关于2018年预算执行情况和2019年预算安排意见的报告

——在前黄镇第三届人民代表大会第五次会议上

财政所所长  杨 红

（2018年12月28日）

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作我镇2018年预算执行情况和2019年预算安排意见的报告，请予审议。

一、2018年预算执行情况

2018年面对复杂多变的宏观经济形势,财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“强富美高”新前黄发展目标，全面贯彻落实前黄镇第三届人民代表大会第四次会议上有关决议，统筹推进稳增长、调结构、强监管、惠民生、防风险等各项工作，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将2018年财政预算执行情况报告如下:

（一）财政收入完成情况

2018年，全年预计完成全口径财政收入5.2亿元，预计完成一般公共预算收入2.8亿元，完成区下达预算收入任务的100.36%，比上年增收2180万元，增长8.45%。

根据现有的财政结算体制，预算内可用财力预计实现25005万元。具体构成如下：财力基数4335万元、增收分成2420万元、专项分成及拨款18250万元。镇级非税收入6995万元，其中：行政事业性收费960万元，资产租赁收入17万元，资产处置收入8万元，土地出让收入3600万元，土地年租金收入2330万元，其他收入80万元）。全年镇级可用财力预计3.2亿元。

（二）财政支出完成情况

2018年，全年财政总支出3.2亿元，具体构成如下：

一般公共管理与服务支出3500万元、公共安全支出1089万元、教育支出10030万元、科学技术支出107万元、文化体育与传媒支出100万元、社会保障和就业支出4550万元、医疗卫生支出5030万元、节能环保支出1050万元、城乡社区事务支出1920万元、农林水事务支出3000万元、资源勘探电力信息等事务支出18万元、商业服务业等事务支出54万元、住房保障支出652万元、其他支出200万元、债务还本付息支出700万元。

支出比上年增长19.85%，增支因素主要是财政保障标准提高，政府投入公益事业项目增多，上级项目配套补助，保障民生支出，“263”专项行动等方面投入较大。

（三）财政收支平衡情况

2018年财政工作基本做到了保稳定、保运行、保民生、促进各项社会事业有序开展，基本实现收支平衡。上述财政收支数据，待年终决算汇编审核通过后会有所调整。镇级基础设施、环境整治、安置房工程、偿债任务支出等主要通过经营性土地出让金及其他渠道统筹解决。

二、2018年财政主要工作情况

1、积极挖掘税源，坚持科学聚财，确保完成全年任务。

今年以来，镇财政以支持经济平稳增长为着力点，进一步加强征管促增收，多渠道筹措资金，努力完成收入目标任务。一是努力挖掘税源。财税部门通力配合，多次进行财税专题分析，及时分解税收任务，分析税源结构，掌握税收进度，积极应对国家财税政策调整不利影响，确保应收尽收。二是创新协税护税工作思路。加强巡查和信息比对，认真清查税源,加大房土两税的征收力度,积极开展“厂中厂”及异地回流企业清理工作,完善协税护税网络和考核制度。预计完成个体税收1500万元，完成区定任务的119.4%，同比增长22.65%。三是强化非税收入征管。切实做好土地年租金的收缴工作，镇财政密切联系各部门、各村委，通过完善征收奖励办法，细化考核条款、加大奖惩力度等措施，结合集体土地入市等有效契机，力争补足土地年租金征收短板， 2017年度土地年租金已收缴1634.82万元，完成全年任务的91.53%。  四是充分发挥财政资金扶持效应。全力扶持企业发展，用足用好促进产业发展的各项财税扶持政策，支持企业创新转型升级，财政共发放企业技改环保、科技创新、节能减排等扶持资金1801万元，鼓励企业做优做强。

2、坚持科学用财，优化支出管理，促进社会和谐发展

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福前黄建设。一是保运转，惠民生，确保正常行政运行支出。切实做到足额安排预算，保持队伍稳定，全力服务前黄镇各类社会群体、企事业单位，为各项事业的发展提供保障。及时落实教育、医疗卫生、社会保障等经费支出，全年累计支付科教文卫及各类社会保障资金19817万元，占财政总支出的61.93%，让全体前黄人民共享经济发展成果。二是积极筹集各类建设资金，确保一体化建设、农村连片整治、畜禽整治、道路桥梁、农业水利等重点项目建设的顺利推进。

