第二部分　武进区城管局2018年度部门决算表（附后）

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区城市管理局2018年度收入、支出总计    20168.42万元，与上年相比收、支总计各增加 2251.79 万元，增长12.57 %。主要原因是一般公共服务支出较上年同期增加20.71万元；医疗卫生和计划生育支出减少6.79万元；农林水支出减少20.16万元；城乡社区支出增加2295.41万元；住房保障支出减少37.38万元。

（一）收入总计 20168.42 万元。包括：

1．财政拨款收入 20168.42 万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加    2251.79万元，增长  12.57  %。主要原因是武进区城市管理局本级2018年度决算比上年减少76.96万元、武进区城市管理行政执法大队2018年决算比上年增加363.20万元、武进环境卫生管理处2018年决算与上年相比增加1965.55万元。

2．上级补助收入  0 万元，为上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无上级补助收入。

3．事业收入  0  万元，为开展专项业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无事业收入。

4．经营收入  0 万元，为在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无经营收入。

5．附属单位上缴收入  0 万元，指附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无附属单位上缴收入。

6．其他收入  0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无其他收入。

7．用事业基金弥补收支差额  0  万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。为使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余  0  万元，主要为上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 20168.42 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 23.13 万元，主要用于党员活动经费和全国文明城市建设迎检经费。与上年相比增加  20.71 万元，增长 855.79 %。主要原因是2018年该功能科目下新增全国文明城市建设迎检经费19.73万元。

2．医疗卫生与计划生育支出72.93万元，主要用于行政事业单位的医疗保障。与上年相比减少6.79万元，减少8.52%。主要原因是年内人员的调整。

3．城乡社区支出19350.38万元，主要用于政府城乡社区管理事务支出。与上年相比支出增加2295.41万元，增加13.46%。主要原因是本年度环卫处增加生活垃圾分类专项经费、城建项目—城区清扫保洁费；城管局本级增加高炮等支出项目。

4．农林水支出0万元，主要用于河道的保洁。与上年相比减少20.16万元，减少100%。主要原因是2018年度本单位河道保洁在城乡社区支出功能科目下列支。

5．住房保障支出721.98万元，主要用于住房公积金、提租补贴的支出。与上年相比减少37.38万元，减少4.92%。主要原因是单位年内人员的增减变动。

6．结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本单位2018年度和2017年度均无结余分配。

4．年末结转和结余  0  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

武进区城管局本年收入合计 20168.42 万元，其中：财政拨款收入 20168.42 万元，占  100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0  %。

三、支出决算情况说明

武进区城管局本年支出合计 20168.42 万元，其中：基本支出 3814.95 万元，占 18.92 %；项目支出 16353.47 万元，占 81.08 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

武进区城管局2018年度财政拨款收、支总决算  20168.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2251.79 万元，增长12.57 %。主要原因是一般公共服务支出较上年同期增加20.71万元；医疗卫生和计划生育支出减少6.79万元；农林水支出减少20.16万元；城乡社区支出增加2295.41万元；住房保障支出减少37.38万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区城管局2018年财政拨款支出   20168.42万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 2251.79  万元，增长 12.57 %。主要原因是主要原因是一般公共服务支出较上年同期增加20.71万元；医疗卫生和计划生育支出减少6.79万元；农林水支出减少20.16万元；城乡社区支出增加2295.41万元；住房保障支出减少37.38万元。

武进区城管局2018年度财政拨款支出年初预算为  5269.99 万元，支出决算为 20168.42 万元，完成年初预算的 382.70 %。决算数大于年初预算的主要原因是环卫处的部分项目未纳入年初预算，年初预算在政府的大预算中，年度执行中从政府预算调入，支出在本单位反映。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为3.40万元，决算大于预算的主要原因是该功能科目年内下达了党员活动经费。

2. 人大事务（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出预算19.73万元，决算大于预算的主要原因是该功能科目年内下达了全国文明城市迎检经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.30万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的108.04%。决算大于预算的主要原因是年内行政在职人员的增减变动。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.73万元，支出决算为8.85万元，完成年初预算的101.37%。决算大于预算的主要原因是下属事业单位年内人员的增减变动。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。

（三）城乡社区支出（类）

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为324.04万元，支出决算为624.04万元，完成年初预算的192.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的预算调整。

2、城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为679.46万元，支出决算为609.66万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于预算数的主要原因是局本级高炮支出等部分项目经费的结转至下年支出。

3、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为1916.44万元，支出决算为2640.04万元，完成年初预算的137.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及正式人员工资的调整增加。

4、城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为80万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该功能分类下的四治两建一提升项目年内未开展，年底该经费财政收回。

5、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1542.48万元，支出决算为3332.26元，完成年初预算的216.03%，决算数大于预算数的主要原因是本年度环卫处追加了全区垃圾生活分类经费、生活垃圾填埋焚烧追加经费、省级城市综合整治引导经费。

