您当前的位置:首页> 政务公开> 重点领域> 财政审计> 内容
一、部门概况
(一)主要职能。
(一)对区工业资产经营有限公司、物资经营资产公司、商业经营资产公司、经济贸易总公司及供销合作总社五个单位的资产进行经营、管理和处置,使其保值、增值,保证国有集体资产不流失。
(二)管理上述五个单位原属管理的离退休人员以及内部退养、六十年代下放和下岗出中心人员。
(三)负责处理五个单位的遗留问题
(四)管理五个单位原所辖的企事业单位
(五)行使本公司的产权收益、人事、财务、审计监督职能
(六)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)2017年度部门主要工作任务及目标。
新一年工作的指导思想是:以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实省、市党代会精神,按照区委十二届二次全体会议的总体要求,围绕“创新强区,实干富民”的主题,认真履行区委、区政府赋予的职责,继续开展增收节支、开源节流活动,为建设“强富美高”新武进发挥积极作用,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。
2017年的主要工作目标和任务:一是维护稳定,努力化解凸现和潜在的各种矛盾和纠纷,保证一方平安;二是管活资产,保证资产实物形态完好和附加值稳定增长;三是建好队伍,加强对干部职工的监督和管理,开展多种形式的学习教育等活动,营造积极向上、风清气正的浓厚氛围;四是优质服务,改善服务态度,提升服务质量,维护单位的良好形象;五是全面深化供销社综合改革。围绕上述总体要求和任务,继续抓好以下几项工作:
一、加强稳控,维护公司良好环境。
发展是硬道理,维稳是硬任务。维护一方稳定是确保公司各项工作顺利开展的重要保证。要加强对企业改制、劳资纠纷、债权债务等矛盾问题的梳理排查,采取应对措施,主动预防和处置,及时化解好这类可能影响稳定的矛盾和问题,防止衍生新的矛盾。掌握政策,注重策略,做到原则性和灵活性有机结合,减少冲突,防止激化,把维稳工作做得更细更实。
二、严格管理,确保国有资产取得更大效益。
进一步加强对资产的管理,做好一些年代长久、设施陈旧资产设备的巡查、改造、修缮工作,强化企业安全责任落实,杜绝安全事故的发生。积极协调相关企业的债权债务及遗留问题的处理,积极配合被征地拆迁资产的处理工作,确保国有资产不流失。加强对出租房屋及资产的监督和管理,严格合同管理。认真开展对无偿使用资产的管理和处置,保证资产收益的最大化。
三、开拓思路,优质服务“三农”工作。
进一步推进农资网络和品牌建设,建立品牌平台和地区总经销、总代理。加快农产品放心店的建设,加大农超对接力度。继续组织武农农资、明都超市、信特超市申报“日用消费品放心示范店”,“农产品直销店”,“农资放心服务示范店”项目。创新工作方法,积极为企业向上争取项目资金,为武进“三农”提供指导、协调和服务。
四、倾情倾力,为老干部提供满意服务。
认真落实离退休老干部“两个待遇”,坚持注重服务、多办实事的原则,加强老干部队伍管理。针对公司老干部人数多、性质多样、体质参差不齐的实际,适时开展符合老同志生理需求、有利于老同志身心愉悦的学习和娱乐活动。进一步增强服务意识,突出抓好老干部政治待遇和生活待遇的落实。加强老干部活动阵地建设,为老同志提供安静、舒适的活动环境。
五、凝心聚力,加强干部队伍建设。
坚持以人为本,管理好职工队伍。加强理论学习,不断提升自身素养。按照市区统一部署,开展“喜迎十九大、做合格党员”专题活动,组织党员积极参与。开展多种活动,激发工作热情,积极营造“心齐、气顺、风正、劲足”的良好氛围。做到春风化雨,相互理解,减少误解,顾全大局,始终以饱满的热情、谦虚的胸怀、踏实的作风,认真履行好自己的职责。做到勤政廉政,从严要求,淡泊名利,埋头做事。公司上下真正形成同心同德、同心同向、同心同行。
六、巩固成效,不断增强基层党组织活力。
全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,不断巩固提升教育实践活动成果,推进“两学一做”学习教育常态化制度化。根据党建责任清单和党建工作目标考核等,压实党建责任。不断增强企业党建工作的新活力,立足实际,坚持求真务实,在企业创新、创业中不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。要进一步夯实基层党组织基础建设。根据实际情况对已经届满的党支部做好换届选举工作,调整和充实班子成员,通过改选增强党组织的凝聚力和战斗力。加强党员管理,认真执行“三会一课”制度。按照十八大提出的新要求,做好党员发展工作和积极分子培养工作。不断优化党员队伍结构,使党的队伍始终充满活力。
(三)部门机构设置和所属单位情况。
公司内设办公室(党委办)、财务管理科、人事劳资科、老干部科、资产管理一部、资产管理二部、社务管理科、综合科八个职能科室。公司现有人员37人、离休干部10人、退休人员241人。
(四)部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。
本着收支平衡、真实合法、科学规范、厉行节约原则,对各科室2017年工作安排进行梳理,结合部门实际编制收支预算。全年安排经费收入2201.74万元,其中财政拨款资金2201.74万元;安排支出2201.74万元,其中基本支出1967.8万元,项目支出233.94万元。
二、2017年度部门预算表
预算公开相关数据根据《关于下达2017年区级部门预算的通知》(武财预〔2017〕1号)确定数据填列,各表说明如下:
(一)武进工贸资产经营管理有限公司收支预算总表说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。
1.收入预算
(1)财政拨款2201.74万元:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数 。
(2)一般公共预算2201.74万元是预算内拨款。
2.支出预算
(1)功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列 。
其中:医疗卫生及计划生育支出20.3万元;商业服务支出1911.04万元;住房保障支出270.4万元。
(2)经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出 。
①基本支出1967.8万元:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
②项目支出233.94万元:包括编入部门预算的单位经常运转项目支出、专项项目支出以及其他项目支出安排数。
(二)武进工贸资产经营管理有限公司收入预算总表说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司收支预算总表》收入数一致 。