3、重视为农服务，继续保障三农，使各项惠农政策落到实处。

积极做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”确保补贴资金发放规范、透明，加强农业保险宣传工作，不断建立健全农业抵御风险的保障机制，促进农业发展和农民增效。2018年度通过走访、座谈、协商等多种手段，化解了多项涉农补贴面积纠纷，通过“一折通”发放农业支持保护补贴资金540万元，涉及农户14511户。积极争取上级支农项目，今年申报村级“一事一议”项目22个，充分发挥了财政资金，较好地改善了村级基础设施，给当地村民的生产生活带来了极大的便利。

4、坚持科学管理，完善财政监管，提高资金使用绩效

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。科学合理编制及下达2018年度部门预算和政府预算，强化预算执行，严格执行预算资金支出审批程序，规范行政事业单位财务管理。同时出台了《关于进一步规范物品采购及严格费用支出管理的规定》（前政发[2018]31号）、《关于进一步加强前黄镇财政精细化管理的实施意见》（前政发[2018]32号）以及《关于进一步完善财政财务管理工作的意见》（前政发[2018]33号），对全镇财政精细化管理做出了进一步要求。二是加强政府投资项目管理。一是积极参与工程项目的招投标管理工作，参与63个工程项目的招投标工作，规范建设项目前期管理。二是搞好工程决算审计，送审项目129个，已完成审计项目68个，送审金额5362.7万元，核减额609.4万元，核减率11.36%。三是完善项目跟踪审计，加强工程概算审标，严格把好审标关，同时指导和监督好中介机构的工作。四是执行政府采购制度，节约财政资金。全年为政府部门和镇行政事业单位采购电脑、打印机、空调及办公家具等351.25万元，节约资金42.31万元。三是加强资产管理，逐步盘活政府存量资产。对全镇国有资产进行全面清查、盘点，逐步建立信息化管理系统，按照“经济性、效率性、有效性”的原则，积极盘活现有镇级资产，摸清家底。今年通过对我镇闲置资产的全面清查盘点，共盘点出10宗50万元以上闲置房屋土地，并提出处置建议和方案，提高资产运营效率和效益。四是强化债务管理。认真做好债务统计上报，按上级要求严格区分平台公司和政府债务，规范投融资管理。严控债务规模，按进度及时足额偿还政府性债务。

 2018年，我镇财政预算执行情况良好，财政改革和财政管理取得了新的成效，对照上级要求和新形势下镇财政面临的困难，我们仍感压力巨大，同时，我们也清醒地认识到当前财政面临着许多困难和问题：一是在经济下行压力的影响下，财政收入缺乏明显增长点；二是现有可用财力已不能保障刚性支出的需要，项目开发建设和民生保障等方面的增支压力逐年加大。对于这些问题，我们将以科学发展观为指导，扎实工作，认真应对，在推进改革发展的过程中逐步解决。

三、2019年财政预算安排意见

根据我镇经济社会发展情况和财政工作实际，2019年财政预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持以全面提高经济质效为中心，以优化支出结构为举措，以深化财政体制机制改革为重点，以强化问责机制为抓手，防范地方政府债务风险。坚持收入预算编制实事求是、积极稳妥的原则；支出预算编制量入为出、急需必须的原则，在保证基本公共服务合理需要的前提下，压降行政支出，突出民生优先。

根据上述指导思想和预算安排原则，2019年我镇预算安排如下：

（一）财政预算安排情况

    1、一般公共预算

（1）财政收入安排情况。

2019年，全镇一般公共预算收入计划安排2.97亿元，比上年预计实绩增长6%以上，其中：税收收入2.81亿元，非税收入1600万元。（正式任务数以区政府下达数为准）

按现有的财政结算体制，全年镇级可用财力预计为3.4亿元。其中：财力基数分成4335万元，增收分成2745万元，专项分成500万元，专款指标18000万元，结算补助800万元，镇级非税收入7620万元。

