常州市住房公积金管理中心2019年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
常州市住房公积金管理中心为直属常州市人民政府的正处级事业单位，对全市住房公积金实行统一管理。设归集管理处等9个处室，政务中心等4个办事处，武进、金坛、溧阳3个分中心。
常州市住房公积金管理中心按照国务院《住房公积金管理条例》的规定履行以下职责：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3.负责住房公积金的核算，指导、监督分支机构的内部核算；
4.审批住房公积金的提取、使用；
5.负责住房公积金的保值和归还；
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7.负责对受委托银行进行住房公积金业务的管理和指导；
8.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项
1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(人教处)、归集管理处、贷款管理处、计划财务处、法规内审处(监察室)、信息管理处、客服管理处、办事处和分中心。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体为常州市住房公积金管理中心本级。
三、2019年部门主要工作任务及目标
主要工作目标：
全市新增开户单位力争3000家。新增开户职工力争10万人。全年归集住房公积金力争125亿元。全年发放住房公积金个人住房贷款72亿元。融资分流压缩在8亿元以内。住房公积金贷款逾期率控制在0.01‰以内。
主要工作任务：
1.加快制度推进，不断扩大政策受益面。2.发挥政策优势，助力实现宜居梦。3.强化资金管理，积极应对流动性紧张。4.加快信息化建设，提升服务水平。5.强化基础管理，加强制度和队伍建设。
第二部分 2019年度部门预算表
公开01表
收支预算总表
部门名称：常州市住房公积金管理中心
单位:万元
收入
支出
项目名称
金额
功能分类
支出用途
功能科目名称
一、财政拨款
2181.30
一、一般公共服务支出
0
一、基本支出
1686.54
1.一般公共预算
二、外交支出
二、项目支出
494.76
2.政府性基金预算
三、国防支出
二、财政专户管理资金
四、公共安全支出
三、其他资金
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
50.76
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
1774.31
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、国土海洋气象等支出
十八、住房保障支出
356.23
十九、粮油物资储备支出
二十、其他支出
当年收入小计
当年支出小计
上年结转资金
结转下年资金
收入合计
支出合计
公开02表
收入预算总表
单位：万元
收入总计
一般公共预算资金
小计
公共财政拨款（补助）资金
专项收入
政府性基金
财政专户管理资金
其他资金
经营收入
其他收入
上年结转和结余资金
公开03表
支出预算总表
合计
基本支出
项目支出
公开04表
财政拨款收支预算总表
一、一般公共预算
二、政府性基金预算
公开05表
财政拨款支出预算表（功能科目）
功能科目编码
金 额
合 计
2
210
医疗卫生与计划生育支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
212
城乡社区支出
21201
城乡社区管理事务
2120109
住宅建设与房地产市场监管
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
108.81
2210202
提租补贴
183.40
2210203
购房补贴
64.02
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。
公开06表
财政拨款基本支出预算表（经济科目）
科目编码
科目名称
3
301
工资福利支出
1493.09
30101
基本工资
320.66
30102
津贴补贴
243.38
30107
绩效工资
522.09
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
168.55
30109
职业年金缴费
67.42
30110
职工基本医疗保险费
30112
其他社会保障缴费
11.42
30113
302
商品和服务支出
184.69
30201
办公费
31.92
30205
水费
4.20
30206
电费
10.92
30211
差旅费
65.52
30215
会议费
14.28
30216
培训费
12.81
30217
公务接待费
2.52
30228
工会经费
12.60
30229
福利费
2.02
30231
公务用车运行维护费
27.90
303
对个人和家庭的补助
8.76
30302
退休费
5.05
30309
奖励金
0.07
30399
其他对个人和家庭的补助支出
3.64
公开07表
一般公共预算支出预算表（功能科目）
公开08表
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
公开09表
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务用车购置费
80.28
45.90
18.00
7.29
公开10表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
机关运行经费支出
本部门为自收自支事业单位，没有一般公共预算机关运行经费预算。
公开12表
政府采购支出预算表
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购物品名称
采购组织形式
总计
一、货物A
二、工程B
三、服务C
本表为空表
一、收支预算总体情况说明
（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市住房公积金管理中心部门预算的批复》（常财预〔2019〕7号）填列。）
常州市住房公积金管理中心2019年度收入、支出预算总计2181.30万元，与上年相比收、支预算总计各减少221.76万元，减少9.23%。主要原因是压缩开支,减少支出。其中：
（一）收入预算总计2181.30万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2181.30万元。
（1）一般公共预算收入预算2181.30万元，与上年相比减少221.76万元，减少9.23%。主要原因是减少了部分项目支出。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有政府性基金收入。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有财政专户管理资金收入。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有其他资金收入。
4．上年结余资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有结余资金。
（二）支出预算总计2181.30万元。包括：
1．一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有一般公共服务（类）支出。
2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有公共安全（类）支出。
（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）
3．结转下年资金预算数为0万元，与上年持平。主要原因是本年度没有结余资金。
此外，基本支出预算数为1686.54万元。与上年相比增加5.19万元，增长0.31%。主要原因是人员经费支出有所增长（包括基本工资、社会保障费用和住房公积金费用）。
项目支出预算数为494.76万元。与上年相比减少226.95万元，减少31.45%。主要原因是压缩了项目支出的数量，减少了支出。
二、收入预算情况说明
（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）
常州市住房公积金管理中心本年收入预算合计2181.30万元，其中：
一般公共预算收入2181.30万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结余资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）
常州市住房公积金管理中心本年支出预算合计2181.30万元，其中：
基本支出1686.54万元，占77.32%；
项目支出494.76万元，占22.68%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）
常州市住房公积金管理中心2019年度财政拨款收、支总预算2181.30万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少221.76万元，减少9.23%。主要原因是压缩开支,减少支出。
五、财政拨款支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
常州市住房公积金管理中心2019年财政拨款预算支出2181.30万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少221.76万元，减少9.23%。主要原因是压缩开支,减少支出。
其中：
(一)一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有一般公共服务（类）支出。
(二)公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。与去年持平。主要原因是本年度没有公共安全（类）支出。
（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际情况予以解释。）
六、财政拨款基本支出预算情况说明
（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）
常州市住房公积金管理中心2019年度财政拨款基本支出预算1686.54万元，其中：
（一）人员经费1501.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费184.69万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
七、一般公共预算支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）
常州市住房公积金管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出预算2181.30万元，与上年相比减少221.76万元，减少9.23%。主要原因是压缩开支,减少支出。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）
常州市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1686.54万元，其中：
（一）人员经费1501.85万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
（二）公用经费184.69万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）
常州市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出45.90万元，占“三公”经费的86.29%；公务接待费支出7.29万元，占“三公”经费的13.71%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本部门连续三年没有安排出国费用。
2．公务用车购置及运行费预算支出45.90万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出18.00万元，比上年预算增加18.00万元，主要原因本部门近期同时报废四辆汽车,为保证工作的正常开展急需购置汽车一辆。
（2）公务用车运行维护费预算支出27.90万元，比上年预算减少12.4万元，主要原因公务用车减少。
3．公务接待费预算支出7.29万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待成本持平。
常州市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.28万元，比上年预算增加0.17万元，主要原因是人员增加。
常州市住房公积金管理中心2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出12.81万元，比上年预算增加0.15万元，主要原因是人员增加。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）
常州市住房公积金管理中心2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门没有政府性基金预算支出。
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元。
（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增长0万元，增长0 %。主要原因是：本部门属于自收自支事业单位，没有一般公共预算机关运行经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）
2019年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车(业务用车)9辆等。单价50万元（含）以上的通用设备4台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。
四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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