一般公共预算-公共财政拨款(补助)资金2201.74万元
(三)武进工贸资产经营管理有限公司支出预算总表说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司收支预算总表》支出数一致。
支出预算2201.74万元,其中:基本支出1967.8万元、项目支出233.94万元。
(四)武进工贸资产经营管理有限公司财政拨款收支预算总表说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司收支预算总表》的财政拨款数对应一致。
财政拨款收入(一般公共预算)2201.74万元、财政拨款支出2201.74万元(其中:基本支出1967.8万元、项目支出233.94万元)。
(五)武进工贸资产经营管理有限公司财政拨款支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
财政拨款支出2201.74万元,其中:行政运行1677.1万元、一般行政管理事务233.94万元;行政单位医疗12.9万元、公务员医疗补助7.4万元;住房公积金51.72万元、提租补贴218.68万元。
(六)武进工贸资产经营管理有限公司财政拨款基本支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
财政拨款基本支出1967.8万元,其中:基本工资118.73万元、津贴补贴287.25万元、社会保障缴费60.67万元;办公费6万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费1.2万元、差旅费0.6万元、维修费4万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.4万元、福利费0.89万元、其他9.11万;离休费149.53万、退休费1044.72万元、住房公积金51.72万元、提租补贴218.68万元。
(七)武进工贸资产经营管理有限公司政府性基金支出预算表说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
本部门没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
(八)武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
(九)武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算基本支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
财政拨款基本支出1967.8万元,其中:基本工资118.73万元、津贴补贴287.25万元、社会保障缴费60.67万元;办公费6万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费1.2万元、差旅费0.6万元、维修费4万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.4万元、福利费0.89万元、其他费用9.11万元;离休费149.53万元、退休费1044.72万元、住房公积金51.72万元、提租补贴218.68万元。
(十)武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算机关运行经费支出预算表说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。一般公共预算机关运行经费支出安排数应与《武进工贸资产经营管理有限公司一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出” 支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。
一般公共预算机关运行经费支出36.5万元,其中:办公费6万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费2万元、物业管理费1.2万元、差旅费0.6万元、维修费4万元、会议费5万元、培训费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费2.4万元、福利费0.89万元、其他费用9.11万元。
(十一)武进工贸资产经营管理有限公司部门财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明
本表反映部门年度财政拨款安排(含一般公共预算和政府性基金)的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。
公务接待费0.8万,比2016年决算减少0.1万元。
会议费5万元,与2016年决算持平。
培训费1万元,比2016年决算增加0.4万元主要是增加职工继续教育。
(十二)武进工贸资产经营管理有限公司政府采购预算表
本表反映部门年度政府采购预算资金安排情况。采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。采购品名称根据《政府采购品分类目录》(财库〔2013〕189号)规定品名称填写。
本年度本公司无采购预算。
三、2016年度部门预算安排情况说明
说明应包括部门年度收支预算总体安排情况、具体构成情况、财政拨款按功能分类“项”级科目的支出安排情况。
(一)收入预算
2016年部门预算收入2201.74万元,均为财政拨款。
(二)支出预算
2016年部门预算支出2201.74万元,支出内容分类如下:
1、按支出功能科目分类,年度预算支出包括以下内容:
(1)商业服务业支出1911.04万元(行政运行1677.1万元、一般行政管理事务支出233.94万元)主要用于开展本单位工作任务而发生的基本支出和项目支出。
(2)医疗卫生与计划生育支出20.3万元(行政单位医疗12.9万元、公务员医疗补助7.4万元),主要用于单位职工医疗保障支出。
(3)住房保障支出270.4万元(住房公积金51.72万元、提租补贴218.68万元),主要是按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴支出。
2、按支出经济科目分类,年度预算支出包括以下内容:
(1)基本支出1967.8万元,包括人员经费、商品和服务支出,其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(2)项目支出233.94万元,主要用于开展本单位工作任务而发生的项目支出。
附件:武进区工贸资产经营管理有限公司2017年度预算表