目  录

第一部分 部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分 常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分 常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

1、根据党和国家的有关方针、政策，结合我区实际，研究制订区级机关后勤管理工作的相关规章制度，并组织实施。

2、负责区级机关固定资产（包括武进宾馆、新苑宾馆固定资产）的管理和调配工作。

3、负责区级机关办公用房和宿舍的安排、调配、统一装潢、维护管理。

4、负责审核和实施区级机关有关部门住房货币化分配工作。

5、负责区公共机构节能管理工作。

6、负责区级机关公务用车管理工作。

7、负责区行政中心及凤凰谷水、电、空调、通讯等设施的正常运行，维护和管理工作。

8、负责区行政中心及凤凰谷的安全保卫、车辆停放、环境卫生、绿化美化等工作。

9、负责区委、区政府的大型会议及全区重大活动的后勤保障工作。

10、负责区级机关干部职工的有关生活后勤保障和邮政业务协调、管理工作。

11、负责区行政中心会议室的有关会议服务保障工作。

二、部门决算单位构成情况

办公室、组宣科、财务科、公房管理科、设备保障处、维修服务处、会务食堂和邮政服务处、安全保卫和环境服务处。

三、2015年度主要工作完成情况

1、完成中心各项资金管理。统筹安排和合理使用好财政下拨资金，加强对各项改造工程预算的初审和监管；加强各职能科室月度维修计划列支情况的审核，提高资金的利用率。

2、做好行政中心机关办公用房的管理。严格按机关办公用房标准，合理调配机关各单位办公用房，完成四套班子领导办公室隔断改造，完成区市场局办公用房调配及改造出新工程。

3、做好各项设施设备日常维护费的管理。严格控制库存物资存量，缩短物资周转期，减少资金占有率。加强维修配件计划报批管理，严肃仓库领料登记管理。

4、做好区级公共机构节能管理工作。做好区级公共机构资源能源统计培训和节能新技术应用推广的指导，推进全区各级节能示范单位的创建工作。

5、牵头做好区级机关公务用车改革工作。截止2015年12月30日，我区（包括经开区）统计现有公车979辆，其中一般公车176辆，执法执勤用车803辆。按照车改工作部署，保留一般公车101辆，封存75辆；保留执法执勤用车498辆，封存297辆。

6、完成重点改造整修工程：（1）县北新村危房改造。（2）新苑宾馆花岗岩加固。（3）区行政中心办公室顶棚水泥砂浆粉刷层空鼓检查。（4）凤凰谷景观水池改造。（5）行政中心1号楼主大门网架屋面及钢板排水天沟维修工程。

第二部分常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度部门决算表

具体公开表附后

第三部分 常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度收入、支出总计4568.79万元，与上年相比收、支总计各减少1579.86万元，减少25.69 %。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。其中:

（一）收入总计4568.79万元。包括：

1．财政拨款收入4568.79万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少1579.86万元，减少25.69 %。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。

（二）支出总计4568.79万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出4351.25万元，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出、机关服务。与上年相比减少1559.62万元，减少26.39%。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。

2．医疗卫生与计划生育支出54.55万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。与上年相比减少1.29万元，减少2.31%。主要原因是年度政策性调整和人员的变动。

3．住房保障支出162.93万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加2.1万元，增加1.31%。主要原因是年度政策性调整和人员的变动。

二、收入决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心本年收入合计4568.79万元，其中：财政拨款收入4568.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心本年支出合计4568.79万元，其中：基本支出1803.03万元，占39.46%；项目支出2765.76万元，占60.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款收、支总决算4568.79万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1579.86万元，减少25.69%。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年财政拨款支出4568.79万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1579.86万元，减少25.69%。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款支出年初预算为3334.22万元，支出决算为4568.79万元，完成年初预算的137.02%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不含年内调整数、年度政策性调整工资、增加区级部门办公室改造、重点维修改造项目及上年未完成工程。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为3119.73万元，支出决算为4232.33万元，完成年初预算的132.27%。决算数大于预算数的主要原因年初预算不含年内调整数、年度政策性调整工资、增加区级部门办公室改造及上年未完成工程。

（1）行政运行（项）。年初预算1096.73万元，支出决算为1585.55万元，完成年初预算的144.57%。

（2）一般行政管理事务（项）。年初预算2023万元，支出决算为2236.63万元，完成年初预算的110.56%。

（3）机关服务（项）。年初预算0万元，支出决算为46.92万元。

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）年初预算0万元，支出决算为363.23万元。

2．其他一般公共服务支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为118.92万元。决算数大于年初预算的主要原因增加了重点维修改造项目。

（1）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算为118.92万元。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1．医疗保障（款）。年初预算为54.50万元，支出决算为54.55万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于预算数的主要原因年度政策性调整和人员的变动。

（1）行政单位医疗（项）。年初预算7.33万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的107.9%。

（2）事业单位医疗（项）。年初预算29.32万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的98.2%。

