——2018年12月26日在湖塘镇第四届

人民代表大会第五次会议上

镇财政分局局长  恽晓明

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告我镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算安排意见的报告，请予审议。

2018年财政预算执行情况

2018年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，全面贯彻落实镇四届人代会三次、四次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下：

一、财政收入完成情况

2018年全年预计完成全口径财政收入29.5亿元，完成一般公共预算收入16.56亿元（其中：税收收入16.1亿元、教育费附加收入4590万元），完成区下达任务的115%，完成镇人代会任务的115.6%，同比增长25%。

二、财政支出完成情况

2018年全年一般公共预算预计支出57700万元，完成年度预算的99%。具体支出项目如下：一般公共服务支出5450万元（包括行政机关人员和运行经费）；公共安全支出3900万元（包括派出所、联防、信访维稳经费等）；教育支出6800万元（包括幼儿园、成校及学校基建经费）；科学技术支出720万元（经济口运行及表彰经费）；文化体育与传媒支出250万元；社会保障和就业支出16940万元（包括原镇办企业退休工人养老金、城乡居民医保、失地农民保障金、民政经费等）；医疗卫生与计划生育支出2970万元；城乡社区支出8670万元（包括社区管理、城市管理、长效管理、安置区维护、道路维修基本建设等经费）；农林水支出6500万元（包括农口、水利项目、防汛等经费）；偿债支出5200万元；其他支出300万元。

三、2018年为完成财政预算任务所做的主要工作

1、坚持科学聚财，促进财政实力持续稳定增长

今年以来，镇财政以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在加强收入征管、促进产业发展等方面采取了多种措施。一是支持企业创新转型升级。已支出企业技改投入、转型升级、科技创新、经济贡献等奖励补贴资金350万元。二是加强税收征管协调。由财政牵头税务部门、协税护税、市场监管等职能部门定期召开财税分析会，积极应对国家财税政策调整不利影响，确保应收尽收。落实我镇协税护税和异地注册回流考核办法等文件精神， 2018年预计征收个体税收1.3亿元，完成全年任务的143%。全年护税回流企业 60户，超额完成全年目标任务。三是大力推进非税收入改革。加强非税收入征管，全部纳入预算管理，强化监督考核，积极与各部门协调，做好非税收入的排摸入库，确保应收尽收，组织非税收入5695万元，收缴土地年租金3596万元。

2、坚持科学用财，优化支出管理，促进社会和谐发展

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福湖塘建设。一是继续完善社会保障体系。持续加大社保民生资金支持力度，确保各类保障资金及时足额发放到位。2018年支付各类社保补助对象16111人计9697万元。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运作、老小区改造等民生事业工程支出超过8000万元，有力促进了我镇社会民生事业全面发展。三是继续落实强农惠农政策。做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”确保补贴资金发放规范、透明。

3、坚持科学管理，完善财政监管，提高资金使用绩效

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。将镇管市场、幼儿园、成校纳入部门预算管理，实行部门预算全覆盖，预算监管全过程，大力推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度。二是加强基建项目资金管理。进一步落实《关于规范湖塘镇工程建设管理的实施意见》，规范建设项目流程和资金绩效。全年通过区镇两级交易平台完成招投标项目93项，工程决算审计项目294项，核减资金9000万元，核减率12.7%。三是加强财政支出管理。进一步加强镇管市场、学校、卫生院财务管理，完善经济责任考核办法。严格执行镇资金支出审批程序，规范行政事业单位财务管理。四是强化国有公司和债务管理。进一步加强镇级平台公司内部管理，制订完善平台公司内部管理制度。根据上级政府债务管理新要求，做好债务监管平台数据录入和更新上报，认真制定政府隐性债务10年压缩计划并严格落实偿债。加强融资对接，严控融资成本，确保我镇建设发展资金需求。

总体来看，2018年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，支撑公共财政预算收入的建筑房地产业税收因政策调整影响较大；二是财政收支矛盾更加突出，我镇地处中心城区，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分单位预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2019年财政预算安排意见

2019年度财政预算安排的指导思想:以党的十九大和中央经济工作会议精神为指导，坚持依法理财，加强收入征管，科学安排支出，强化预算约束，进一步规范镇财政收支行为。通过一系列增收节支措施，保障镇级政权正常运转和基本公共服务需要，促进镇经济和社会事业持续健康发展。根据上述指导思想，我镇2019年预算安排如下:

一、财政预算安排情况

1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况

2019年，全镇一般公共预算收入计划安排17.3亿元，比上年预计实绩增长5%，其中：税收收入16.9万元，非税收入4000万元（正式任务数以区政府下达数为准）。按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为62850万元。其中：财力结算47500万元，镇级非税收入9350万元，国有资本经营上缴6000万元。

（2）财政支出安排情况。

2019年，一般公共预算支出安排62850万元，各项支出安排如下：一般公共服务支出4972万元，公共安全支出4240万元，教育支出6585万元，科学技术支出899万元，社会保障和就业支出21238万元，医疗卫生支出3839万元，城乡社区支出11148万元，农林水支出2929万元，债务还本支出6000万元，预备费1000万元。

2、政府性基金预算

全镇政府性基金收入预算15500万元（主要是土地出让收入15500万）元，按照政府性基金可用财力，预算安排支出15500万元。

3、国有资本经营预算

按照“以收定支、收支平衡、统筹兼顾、适度集中”的原则将国有企业利润和国有控股、参股企业股息、红利等编入国有资本经营预算。2019年镇级国有资本经营收入预算6000万元，安排支出6000万元，全额用于地方政府债务还本付息。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

二、2019年财政工作重点

2019年财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新文章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

1、坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫

始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，促进我镇经济平稳增长。三是注重有效投入，积极培育财源。积极落实楼宇经济奖励政策，优化楼宇经济发展环境，促进湖塘现代服务业发展，培育经济和财政收入新增长点。

2、坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫

围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实被征地农民保障资金、退休工人养老金、尊老金、重残救助等各项社保政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在保稳定、保运转的同时，确保2019年政府民生实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

3、坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫

加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。继续完善落实拆迁资金、社区、派出所联防、物品采购等各项财务管理制度，强化对镇管市场、学校、卫生院等单位经济责任制考核。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是加强公司和债务监管。进一步完善公司制度建设，优化人员配置，推进国有公司市场化运作。加强资产管理和收益管理，充分挖潜增收。强化债务管理，落实政府债务化解方案。四是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按中央八项规定，从严控制三公经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2019年财政预算任务、实现湖塘经济社会全面发展而努力奋斗！