入任务

在即将过去的一年，面对复杂多变的经济形势，财政部门始终把依法组织收入作为工作的重中之重，力求完成收入预期。一是强化收入组织和税源管理，深入推进综合治税工作，加强财政、税务、市场监督、统计、企业服务等部门涉税信息共享利用，确保应收尽收；二是强化非税收入征缴管理，确保各项非税收入及时入库，加大对土地年租金征收力度，密切联系各部门、各村委，继续推行土地年租金征收奖惩办法，2019年度土地年租金入库1013万元，完成比例超过90% ；三是创新税收工作思路，积极联合相关职能部门，利用大数据加大对重点税源监控和零散税收的征管，促进非税收入合理稳定增长，确保非税收入及时足额入库。

2、统筹安排，盘活资金，保障民生落到实处

在财政收支矛盾突出的情况下，财政部门始终把保障和改善民生放在突出位置，持续加大对民生领域的投入力度，全镇用于民生保障方面支出占可用财力的80%以上。一是坚持教育优先保障，全年安排资金12269万元用于保障各级各类教育优质均衡发展。二是加大支持乡村振兴战略，支持农村公路提档、美丽乡村建设、道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效改善居民生活环境。三是继续完善社会保障体系建设，继续加大对群众关注度高的医疗、养老等领域的支出，全年用于医疗卫生及社会保障方面投入达8848万元。

3、立足“三保”，守住“底线”，多措并举严控支出 

深化财政体制改革，建立现代财政制度。一是预算改革持续深化，进一步完善全口径预算管理，全面实施权责发生制新政府会计制度，坚持政府带头过“紧日子”，按轻重缓急安排支出。二是认真贯彻落实《政府采购法》，进一步深化政府采购制度改革，规范政府采购行为，目前湟里镇办公用品及固定资产已全部实现网上商城采购。三是严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出,降低行政运行成本。

各位代表，2020年，通过多方共同努力，财政部门基本完成了各项保障任务，这是镇党委政府坚强领导的结果，也是全镇人民共同努力的成果。但我们也清醒地认识到，面对高质量发展的要求，还有很多方面需要进一步改进。一是受减税降费、重点税源税收支撑能力减弱、新冠疫情等因素影响，财政收入不稳定性不确定性明显增强，可用财力十分拮据。二是刚性支出需求日益增多，财政收支矛盾进一步凸显。三是防范债务风险任重道远，现有的预算财力仅可用于保工资、保运转、保基本民生，能安排用于化债的资金规模不大。我们将在今后的工作中，高度重视这些问题，采取有效措施，切实加以解决。

2021年财政预算安排意见

 2021年镇级预算安排的基本原则是：保障民生，聚焦重点，厉行节约，强化统筹，提高质效。依法理财，规范财政预算行为，严格遵循预算有关法律法规，规范编制预算。坚持量入为出，收支平衡，坚持重点保障民生事业，处理好当前与长远、存量和增量的关系，加大对科技创新、环保安全、社会治理、稳岗就业等的投入，严格控制一般性支出，继续压缩“三公经费”。按照上级财政部门关于预算编制的有关要求，结合本镇实际情况，2021年预算草案编制如下：

一、财政收入安排情况

2021年，全镇一般公共预算收入计划完成36040万元，比上年预计实绩增长6%，其中：税收收入预计完成33540万元，非税收入2500万元（正式任务数以区政府下达数为准）。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为41200万元。其中：财力基数分成3900万元，增收分成6450万元，专款指标25700万元，专项分成2500万元，一次性补助2000万元,镇级自筹收入650万元。因2021年度将实施新一轮区镇财政分成结算体制，上述数据可能有所调整。待财政决算体制正式实施后，再报人大主席团审议。

二、财政支出安排情况

2021年，一般公共预算支出安排41200万元，各项支出安排如下：

1、一般公共服务3640万元；

2、公共安全1210万元；

3、教育支出12980万元；

4、科学技术300万元；

5、文化体育与传媒170万元；

6、社会保障和就业6530万元；

7、医疗卫生与计划生育8440万元；

8、节能环保440万元；

9、城乡社区事务5020万元；

10、商业服务业等支出300万元；

11、农林水事务740万元；

12、交通运输60万元；

13、资源勘探电力信息等事务680万元；

14、灾害防治及应急管理支出190万元；

15、预备费500万元。

三、2021年财政工作重点

1、加强征管，确保完成收入任务

一是加强收入形势分析。动态掌握收入进度，把握收入规律，及时分析研判，进一步增强组织收入的前瞻预判能力和有效组织水平，寻短板、找漏洞，采取应对措施。二是健全沟通协调机制。密切与税务以及经济部门保持联系，及时通报全镇收入情况，交流税收信息，强化联动配合，分级落实责任，切实加大财源监管力度，形成整体推进合力。三是寻求重点行业监管突破。在建筑行业规范外来企业纳税行为，确保税源不流失；对重点税源行业积极寻求上级支持及税收优惠政策，最大限度留住并新增税源；对新兴行业及后备上市企业，重点对企业股权转让、企业兼并重组等一次性税源实行动态监控。

2、健全机制，不断提高管理水平

一是加强预算的执行，严格预算约束，强化预算绩效评价理念，选择性的选取项目作为先行先试，为后续全面推开预算绩效评价做准备。二是严格支出的管理，利用国库集中支付、公务卡制度改革，推行政府采购集中化与公开化，严格部门预算约束，增强部门内部控制，通过财政改革，规范支出，提高资金效益。三是强化内控的实施，完善财政内控体系以及预算绩效评价体系建设，通过工程项目系统、政府采购系统、固定资产系统、预算绩效评价系统、债务监管平台、涉农资金平台等建立健全内部控制体系，保障资金的阳光运行。

3、创新实践，推动财政改革发展

一是加强资产管理，着力于完善长效机制，推进沉淀资产的处置变现工作。继续探索沉淀资产、冗余资源的处置变现工作，推进低效闲置用地开发利用，挖掘闲置资源经济价值，加强分散资源集约化管理。二是稳妥防范化解债务风险，严格执行十年化债计划，强化债务预警，防范和控制财政风险。加强区镇联动，创新途径完成政府公益性项目，形成有效资产，努力达到公司盈利、财政减负、政府得益的多赢局面。三是积极推进机关效能和作风建设，推进标准化管理和程序化管理，通过基层财政标准化办事流程，以队伍建设促规范，提升干部综合能力水平。

各位代表，当前湟里镇财政形势十分严峻，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委政府的坚强有力领导下，在镇人大的监督指导下，争先创优开新局，全力以赴抓准政策窗口，稳住收入底盘、保住刚性支出、防住潜在风险，以追梦奔跑的昂扬姿态，为湟里的更高质量发展提供坚实保障！