（3）公务员医疗补助（项）。年初预算17.85万元，支出决算为17.85万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障（类）

1．住房改革支出（款）。年初预算为159.99万元，支出决算为162.93万元，完成年初预算的101.84%。决算数大于预算数的主要原因年度政策性调整和人员的变动。

（1）住房公积金（项）。年初预算100.07万元，支出决算为100.50万元，完成年初预算的100.4%。

（2）提租补贴（项）。年初预算51.05万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的102.2%。

（3）购房补贴（项）。年初预算8.87万元，支出决算为10.27万元，完成年初预算的115.8%

（四）其他支出（类）

1．其他支出。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因年初预算不含本年调整数劳模慰问费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

  常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年度财政拨款基本支出1803.03万元，其中：

（一）人员经费1679.70万元。主要包括：基本工资145.38万元、津贴补贴567.56万元、奖金392.30万元、社会保障缴费161.20万元、退休费245.46万元、生活补助2.72万元、住房公积金100.50万元、提租补贴52.16万元、购房补贴10.27万元、其他对个人和家庭的补助支出2.15万元。

（二）公用经费123.33万元。主要包括：办公费26.32万元、印刷费3.00万元、邮电费3.21万元、差旅费7.38万元、会议费9.57万元、培训费21.63万元、公务接待费0.89万元、工会经费15.54万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费12.79万元、其他商品和服务支出7.04万元、办公设备购置7.41万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2015年一般公共预算财政拨款支出4568.79万元，与上年相比减少1579.86万元，减少25.69%。主要原因是专项改造工程在2014年基本结束，到2015年只有部分扫尾工作。本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3334.22万元，支出决算为4568.79万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算不含年内调整数、年度政策性调整工资、增加区级部门办公室改造、重点维修改造项目及上年未完成工程。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1803.03万元，其中：

（一）人员经费1679.70万元。主要包括：基本工资145.38万元、津贴补贴567.56万元、奖金392.30万元、社会保障缴费161.2万元、退休费245.46万元、生活补助2.72万元、住房公积金100.50万元、提租补贴52.16万元、购房补贴10.27万元、其他对个人和家庭的补助支出2.15万元。

（二）公用经费123.33万元。主要包括：办公费26.32万元、印刷费3.00万元、邮电费3.21万元、差旅费7.38万元、会议费9.57万元、培训费21.63万元、公务接待费0.89万元、工会经费15.54万元、福利费8.55万元、公务用车运行维护费12.79万元、其他商品和服务支出7.04万元、办公设备购置7.41万元。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出12.79万元，占“三公”经费的93.49%；公务接待费支出0.89万元，占“三公”经费的 6.51%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出 12.79万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车运行维护费决算支出12.79万元，完成预算的71.06%，决算数小于预算数的主要原因加强汽车的维护保养和使用管理。公务用车运行维护费主要用于汽车的修理、保险、汽油及过路过桥费。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

3．公务接待费0.89万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%。

（2）国内公务接待支出0.89万元，完成预算的 74.17%，决算数小于预算数的主要原因努力控制压缩接待费用。国内公务接待主要为接待上级部门及其他省市区机关事务管理部门等，2015年使用财政拨款开支的国内公务接待7批次，45人次。主要为接待省市车改调研组、市公共机构节能调研督查、锡山机关事务管理局等周边市县机关事务管理部门。

本部门2015年度财政拨款安排的会议费决算支出9.57万元，完成预算的191%，决算数大于预算数的主要原因对会议的预见性不强。2015年度全年召开会议12个，参加会议1220人次。主要为召开全区公共机构节能工作会议、区级机关消防知识讲座、全市机关事务管理系统宣传和信息工作会议、公共机构节水型单位创建推进会、公务用车制度改革领导小组办公室会议、后勤服务在机关座谈会、两会后勤保障工作协调会议等。

本部门2015年度财政拨款安排的培训费决算支出21.63万元，完成预算的166.38%，决算数大于预算数的主要原因对于有些增加的培训估计不足。2015年度全年组织培训32个，组织培训132人次。主要为培训中心职工江西干部学院培训、电工进网许可证培训、会计证年审培训、新进公务员培训、技师培训、党务知识培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

常州市武进区级机关后勤管理服务中心2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低） 0%。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是卡车食堂买菜、小面包车邮政代办所拉报纸、洒水车机关大院洒水；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目反映。为单设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

六、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

　　 附件3

专项资金公开说明

一、实行申报制的项目。每个项目都应公开项目申报指南、审核程序及分配结果。申报指南或其他与资金申报有关文件，应当及时发布，确保申报对象有充足的时间申报资金。审核程序可以通过流程图或文字说明的形式公开。对实行竞争性分配的专项转移支付资金，应当明确评审规则，加强实地核查，并公示评审结果。

二、其他项目。也应按要求及时公开分配结果具体公开表式和格式可以由部门和单位自行设计。