关于二○一七年财政预算执行情况和

二○一八年财政预算草案的报告

——2017年12月28日在湖塘镇第四届

人民代表大会第三次会议上

镇财政分局局长  恽晓明

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年镇财政部门在镇党委、政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大的监督下，紧紧围绕“建设精致现代宜居新城区”发展目标，全面贯彻落实镇四届人代会一次、二次会议的有关决议，大力组织财政收入，合理安排财政支出，切实强化财政监管，较好地完成了各项财政工作任务，为全镇经济社会全面、协调、可持续发展作出了积极贡献。现将有关情况报告如下（报告数据不包括镇属公司收支及拆迁资金）。

一、财政收入执行情况

至2017年11月，全镇完成全口径财政收入23.16亿元。其中：国税收入13.3亿元，地税收入8.45亿元，财政口非税收入0.62亿元，镇级非税收入7877万元（其中：事业单位上交收入5877万元，教育、基础设施配套费350万元，利息等其他收入1650万元）。实现公共财政预算收入12.82亿元。

二、财政支出执行情况

至2017年11月，财政总支出49224万元，完成年初预算的94.85%，具体支出项目如下：一般公共服务支出6004万元（包括行政机关人员和运行经费）；公共安全支出3766万元（包括派出所、联防、信访维稳经费等）；教育支出6609万元（包括幼儿园、成校及学校基建经费）；科学技术支出276万元（经济口运行及表彰经费）；文化体育与传媒支出182万元；社会保障和就业支出14163万元（包括原镇办企业退休工人养老金、城乡居民医保、失地农民保障金、民政经费等）；医疗卫生与计划生育支出2528万元；城乡社区支出8314万元（包括社区管理、城市管理、长效管理、安置区维护、道路维修等经费）；农林水支出6901万元（包括农口、水利项目、防汛等经费）;其他支出481万元。

三、2017年为完成财政预算任务所做的主要工作

1、坚持科学聚财，促进财政实力持续稳定增长

今年以来，镇财政以支持经济平稳增长为着力点，以支持企业创新转型为突破口，在加强收入征管、促进产业发展等方面采取了多种措施。一是支持企业创新转型升级。已支出企业技改投入、转型升级、科技创新、经济贡献等奖励补贴资金1557万元。二是加强税收征管协调。由财政牵头国税、地税、协税护税、市场监管等职能部门定期召开财税分析会，积极应对国家财税政策调整不利影响，确保应收尽收。落实我镇加强协税护税和异地注册回流考核办法等文件精神，着力做好协税护税征管工作, 至11月已征收个体税收 6700万元，完成区级任务的100%。全年护税回流企业62户，超额完成全年目标任务。三是大力推进非税收入改革。加强非税收入征管，全部纳入预算管理，强化监督考核，积极与各部门协调，做好非税收入的排摸入库，确保应收尽收，目前组织非税收入7877万元，收缴土地年租金1380万元。

2、坚持科学用财，优化支出管理，促进社会和谐发展

镇财政克服减收增支因素不断增多的困难，不断优化支出结构，全力保障和改善民生，扎实推进幸福湖塘建设。一是继续完善社会保障体系。持续加大社保民生资金支持力度，确保各类保障资金及时足额发放到位。2017年支付各类社保补助对象16325人计11653万元。二是继续支持各项社会事业发展。不断加大公共财政资金投入力度，今年用于支持水利、道路、桥梁改造维修、镇级安置区运作、老小区改造等民生事业工程支出超过5000万元，有力促进了我镇社会民生事业全面发展。三是继续落实强农惠农政策。做好各类涉农补贴资金发放，通过“一折通”确保补贴资金发放规范、透明。

3、坚持科学管理，完善财政监管，提高资金使用绩效

统筹管理财政资金，提升资金的使用效益。一是加强部门预算管理。今年将镇管市场、幼儿园、成校纳入部门预算管理，实行部门预算全覆盖，预算监管全过程，大力推进财政预决算信息公开，加快建立公开透明的现代预算制度。二是加强基建项目资金管理。进一步完善出台《湖塘镇基本建设项目管理办法》，规范建设项目流程和资金绩效。全年通过区镇两级交易平台完成工程招投标、工程决算审计项目293项，核减、节约政府资金7262万元。三是加强财政支出管理。进一步加强镇管市场、学校、卫生院财务管理，完善经济责任考核办法。严格执行镇资金支出审批程序，规范行政事业单位财务管理。四是强化国有公司和债务管理。通过平台梳理、资产评估、股权变更、财务审计等一系列整合工作，成立了广湖建设有限公司，并顺利完成区先行建设控股和公司主体信用2A评级，为下一步公开市场直融打下了坚实的基础。根据上级政府债务管理新要求，认真制定债务压缩计划，做好债务统计上报。加强融资对接，严控融资成本，确保我镇建设发展资金需求。