6、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12144.38万元。决算大于预算的主要原因是环卫处的部分项目未纳入年初预算，年度执行中从政府预算调入，支出在本单位反映。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为225.68万元，支出决算为246.60万元，完成年初预算的109.27%；决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数和比例的调整。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为169.77万元，支出决算为189.23万元，完成年初预算的111.46%；决算数大于预算数的主要原因是提租补贴比例的提高。

3、住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算262.23万元，支出预算为286.15万元，完成年初预算的109.12%，上述决算数大于年初预算数的原因是购房补贴的调整。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

武进区城管局2018年度财政拨款基本支出 3814.95            万元，其中：

（一）人员经费  3525.63  万元。主要包括：基本工资427.82万元、津贴补贴1661.40万元、奖金802.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.76万元、职业年金缴费75.1万元、职工基本医疗保险缴费48.06万元、公务员医疗补助缴费24.86万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金246.61万元、医疗费7.8万元、退休费40.39万元、生活补助1.16万元、其他个人和家庭的补助支出0.7万元。

（二）公用经费289.32万元。主要包括：办公费47.53万元、印刷费2.87万元、邮电费7.17万元、差旅费112.28万元、维修（护）费1.09万元、会议费0.46万元、培训费32.39万元、公务接待费0.51万元、工会经费33.81万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用0.91万元、其他商品和服务支出40.14万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区城管局2018年一般公共预算财政拨款支出 20168.42 万元，与上年相比增加 2251.79 万元，增长 12.57 %。主要原因是主要原因是一般公共服务支出较上年同期增加20.71万元；医疗卫生和计划生育支出减少6.79万元；农林水支出减少20.16万元；城乡社区支出增加2295.41万元；住房保障支出减少37.38万元。

武进区城管局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5269.99 万元，支出决算为 20168.42 万元，完成年初预算的 382.70 %。决算数大于年初预算的主要原因是环卫处的部分项目未纳入年初预算，年初预算在政府的大预算中，年度执行中从政府预算调入，支出在本单位反映。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武进区城管局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  3814.95 万元，其中：

（一）人员经费 3525.63 万元。主要包括：基本工资427.82万元、津贴补贴1661.40万元、奖金802.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.76万元、职业年金缴费75.1万元、职工基本医疗保险缴费48.06万元、公务员医疗补助缴费24.86万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金246.61万元、医疗费7.8万元、退休费40.39万元、生活补助1.16万元、其他个人和家庭的补助支出0.7万元。

（二）公用经费289.32万元。主要包括：办公费47.53万元、印刷费2.87万元、邮电费7.17万元、差旅费112.28万元、维修（护）费1.09万元、会议费0.46万元、培训费32.39万元、公务接待费0.51万元、工会经费33.81万元、福利费3.31万元、公务用车运行维护费6.85万元、其他交通费用0.91万元、其他商品和服务支出40.14万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

武进区城管局2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出  6.85 万元，占“三公”经费的  76.62  %；公务接待费支出  2.09 万元，占“三公”经费的  23.38 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出  0 万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为2017年度和2018年度本单位均无因公出国（境）费的支出；全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 6.85 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的  0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出  6.85 万元，完成预算的  25.61 %，比上年决算减少  10.46 万元，主要原因为本年度单位公车改革；决算数小于预算数的主要原因为年内公车改革，将本单位公车划转机关事务局，减少了本年度决算数。公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、保险、加油费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量  6 辆。

3．公务接待费  2.09 万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算减少  0 万元，主要原因为2017年度和2018年度本单位均无外事接待支出。2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0  批次， 0  人次。

（2）国内公务接待支出 2.09 万元，完成预算的  128.22  %，比上年决算减少  0.12 万元，主要原因为本年度节约接待支出；决算数大于预算数的主要原因是2018年度来单位学习考察人员数比年初预期增加。国内公务接待主要为接待各省市同系统人员来考察学习等，2018年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待15批次，379人次。主要为接待各省市县同系统人员来常学习考察。

武进区城管局2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  1.45 万元，比上年决算减少 3.22  万元，主要原因为2018年较2017年比，会议数量减少，且一般不安排就餐；决算数大于预算数的主要原因年初预算未安排会议经费。2018 年度全年召开会议  9 个，参加会议 514 人次。主要为召开主要为召开城管工作条线会、考评点评会等。

武进区城管局2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 37.72 万元，完成预算的 279.41 %，比上年决算增加 17.72 万元，主要原因为2018年度单位培训人次增加；决算数大于预算数的主要原因2018年度单位组织中层去高校学习培训。2018年度全年组织培训 21 个，组织培训  2641 人次。主要为组织本单位中层以上干部去高校学习培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

武进区城管局2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0 万元，本年收入决算  0 万元，本年支出决算   万元，年末结转和结余  0 万元。本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出  254.74 万元，比2017年增加  122.82 万元，增长 93.10  %。主要原因是：2018年的交通补贴计入差旅费科目。

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  13.92 万元，其中：政府采购货物支出  13.92 万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元（含）以上的通用设备3台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共 0  个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计 0  万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。