(2)财政支出安排情况。

2019年，财政总支出安排3.4亿元，各项支出安排如下：

一般公共服务支出3500万元，主要是行政机关人员工资和运行经费、社会治理及公共运行等方面的支出。

公共安全支出1160万元，主要是联防队、综治办运行经费及人民调解、社会矫正、司法服务、办案经费及装备购置等。

教育支出11600万元，主要用于教育经费、教育基建补助及党校经费。

科学技术支出110万元，主要是企业研究开发费用省级财政奖励指标支出等。

文化体育与传媒支出140万元，主要用于文广教体科支出及镇文体活动支出经费。

社会保障和就业支出4600万元，主要用于各项民政经费的发放、冬季退役士兵的安置费补助、城乡医保、养老及人社科、民政科的人员运行经费支出。

医疗卫生与计划生育支出5125万元，主要用于卫生院及计生科支出。

节能环保支出900万元，主要用于减化等环保专项经费。

城乡社区事务支出1525万元，主要用于城管队、建管所、环卫所、商贸服务中心的人员和日常运行经费以及长效管护等城乡事务管理经费。

农林水支出3360万元，主要用于农业中心、村级经费、农林水社会事业建设支出等。

住房保障支出300万元，主要用于安置房建设补助经费。

商业服务业等支出80万元，主要是商务发展资金及外经贸专款。

其他支出250万元，主要是社区建设专项资金等其他零星支出。

债务还本付息支出850万元，主要是可用财力10%安排的还债支出。

预备费500万元。

（3）财政收支平衡情况。

2019年，镇财政将继续深化收支管理，强化财政监管职能，在促进各项社会事业稳步发展的基础上实现财政收支平衡。

2、政府性基金预算

2018年政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按“以收定支”的原则编制。政府性基金收入预算4000万元，主要是经营性地块挂牌土地出让金收入。按照政府性基金可用财力，预算安排支出4000万元。

3、国有资本经营预算

我镇没有国有资本经营收支项目，因而未单独编制国有资本经营预算。

4、社会保险基金预算

镇级社会保险基金预算由区级直接编制收支预算，因而未单独编制社会保险基金预算。

四、2019年财政工作重点

（一）强化收入征管，合理筹措资金，促进镇级经济科学发展。

继续围绕发展这个中心，认真分析财税收入形势，挖掘财政增收潜力。一是加强和税务等有关职能部门的沟通和协调，继续推行财税部门联席会议制度，加强对重点税源的监控，严防税收流失，确保各类税收及时、足额入库。二是继续推进协税护税工作，加强税源调查排摸，清理厂中厂等本地生产异地开票企业税收，堵塞税收征管漏洞，维护税收秩序。三是积极发挥财政资金引导作用，找准财政资金扶持切入点，加大对经济转型发展重点领域和关键环节的支持力度，培植优质税源，积极发现财政收入新增长点。四是继续加强非税收入收缴管理，确保土地年租金收缴到位。五是加大低效无效资产处置力度，盘活存量国有资产，合理配置和有效利用国有资产，确保资产的保值增值。

（二）优化支出结构，确保重点支出，推进社会和谐进步。

继续围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是大力实施民生实事工程，支持农村道路维修工程和污水管网、环境整治长效管理，有效地改善居民生活环境。三是加大对科教文卫及社会保障事业投入，加大民生保障力度，将解决群众最关心、最期盼的问题作为财政工作的出发点和落脚点。

(三）深化财政改革，强化财政监管，提高依法理财水平。

严格执行新《预算法》，强化预算执行，严格预算约束，实施全面规范、公开透明的预算制度，推进财政预算资金绩效管理工作。一是认真执行2019年度部门预算和政府预算，提高预算约束力和执行力，继续贯彻厉行节约、勤俭办事的精神，妥善处理部门需求与财政供给的矛盾，从严控制公务接待、会议等一般性支出。二是继续完善我镇基本建设项目管理办法，落实我镇建设项目财务管理，规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。进一步完善政府采购预算编制，规范政府采购行为。三是继续强化政府债务管理，按照债务化解“三控两分”实施意见的要求，严格落实控制财政预算支出、控制政府债务总量、控制政府投资规模、分级管理、分类实施各项保障措施，确保完成债务化解任务。

（四）积极争先创优，强化服务意识，提升财政队伍整体素质。

 继续充分发挥财政分局的职能作用和优势，转变工作方法，创新理财思路，准确处理协调各方关系，形成合力，积极主动开展工作。在省厅“规范化财政所”的基础上，积极创建“双文明”优胜单位和打造“财系民生、政通人和”服务品牌活动，以各项制度落实为重点，优化窗口办事流程，牢固树立“服务至上、效能第一”的理念，促进财政各项工作科学化、制度化、规范化。通过提升财政分局干部整体素质和服务水平，树立财政队伍新形象。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。2019年我们将在镇党委、政府的领导下，坚持“保吃饭、保运转、保民生”的原则，大力压降行政运行支出，按照“急需必须”的原则，从严控制政府性投资项目，从严控制预算追加项目，重点保障生态急需及民生必须项目。不忘初心，牢记使命，振奋精神，团结协作，努力完成财政工作任务，为建设“强富美高”新前黄做出新的贡献！