总体来看，2017年我镇财政预算执行情况良好，各项财政工作也取得了新的进展。同时，我们也清醒地认识到，财政运行和财政工作还面临一些困难和问题：一是财政收入可持续增长乏力，支撑公共财政预算收入的建筑房地产业税收因财税政策调整影响较大；二是财政收支矛盾更加突出，我镇地处中心城区，城市建设、重点工程、社会治安、社区管理、民生保障等支出逐年增大；三是部分单位预算管理意识有待提升，财政监督力度仍需加强，财政资金使用效益还需提高。面对这些困难和问题，我们将进一步增强责任感和紧迫感，并采取有效措施，努力在今后的工作中加以克服。

2018年财政预算安排意见

一、财政收入安排

2018年预计我镇全口径财政收入25.2亿元（其中：国税收入14.5亿元，地税收入9.3亿元，财政口收入0.7亿元，镇级非税收入0.7亿元）。公共财政预算收入预计14.28亿元，同比增长6%。

按照现行财政结算体制，2018年预计我镇可用财力5.86亿元，其中：基数财力3.1亿元，增收分成500万元，区级指标及专项补助1.3亿元，镇级自筹统筹财力1.41亿元

二、财政支出安排

2018年财政安排预算支出5.86亿元，具体包括：一般公共服务支出8160万元；公共安全支出3410万元；教育支出6620万元；科学技术支出350万元；文化体育与传媒支出300万元；社会保障和就业支出14230万元；医疗卫生与计划生育支出3280万元；城乡社区支出9480万元；农林水支出6840万元；偿债资金5000万元；预备费1000万元。

三、围绕目标，狠抓落实，努力完成全年财政预算任务

2018年财政工作将紧紧围绕本届人代会确定的财政工作目标任务，努力做好生财、聚财、用财、理财的新文章，确保圆满完成全年财政预算收支任务。

1、坚持服务经济发展，在努力培植税源上下功夫

始终坚持积极有效的财政政策，充分发挥财政资金的引导作用，推进经济转型升级，培育壮大后续财源。一是不断提高收入征管水平。继续强化财税部门收入征管协调机制，积极应对财税政策调整不利影响，加强非税收入征管，真正做到应收尽收；继续深化和推进协税护税工作，重点强化护税，维护良好税收环境，努力完成全年财政收入任务。二是充分利用政策，支持转型升级。落实各项财税扶持政策，加大对技改投入和财税增收企业的重点扶持，促进我镇经济平稳增长。三是注重有效投入，积极培育财源。积极落实楼宇经济奖励政策，优化楼宇经济发展环境，促进湖塘现代服务业发展，培育经济和财政收入新增长点。

2、坚持优化支出结构，在保障财政重点支出上下功夫

围绕保民生促和谐，认真履行财政职能，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。一是科学安排财政资金，在保障行政运转必要正常支出的基础上，合理降低行政运行成本。二是加大社会保障投入，认真落实被征地农民保障资金、退休工人养老金、尊老金、重残救助等各项社保政策，继续完善社会保障体系，促进社会和谐。三是积极筹措资金，在保稳定、保运转的同时，确保2018年政府实事工程的投入，支持我镇重点项目的顺利实施。

3、坚持财税体制改革，在财政管理精细化上下功夫

加快建立科学高效的现代财政管理制度，健全公共财政体系，进一步提高科学理财、依法理财、为民理财的能力和水平。一是推进预算管理改革，严格执行管理制度。继续加强和完善预算管理改革，建立、健全全面规范、公开透明的现代预算制度，深入推进政府预算、决算及“三公”经费等信息公开工作，提高预算约束力和执行力。继续完善落实拆迁资金、社区、派出所联防、物品采购等各项财务管理制度，强化对镇管市场、学校、卫生院等单位经济责任制考核。二是加强建设项目管理，有效节约政府资金。严格执行镇基本建设项目管理办法，加大财政全过程监管力度。规范建设项目流程操作管理，严格实行合同制、招投标制和决算审计制，最大限度节约政府资金。三是加强公司和债务监管。进一步完善公司制度建设，优化人员配置，推进国有公司市场化运作。加强资产管理和收益管理，充分挖潜增收。强化债务管理，落实政府债务化解方案。四是继续严控行政运行支出，严肃财经纪律。严格按中央八项规定，从严控制三公经费。继续加强财务人员培训教育，进一步严肃财经纪律，规范财经秩序。

各位代表，回顾过去，我们拼搏奋进，成效显著。展望未来，我们任重道远，仍须努力。我们将在镇党委、政府的领导下，虚心听取各方的意见和建议，开拓进取、团结拼搏、扎实工作，为确保完成2018年财政预算任务、实现湖塘经济社会全面发展而努力奋斗！